Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 284 | 10 997 | 11 209 | 11 614 | 12 063 | 13 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 890 | 9 673 | 9 235 | 7 974 | 7 867 | 7 760 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 890 | 9 673 | 9 235 | 7 974 | 7 867 | 7 760 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 394 | 1 324 | 1 974 | 3 640 | 4 196 | 5 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 162 | 14 | 1 262 | 2 523 | 3 868 | 4 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 238 | 668 | 479 | 326 | 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 72 | 44 | 48 | 2 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 590 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 465 | 8 284 | 10 997 | 11 209 | 11 614 | 12 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 890 | 9 673 | 9 235 | 7 974 | 7 867 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 890 | 9 673 | 9 235 | 7 974 | 7 867 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 2 394 | 1 324 | 1 974 | 3 640 | 4 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 | 2 162 | 14 | 1 262 | 2 523 | 3 868 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 238 | 668 | 479 | 326 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 232 | 72 | 44 | 48 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 590 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 284 | 10 997 | 11 209 | 11 614 | 12 063 | 13 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 853 | 1 272 | 1 528 | 1 961 | 2 084 | 2 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 262 | 1 518 | 1 951 | 2 074 | 2 501 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 431 | 9 725 | 9 681 | 9 653 | 9 979 | 10 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 031 | 9 665 | 9 600 | 9 607 | 9 735 | 9 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 60 | 81 | 46 | 244 | 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 465 | 8 284 | 10 997 | 11 209 | 11 614 | 12 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 1 853 | 1 272 | 1 528 | 1 961 | 2 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 843 | 1 262 | 1 518 | 1 951 | 2 074 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 | 6 431 | 9 725 | 9 681 | 9 653 | 9 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 326 | 6 031 | 9 665 | 9 600 | 9 607 | 9 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 400 | 60 | 81 | 46 | 244 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 555 | 154 | 641 | 482 | 129 |
| Выручка за предыдущий год | 100 | 894 | 263 | 1 174 | 482 | 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | 339 | 109 | 533 | ||
| Выручка за отчетный год | 894 | 263 | 1 174 | 482 | 129 | 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 154 | 641 | 482 | 129 | 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 641 | 482 | 129 | 435 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 681 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 | 109 | 533 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 555 | 641 | 482 | 129 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 681 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 873 | 571 | 476 | 125 | 430 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 320 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 30 | 70 | 6 | 4 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 1 873 | 571 | 476 | 125 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 320 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 30 | 70 | 6 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 1 822 | 549 | 470 | 125 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 51 | 22 | 22 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 22 | 22 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 822 | 549 | 470 | 125 | 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 822 | 549 | 470 | 125 | 430 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 822 | 549 | 470 | 125 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 328 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.