Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 823 | 18 475 | 17 638 | 27 659 | 26 937 | 21 262 | 12 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 823 | 18 475 | 17 638 | 27 659 | 26 937 | 21 262 | 12 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 936 | 14 299 | 14 235 | 21 433 | 19 950 | 18 975 | 11 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 3 134 | 3 024 | 4 781 | 4 712 | 1 764 | 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 801 | 1 042 | 379 | 1 445 | 2 274 | 523 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 823 | 18 475 | 17 638 | 27 659 | 26 936 | 21 262 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 823 | 18 475 | 17 638 | 27 659 | 26 936 | 21 262 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 936 | 14 299 | 14 235 | 21 433 | 19 950 | 18 975 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 3 134 | 3 024 | 4 781 | 4 712 | 1 764 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 801 | 1 042 | 379 | 1 445 | 2 274 | 523 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 823 | 18 475 | 17 638 | 27 659 | 26 937 | 21 262 | 12 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 961 | 7 770 | 14 102 | 10 829 | 8 757 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 761 | 7 570 | 13 902 | 10 629 | 8 557 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 355 | 12 514 | 9 868 | 13 557 | 16 108 | 12 505 | 13 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 150 | 150 | 194 | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 301 | 12 364 | 9 718 | 13 363 | 15 958 | 12 355 | 13 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 823 | 18 475 | 17 638 | 27 659 | 26 937 | 21 262 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 961 | 7 770 | 14 102 | 10 829 | 8 757 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 761 | 7 570 | 13 902 | 10 629 | 8 557 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 355 | 12 514 | 9 868 | 13 557 | 16 108 | 12 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 150 | 150 | 194 | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 301 | 12 364 | 9 718 | 13 363 | 15 958 | 12 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 16 845 | 17 124 | 18 737 | 8 125 | 7 609 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 077 | 70 275 | 89 322 | 81 737 | 90 185 | 105 409 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 006 | 53 430 | 72 198 | 63 000 | 82 060 | 97 800 | |
| Выручка за отчетный год | 4 077 | 70 275 | 89 322 | 81 737 | 90 185 | 105 409 | 124 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 845 | 17 124 | 20 460 | 8 125 | 7 609 | 3 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 929 | 5 492 | 8 158 | 1 359 | 854 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 916 | 11 632 | 12 302 | 6 766 | 6 755 | 10 106 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 641 | 53 430 | 72 198 | 61 277 | 82 060 | 97 800 | 121 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 929 | 5 492 | 6 435 | 1 359 | 854 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 635 | 7 916 | 11 632 | 12 302 | 6 766 | 6 755 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 8 635 | 4 027 | 7 911 | 1 151 | 503 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 173 | 198 | 494 | 124 | 435 | 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 467 | 1 663 | 741 | 332 | 786 | 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 635 | 4 027 | 6 192 | 1 151 | 503 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 173 | 198 | 498 | 124 | 435 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 467 | 1 663 | 741 | 332 | 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 493 | 4 027 | 6 192 | 1 151 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 2 575 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 142 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 2 575 | 2 815 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 141 | 2 218 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 493 | 1 809 | 7 911 | 1 151 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 493 | 1 809 | 7 911 | 1 151 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 493 | 4 027 | 6 192 | 1 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 102 | 10 829 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 770 | 14 102 | 10 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.