Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 022 | 2 788 | 5 804 | 7 040 | 10 149 | 13 179 | 17 927 | 38 211 | 53 857 | 94 915 | 95 709 | 91 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 852 | 4 811 | 14 375 | 13 663 | 13 115 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 852 | 4 811 | 14 375 | 13 663 | 13 115 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 022 | 2 788 | 5 804 | 7 040 | 10 149 | 13 179 | 17 927 | 36 359 | 49 046 | 80 540 | 82 046 | 78 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 546 | 1 575 | 2 097 | 1 489 | 1 263 | 925 | 1 001 | 1 652 | 1 856 | 13 038 | 20 887 | 10 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 1 193 | 3 323 | 4 975 | 8 209 | 12 248 | 16 923 | 31 983 | 45 049 | 66 117 | 60 015 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 589 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 20 | 384 | 576 | 677 | 6 | 3 | 2 724 | 2 141 | 1 385 | 1 144 | 2 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 022 | 2 788 | 5 804 | 7 040 | 10 149 | 13 179 | 32 802 | 38 211 | 53 857 | 94 915 | 95 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 812 | 1 852 | 4 811 | 14 375 | 13 663 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 812 | 1 852 | 4 811 | 14 375 | 13 663 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 022 | 2 788 | 5 804 | 7 040 | 10 149 | 13 179 | 30 990 | 36 359 | 49 046 | 80 540 | 82 046 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 1 575 | 2 097 | 1 489 | 1 263 | 925 | 1 268 | 1 652 | 1 856 | 13 038 | 20 887 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 1 193 | 3 323 | 4 975 | 8 209 | 12 248 | 28 235 | 31 983 | 45 049 | 66 117 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 015 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 20 | 384 | 576 | 677 | 6 | 1 487 | 2 724 | 2 141 | 1 385 | 1 144 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 022 | 2 788 | 5 804 | 7 040 | 10 149 | 13 179 | 17 927 | 38 211 | 53 857 | 94 915 | 95 709 | 91 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 428 | 2 101 | 4 225 | 6 765 | 9 969 | 11 516 | 16 692 | 33 971 | 46 671 | 60 080 | 64 384 | 62 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 140 | 10 893 | 10 783 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 140 | 10 893 | 10 783 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 | 687 | 1 579 | 275 | 180 | 1 663 | 1 235 | 4 240 | 7 186 | 16 695 | 20 432 | 18 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 | 177 | 316 | 1 450 | 4 980 | 10 347 | 8 799 | 6 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 594 | 687 | 1 438 | 275 | 180 | 1 486 | 919 | 2 790 | 2 206 | 6 348 | 11 633 | 11 797 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 022 | 2 788 | 5 804 | 7 040 | 10 149 | 13 179 | 32 802 | 38 211 | 53 857 | 94 915 | 95 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 428 | 2 101 | 4 225 | 6 765 | 9 969 | 11 516 | 27 804 | 33 971 | 46 671 | 60 080 | 64 384 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 140 | 10 893 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 140 | 10 893 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | 687 | 1 579 | 275 | 180 | 1 663 | 4 998 | 4 240 | 7 186 | 16 695 | 20 432 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 177 | 1 450 | 1 450 | 4 980 | 10 347 | 8 799 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 687 | 1 438 | 275 | 180 | 1 486 | 3 548 | 2 790 | 2 206 | 6 348 | 11 633 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 1 677 | 2 190 | 2 663 | 3 202 | 1 846 | 58 066 | 82 477 | 115 050 | 134 617 | 171 981 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 562 | 10 793 | 12 753 | 15 132 | 25 666 | 27 961 | 32 311 | 44 942 | 65 055 | 75 505 | 89 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 120 | 9 116 | 10 563 | 12 469 | 22 464 | 26 115 | 25 755 | 37 535 | 49 995 | 59 112 | 82 299 | |
| Выручка за отчетный год | 3 562 | 10 793 | 12 753 | 15 132 | 25 667 | 27 961 | 28 572 | 44 942 | 65 055 | 75 505 | 89 682 | 19 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 2 190 | 2 663 | 3 203 | 1 846 | 5 558 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 677 | 2 190 | 2 663 | 3 203 | 1 846 | 5 558 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 161 | 9 116 | 10 563 | 12 469 | 22 464 | 26 115 | 23 014 | 37 535 | 49 995 | 59 112 | 82 299 | 16 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 1 677 | 2 190 | 2 663 | 3 202 | 1 846 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 1 729 | 2 173 | 2 590 | 3 280 | 1 617 | 5 301 | 1 018 | 778 | 1 258 | 2 078 | 2 084 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 70 | 283 | 703 | 1 943 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 131 | 277 | 41 | 236 | 226 | 162 | 623 | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 79 | 17 | 73 | 200 | 212 | 187 | 782 | 552 | 813 | 752 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 | 1 729 | 2 173 | 2 590 | 3 279 | 1 617 | 319 | 1 018 | 778 | 1 258 | 2 078 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 8 | 283 | 703 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 131 | 277 | 41 | 87 | 236 | 226 | 162 | 623 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 79 | 17 | 73 | 200 | 212 | 224 | 782 | 552 | 813 | 752 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 1 673 | 2 124 | 2 540 | 3 203 | 1 547 | 6 294 | 6 397 | 14 120 | 14 789 | 5 684 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 56 | 49 | 50 | 76 | 70 | 117 | 464 | 614 | 670 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 56 | 49 | 50 | 76 | 70 | 125 | 464 | 614 | 670 | 867 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 | 1 673 | 2 124 | 2 540 | 3 204 | 1 547 | 5 176 | 6 397 | 14 120 | 14 789 | 5 684 | 1 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 1 673 | 2 124 | 2 540 | 3 204 | 1 547 | 5 176 | 6 397 | 14 120 | 14 789 | 5 684 | 1 511 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,3 % | +44,8 % | +16,1 % | +18,8 % | -77,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,52 | 8,58 | 6,83 | 4,82 | 4,02 | 4,32 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,71 | 8,19 | 6,57 | 4,04 | 2,99 | 3,72 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,64 | 0,30 | 0,08 | 0,06 | 3,72 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,89 | 0,87 | 0,63 | 0,67 | 0,68 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,58 | 0,49 | 0,46 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 19,5 % | 16,5 % | 23,1 % | 21,7 % | 8,2 % | 19,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 18,1 % | 14,2 % | 21,7 % | 19,6 % | 6,3 % | 7,6 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,9 % | 16,7 % | 26,2 % | 15,6 % | 5,9 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 18,8 % | 30,3 % | 24,6 % | 8,8 % | 2,4 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | 1,18 | 1,21 | 0,80 | 0,94 | 0,22 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 216 дн. | 260 дн. | 253 дн. | 320 дн. | 244 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 81 дн. | 93 дн. | 248 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 27 дн. | 16 дн. | 39 дн. | 52 дн. | 268 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 217 дн. | 249 дн. | 250 дн. | 361 дн. | 285 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,88 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,77 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,29 | — | — | — | — | — | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16669).