Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ДОМ ПЛЮС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ДОМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 246 | 15 575 | 18 288 | 26 025 | 21 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 506 | 6 651 | 586 | 8 695 | 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 506 | 5 651 | 586 | 8 695 | 234 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 740 | 8 924 | 17 702 | 17 330 | 20 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 608 | 3 406 | 3 328 | 3 558 | 3 376 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 586 | 4 710 | 13 632 | 13 693 | 17 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 546 | 808 | 742 | 79 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 431 | 7 246 | 15 575 | 24 793 | 26 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 | 2 506 | 6 651 | 7 200 | 8 695 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 401 | 2 506 | 5 651 | 7 200 | 8 695 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 030 | 4 740 | 8 924 | 17 593 | 17 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 125 | 1 608 | 3 406 | 3 728 | 3 558 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 1 586 | 4 710 | 13 829 | 13 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 1 546 | 808 | 36 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 246 | 15 575 | 18 287 | 26 025 | 21 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 483 | 8 031 | 11 291 | 14 690 | 16 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 509 | 5 722 | 3 736 | 7 112 | 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 509 | 5 722 | 3 736 | 7 112 | 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 1 822 | 3 260 | 4 223 | 4 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 327 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 1 822 | 3 236 | 3 896 | 4 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 431 | 7 246 | 15 575 | 24 793 | 26 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 133 | 3 483 | 8 031 | 12 910 | 14 690 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 509 | 5 722 | 8 769 | 7 112 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 509 | 5 722 | 8 769 | 7 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 | 254 | 1 822 | 3 114 | 4 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 327 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 254 | 1 822 | 2 614 | 3 896 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 560 | 3 793 | 8 417 | 5 225 | 4 505 |
| Выручка за предыдущий год | 5 859 | 23 332 | 39 009 | 29 358 | 26 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 299 | 19 539 | 30 592 | 24 133 | 21 938 |
| Выручка за отчетный год | 23 332 | 39 009 | 33 098 | 26 443 | 25 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 793 | 8 417 | 5 360 | 4 505 | 4 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 793 | 8 417 | 5 360 | 4 505 | 4 767 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 539 | 30 592 | 27 738 | 21 938 | 20 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 560 | 3 793 | 8 417 | 5 225 | 4 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 629 | 6 813 | 4 851 | 3 123 | 3 173 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | 634 | 1 037 | 1 547 | 837 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 5 725 | 481 | 12 162 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 972 | 5 197 | 316 | 12 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 560 | 3 629 | 6 813 | 2 678 | 3 123 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 164 | 634 | 1 586 | 1 547 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 284 | 481 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 972 | 1 245 | 316 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 | 3 250 | 5 019 | 1 619 | 1 779 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 379 | 1 794 | 1 059 | 1 344 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 1 794 | 1 591 | 1 344 | 1 812 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 250 | 5 019 | 3 260 | 1 779 | 1 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 250 | 5 019 | 3 260 | 1 779 | 1 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,66 | 4,90 | 5,43 | 4,10 | 4,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,33 | 3,03 | 4,41 | 3,26 | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,09 | 0,44 | 0,23 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,52 | 0,62 | 0,56 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,94 | 0,62 | 0,77 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,9 % | 32,2 % | 17,8 % | 6,8 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % | 62,5 % | 28,9 % | 12,1 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 41 дн. | 44 дн. | 59 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.