Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДАВИД", Завьялово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДАВИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 901 | 7 776 | 5 664 | 4 636 | 3 019 | 1 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 3 233 | 2 451 | 1 168 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 3 233 | 2 451 | 1 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 556 | 4 543 | 3 213 | 3 468 | 3 019 | 1 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 906 | 930 | 485 | 65 | 21 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 532 | 3 548 | 2 601 | 2 480 | 2 998 | 1 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 65 | 127 | 923 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 901 | 7 776 | 4 039 | 4 636 | 3 019 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 3 233 | 1 668 | 1 168 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 345 | 3 233 | 1 668 | 1 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 556 | 4 543 | 2 371 | 3 468 | 3 019 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 906 | 930 | 120 | 65 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 532 | 3 548 | 2 250 | 2 480 | 2 998 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 65 | 1 | 923 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 901 | 7 776 | 5 664 | 4 636 | 3 019 | 1 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 555 | 205 | 115 | 24 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 846 | 7 221 | 5 459 | 4 521 | 2 995 | 1 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 786 | 7 221 | 5 459 | 4 521 | 2 995 | 1 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 901 | 7 776 | 4 039 | 4 636 | 3 019 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 555 | 190 | 115 | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 846 | 7 221 | 3 849 | 4 521 | 2 995 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 786 | 7 221 | 3 849 | 4 521 | 2 995 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 716 | 159 | 176 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 709 | 11 587 | 11 030 | 15 641 | 855 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 616 | 10 871 | 10 871 | 15 465 | 1 586 | |
| Выручка за отчетный год | 7 709 | 11 587 | 13 968 | 15 641 | 855 | 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 152 | 176 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 716 | 152 | 176 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 616 | 10 871 | 13 816 | 15 465 | 1 586 | 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 716 | 159 | 176 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 681 | 44 | 120 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 16 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 51 | 108 | 56 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 681 | 116 | 120 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 51 | 43 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 545 | 93 | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 136 | 23 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 136 | 9 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 545 | 35 | 96 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 545 | 35 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | -731 тыс. ₽ | -368 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,63 | 0,59 | 0,77 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 124,47 | 13,01 | 26,63 | 39,31 | 124,79 | 132,50 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 7,0 % | 0,6 % | 2,1 % | -24,2 % | -19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 98,2 % | 17,1 % | 83,5 % | -3 045,8 % | -2 628,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 262 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 31 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.