Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 685 | 369 014 | 468 808 | 472 804 | 267 805 | 211 178 | 191 909 | 207 985 | 238 095 | 225 260 | 299 414 | 339 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 358 | 7 121 | 5 827 | 4 459 | 2 893 | 1 423 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 358 | 7 121 | 5 827 | 4 459 | 2 893 | 1 423 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 685 | 367 656 | 461 687 | 466 977 | 263 346 | 208 285 | 190 486 | 207 985 | 238 095 | 225 260 | 299 414 | 339 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 303 | 258 721 | 280 812 | 163 339 | 14 294 | 10 030 | 12 722 | 14 835 | 59 905 | 42 689 | 117 173 | 92 421 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 637 | 743 | 2 064 | 9 402 | 6 499 | 20 354 | 8 152 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 134 | 103 618 | 177 513 | 134 182 | 137 340 | 100 121 | 84 089 | 130 855 | 122 992 | 112 324 | 59 816 | 55 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 650 | 159 455 | 110 987 | 97 386 | 91 526 | 61 997 | 44 500 | 63 450 | 101 900 | 183 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 248 | 667 | 3 362 | 10 001 | 88 | 5 | 85 | 298 | 1 296 | 298 | 171 | 995 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 685 | 369 014 | 468 808 | 472 804 | 267 805 | 211 178 | 236 294 | 207 985 | 238 095 | 225 260 | 299 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 358 | 7 121 | 5 827 | 4 459 | 2 893 | 37 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 358 | 7 121 | 5 827 | 4 459 | 2 893 | 37 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 685 | 367 656 | 461 687 | 466 977 | 263 346 | 208 285 | 236 257 | 207 985 | 238 095 | 225 260 | 299 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 303 | 258 721 | 280 812 | 163 339 | 14 294 | 10 030 | 34 615 | 14 835 | 59 905 | 42 689 | 117 173 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 637 | 743 | 6 237 | 9 402 | 6 499 | 20 354 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 634 | 103 618 | 177 513 | 134 182 | 137 340 | 100 121 | 130 864 | 130 855 | 122 992 | 112 324 | 59 816 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 4 650 | 159 455 | 110 987 | 97 386 | 64 241 | 61 997 | 44 500 | 63 450 | 101 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 248 | 667 | 3 362 | 10 001 | 88 | 5 | 300 | 298 | 1 296 | 298 | 171 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 685 | 369 014 | 468 808 | 472 804 | 267 805 | 211 178 | 191 909 | 207 985 | 238 095 | 225 260 | 299 414 | 339 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 159 | 31 306 | 113 039 | 240 963 | 223 913 | 203 022 | 183 276 | 185 316 | 186 628 | 188 476 | 193 007 | 200 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 296 | 103 039 | 230 963 | 213 913 | 193 022 | 173 276 | 175 316 | 176 628 | 178 476 | 183 007 | 190 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 815 | 161 669 | 189 726 | 35 374 | 13 800 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 168 815 | 161 669 | 189 726 | 35 374 | 13 800 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 711 | 176 039 | 166 043 | 231 841 | 8 518 | 8 156 | 8 633 | 22 669 | 51 467 | 36 784 | 106 407 | 125 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 781 | 7 649 | 9 076 | 108 172 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 930 | 168 390 | 156 967 | 123 669 | 8 518 | 8 156 | 8 633 | 22 669 | 51 467 | 36 784 | 106 407 | 125 635 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 685 | 369 014 | 468 808 | 472 804 | 267 805 | 211 178 | 236 294 | 207 985 | 238 095 | 225 260 | 299 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 159 | 31 306 | 113 039 | 240 963 | 223 913 | 203 022 | 184 896 | 185 316 | 186 628 | 188 476 | 193 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 149 | 31 296 | 103 039 | 230 963 | 213 913 | 193 022 | 174 896 | 175 316 | 176 628 | 178 476 | 183 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 815 | 161 669 | 189 726 | 35 374 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 168 815 | 161 669 | 189 726 | 35 374 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 711 | 176 039 | 166 043 | 231 841 | 8 518 | 8 156 | 51 398 | 22 669 | 51 467 | 36 784 | 106 407 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 781 | 7 649 | 9 076 | 108 172 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 930 | 168 390 | 156 967 | 123 669 | 8 518 | 8 156 | 51 398 | 22 669 | 51 467 | 36 784 | 106 407 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 399 | 102 426 | 177 976 | 244 440 | 39 219 | 2 658 | 5 757 | 11 489 | 9 444 | 18 421 | 13 591 | |
| Выручка за предыдущий год | 465 916 | 895 917 | 1 155 864 | 1 391 487 | 146 261 | 49 249 | 184 462 | 177 627 | 204 377 | 254 853 | 287 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 517 | 793 491 | 977 888 | 1 147 047 | 107 042 | 46 591 | 178 705 | 166 138 | 194 933 | 236 432 | 274 011 | |
| Выручка за отчетный год | 465 916 | 895 917 | 1 155 864 | 1 391 487 | 146 261 | 49 249 | 70 090 | 177 627 | 204 377 | 254 853 | 287 602 | 524 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 426 | 177 976 | 244 440 | 39 219 | 2 658 | 3 745 | 11 489 | 9 444 | 18 421 | 13 591 | 28 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 294 | 15 795 | 56 175 | 10 802 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 132 | 162 181 | 188 265 | 40 152 | 11 683 | 13 472 | 15 939 | 11 553 | 18 520 | 16 814 | 17 974 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 662 | 793 491 | 977 888 | 1 147 047 | 107 042 | 46 591 | 66 345 | 166 138 | 194 933 | 236 432 | 274 011 | 496 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 254 | 30 294 | 15 795 | 56 175 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 145 | 72 132 | 162 181 | 188 265 | 40 152 | 11 683 | 10 329 | 15 939 | 11 553 | 18 520 | 16 814 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 238 | 29 452 | 72 828 | 129 017 | 525 | 1 640 | 2 310 | 5 664 | 9 951 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 501 | 23 589 | 13 069 | 12 417 | 4 446 | 3 598 | 700 | 6 263 | 4 309 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 728 | 4 007 | 34 473 | 22 474 | 4 908 | 3 366 | 895 | 519 | 5 980 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 072 | 40 394 | 70 964 | 124 170 | 1 104 | 1 328 | 2 099 | 1 496 | 1 025 | 1 789 | 3 217 | 5 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 166 | 27 508 | 10 425 | 16 855 | 18 323 | 21 305 | 21 105 | 72 | 874 | 80 | 74 | 5 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 160 | 29 452 | 72 828 | 129 017 | 1 222 | 525 | 1 640 | 2 310 | 5 664 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 501 | 23 589 | 13 069 | 4 686 | 4 446 | 3 598 | 700 | 6 263 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 728 | 4 007 | 34 473 | 22 474 | 4 908 | 528 | 895 | 519 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 072 | 40 394 | 70 964 | 124 170 | 1 104 | 1 328 | 8 162 | 1 496 | 1 025 | 1 789 | 3 217 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 166 | 27 508 | 10 425 | 16 855 | 18 323 | 21 305 | 6 526 | 72 | 874 | 80 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 149 | 27 147 | 71 743 | 127 924 | 978 | 420 | 1 312 | 1 848 | 4 531 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 011 | 2 305 | 1 085 | 1 093 | 13 | 50 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 011 | 2 305 | 1 085 | 1 093 | 13 | 50 | 64 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 149 | 27 147 | 71 743 | 127 924 | 420 | 1 312 | 1 848 | 4 531 | 7 463 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 149 | 27 147 | 71 743 | 127 924 | 420 | 1 312 | 1 848 | 4 531 | 7 463 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 149 | 27 147 | 71 743 | 127 924 | 978 | 420 | 1 312 | 1 848 | 4 531 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 296 | 103 039 | 230 963 | 213 913 | 193 022 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 306 | 113 039 | 240 963 | 223 913 | 203 022 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 039 | 230 963 | 213 913 | 193 022 | 173 276 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 039 | 240 963 | 223 913 | 203 022 | 183 276 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 743 | 127 924 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 733 | 127 924 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 743 | 127 924 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 743 | 127 924 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 990 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 990 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 050 | 20 891 | 19 746 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 050 | 20 891 | 19 746 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 050 | 20 891 | 19 746 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 050 | 20 891 | 19 746 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 039 | 240 963 | 213 913 | 203 022 | 183 276 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 306 | 113 039 | 230 963 | 223 913 | 203 022 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 256 724 | 14 417 | 21 689 | 6 911 | 7 895 | 64 339 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 791 018 | 2 061 905 | 376 225 | 99 332 | 102 475 | 220 615 | 192 609 | 269 617 | 291 506 | 494 095 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 277 405 | 1 468 123 | 166 610 | 96 597 | 98 183 | 216 388 | 191 771 | 262 541 | 285 698 | 462 318 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 153 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 513 613 | 593 782 | 209 615 | 1 582 | 4 292 | 4 227 | 838 | 7 076 | 5 808 | 31 777 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 908 455 | 1 805 181 | 361 808 | 77 643 | 108 255 | 213 704 | 214 408 | 261 722 | 310 686 | 429 756 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 447 787 | 1 448 197 | 233 609 | 67 152 | 101 765 | 194 752 | 207 294 | 248 460 | 298 066 | 412 275 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 099 | 14 941 | 3 678 | 2 715 | 2 290 | 1 963 | 2 147 | 2 415 | 2 769 | 2 927 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 747 | 4 060 | 4 972 | 5 643 | 3 541 | 15 218 | 200 | 5 012 | 300 | 1 706 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 376 | 568 | 613 | 22 | 659 | 93 | 233 | 376 | 1 075 | 1 479 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 444 446 | 337 415 | 118 936 | 2 111 | 1 678 | 4 534 | 5 459 | 8 476 | 11 369 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 284 | 48 468 | 13 602 | 5 860 | 2 744 | 22 797 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 196 | 186 392 | 154 572 | 31 216 | 5 860 | 2 744 | 22 797 | 48 107 | 249 053 | 79 185 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 159 196 | 186 392 | 154 572 | 31 216 | 5 860 | 2 244 | 17 497 | 48 050 | 217 050 | 77 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 500 | 5 300 | 57 | 32 003 | 1 985 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 912 | 345 847 | 106 104 | 17 614 | 57 000 | 265 500 | 158 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 114 912 | 345 847 | 106 104 | 17 614 | 57 000 | 265 500 | 158 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 848 | 2 260 | 35 500 | 15 800 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 109 851 | 1 525 420 | 21 890 | 10 479 | 1 130 | 39 700 | 37 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 109 851 | 1 525 420 | 21 890 | 10 479 | 1 130 | 39 700 | 37 300 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 034 003 | 1 616 050 | 94 688 | 45 853 | 1 130 | 9 657 | 4 200 | 21 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 034 003 | 1 616 050 | 94 688 | 45 853 | 1 130 | 9 657 | 4 200 | 21 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 695 | 6 639 | 80 | 998 | 824 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 70,1 млн ₽ | 177,6 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 287,6 млн ₽ | 524,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -19,7 млн ₽ | 420 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 191,9 млн ₽ | 208,0 млн ₽ | 238,1 млн ₽ | 225,3 млн ₽ | 299,4 млн ₽ | 339,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 183,3 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 200,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +153,4 % | +15,1 % | +24,7 % | +12,9 % | +82,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,06 | 9,17 | 4,63 | 6,12 | 2,81 | 2,71 | 1,76 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,35 | 8,52 | 3,28 | 4,79 | 1,52 | 1,90 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,61 | 2,75 | 0,89 | 1,73 | 0,96 | 1,47 | 0,78 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,89 | 0,78 | 0,84 | 0,64 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,12 | 0,28 | 0,20 | 0,55 | 0,70 | 0,88 ▲ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | -13,9 % | -2,5 % | -1,0 % | 0,0 % | -1,1 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -28,2 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,8 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,0 % | 2,3 % | 3,7 % | 8,8 % ▼ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,85 | 0,86 | 1,13 | 0,96 | 1,54 | 1,51 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 438 дн. | 269 дн. | 220 дн. | 161 дн. | 76 дн. | 38 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 33 дн. | 112 дн. | 66 дн. | 156 дн. | 68 дн. | 55 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 50 дн. | 96 дн. | 57 дн. | 142 дн. | 92 дн. | 70 дн. ▼ | 82 дн. |
| Финансовый цикл | 460 дн. | 252 дн. | 235 дн. | 170 дн. | 90 дн. | 14 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,89 | 0,78 | 0,84 | 0,64 | 0,63 | 0,51 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 30,76 | 17,19 | 11,41 | 13,52 | 8,25 | 7,67 | 4,80 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.2 (компаний: 16669).