Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАМО", Глазов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 892 | 74 403 | 114 084 | 180 325 | 256 374 | 328 223 | 371 273 | 414 416 | 442 581 | 523 450 | 651 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 603 | 32 457 | 30 409 | 59 124 | 32 559 | 30 347 | 24 308 | 85 537 | 228 925 | 137 136 | 28 016 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 639 | 639 | 639 | 560 | 560 | 560 | 560 | 772 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 603 | 32 457 | 30 409 | 32 259 | 30 069 | 27 945 | 21 898 | 18 818 | 18 569 | 16 275 | 16 624 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 226 | 1 851 | 1 763 | 1 851 | 66 159 | 209 796 | 120 301 | 10 620 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 288 | 41 946 | 83 675 | 121 201 | 223 815 | 297 876 | 346 965 | 328 879 | 213 656 | 386 314 | 623 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 24 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 390 | 2 620 | 1 903 | 7 228 | 9 929 | 289 | 9 242 | 11 495 | 10 336 | 8 121 | 3 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 250 | 81 410 | 110 000 | 212 450 | 293 756 | 334 745 | 316 168 | 201 661 | 377 775 | 619 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 898 | 76 | 362 | 3 408 | 1 431 | 3 831 | 2 978 | 1 216 | 1 659 | 418 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 566 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 892 | 74 403 | 114 084 | 180 325 | 256 374 | 322 888 | 371 273 | 414 416 | 442 581 | 523 450 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 603 | 32 457 | 30 409 | 59 124 | 32 559 | 26 560 | 24 308 | 85 537 | 228 925 | 137 136 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 639 | 639 | 639 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 603 | 32 457 | 30 409 | 32 259 | 30 069 | 24 070 | 21 898 | 18 818 | 18 569 | 16 275 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 226 | 1 851 | 1 851 | 1 851 | 66 159 | 209 796 | 120 301 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 289 | 41 946 | 83 675 | 121 201 | 223 815 | 296 328 | 346 965 | 328 879 | 213 656 | 386 314 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 090 | 2 620 | 1 903 | 7 228 | 9 929 | 7 361 | 9 242 | 11 495 | 10 336 | 8 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 300 | 39 250 | 81 410 | 110 000 | 212 450 | 285 980 | 334 745 | 316 168 | 201 661 | 377 775 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 898 | 76 | 362 | 3 408 | 1 431 | 2 987 | 2 978 | 1 216 | 1 659 | 418 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 566 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 892 | 74 403 | 114 084 | 180 325 | 256 374 | 328 223 | 371 273 | 414 416 | 442 581 | 523 450 | 651 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 695 | 72 256 | 109 881 | 164 248 | 229 031 | 291 668 | 364 749 | 411 022 | 438 853 | 518 001 | 645 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 551 | 37 281 | 37 891 | 39 141 | 39 141 | 39 141 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 456 | 100 081 | 154 448 | 219 231 | 253 316 | 317 668 | 363 331 | 389 912 | 469 060 | 596 576 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 500 | 10 000 | 20 000 | 33 946 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | 10 000 | 20 000 | 33 946 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 698 | 2 147 | 4 203 | 6 077 | 7 343 | 2 610 | 6 524 | 3 394 | 3 728 | 5 449 | 6 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 698 | 2 147 | 4 203 | 6 077 | 7 343 | 2 610 | 6 524 | 3 394 | 3 657 | 5 342 | 6 275 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 107 | 161 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 892 | 74 403 | 114 084 | 180 325 | 256 374 | 322 888 | 371 273 | 414 416 | 442 581 | 523 450 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 695 | 72 256 | 109 881 | 164 248 | 229 031 | 314 492 | 364 749 | 411 022 | 438 853 | 518 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 151 | 37 281 | 37 891 | 39 141 | 39 141 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 895 | 62 456 | 100 081 | 154 448 | 219 231 | 269 541 | 317 668 | 363 331 | 389 912 | 469 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 500 | 10 000 | 20 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 500 | 10 000 | 20 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 698 | 2 147 | 4 203 | 6 077 | 7 343 | 8 395 | 6 524 | 3 394 | 3 728 | 5 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 2 147 | 4 203 | 6 077 | 7 343 | 8 395 | 6 524 | 3 394 | 3 657 | 5 342 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 107 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 362 | 44 213 | 38 943 | 38 815 | 39 791 | 24 076 | 21 742 | 28 603 | 31 881 | 41 759 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 438 | 47 768 | 43 378 | 45 265 | 51 157 | 40 715 | 44 132 | 45 873 | 50 257 | 61 377 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 076 | 3 555 | 4 435 | 6 450 | 11 366 | 16 639 | 22 390 | 17 270 | 18 376 | 19 618 | |
| Выручка за отчетный год | 21 438 | 47 768 | 43 378 | 49 949 | 51 157 | 47 593 | 44 132 | 45 873 | 50 257 | 61 377 | 63 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 362 | 44 213 | 38 943 | 41 844 | 39 791 | 32 782 | 21 742 | 28 603 | 31 881 | 41 759 | 41 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 362 | 43 741 | 38 461 | 41 320 | 38 993 | 31 670 | 20 238 | 27 242 | 30 395 | 40 223 | 39 100 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 16 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 472 | 482 | 521 | 798 | 1 112 | 1 488 | 1 361 | 1 486 | 1 536 | 1 991 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 076 | 3 555 | 4 435 | 8 105 | 11 366 | 14 811 | 22 390 | 17 270 | 18 376 | 19 618 | 21 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 362 | 43 741 | 38 461 | 38 291 | 38 993 | 22 565 | 20 238 | 27 242 | 30 395 | 40 223 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 16 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 472 | 482 | 521 | 798 | 1 511 | 1 488 | 1 361 | 1 486 | 1 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 735 | 37 466 | 40 537 | 45 414 | 75 008 | 49 498 | 57 446 | 54 083 | 30 410 | 85 737 | 137 760 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 237 | 515 | 881 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 808 | 3 026 | 16 047 | 2 473 | 19 606 | 18 513 | 48 773 | 107 064 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 1 | 4 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 1 291 | 120 | 1 432 | 20 169 | 17 957 | 35 278 | 7 310 | 9 924 | 467 | 3 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 691 | 7 566 | 1 852 | 364 | 166 | 128 | 543 | 312 | 28 933 | 4 607 | 11 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 735 | 37 466 | 40 537 | 42 385 | 75 008 | 37 730 | 57 446 | 54 083 | 30 410 | 85 737 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 237 | 515 | 881 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 808 | 3 026 | 16 047 | 3 224 | 2 473 | 19 606 | 18 513 | 48 773 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 35 | 3 | 4 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 1 291 | 120 | 1 432 | 20 169 | 12 389 | 35 278 | 7 310 | 9 924 | 467 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 691 | 7 566 | 1 852 | 328 | 166 | 445 | 543 | 312 | 28 933 | 4 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 735 | 34 628 | 37 624 | 39 444 | 70 726 | 34 634 | 52 990 | 50 104 | 26 121 | 79 148 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 838 | 2 913 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 838 | 2 913 | 3 335 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 735 | 34 628 | 37 624 | 42 079 | 70 726 | 45 606 | 52 990 | 50 104 | 26 121 | 79 148 | 127 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 735 | 34 628 | 37 624 | 42 079 | 70 726 | 45 606 | 52 990 | 50 104 | 26 121 | 79 148 | 127 516 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 735 | 34 628 | 37 624 | 39 444 | 70 726 | 34 634 | 52 990 | 50 104 | 26 121 | 79 148 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 211 | 37 274 | 32 500 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 208 | 61 476 | 63 644 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 | 572 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 119 | 60 914 | 62 870 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 484 | 202 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 997 | 24 202 | 31 144 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 815 | 15 701 | 18 617 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 971 | 1 003 | 1 086 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 148 | 5 476 | 9 885 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 059 | 2 022 | 1 556 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 715 950 | 2 386 115 | 9 203 300 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 699 425 | 2 333 541 | 9 092 056 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 525 | 52 574 | 111 244 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 744 740 | 2 420 160 | 9 224 620 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 219 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 728 555 | 2 420 160 | 9 224 401 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 185 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 242 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 800 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 442 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 220 | 4 470 | 11 390 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 800 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 420 | 4 470 | 11 390 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 45,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | ||
| Активы | 328,2 млн ₽ | 371,3 млн ₽ | 414,4 млн ₽ | 442,6 млн ₽ | 523,5 млн ₽ | 652,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 291,7 млн ₽ | 364,7 млн ₽ | 411,0 млн ₽ | 438,9 млн ₽ | 518,0 млн ₽ | 645,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,3 % | +3,9 % | +9,6 % | +22,1 % | +2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 114,13 | 53,18 | 96,90 | 57,31 | 70,90 | 96,94 | 2,16 ▲ | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 114,13 | 53,18 | 96,90 | 57,31 | 70,90 | 96,94 | 1,94 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 114,02 | 51,77 | 93,51 | 54,54 | 69,41 | 96,33 | 1,36 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 66,5 % | 45,9 % | 59,4 % | 60,5 % | 65,5 % | 62,1 % | 12,2 % ▲ | 22,9 % |
| Чистая рентабельность | 95,8 % | 120,1 % | 109,2 % | 52,0 % | 129,0 % | 202,4 % | 7,6 % ▲ | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 14,3 % | 12,1 % | 5,9 % | 15,1 % | 19,6 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 14,5 % | 12,2 % | 6,0 % | 15,3 % | 19,8 % | 8,7 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 76 дн. | 91 дн. | 75 дн. | 48 дн. | 23 дн. | 114 дн. ▲ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 96,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 202,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).