Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТЕХНАП", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТЕХНАП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 423 | 5 419 | 4 561 | 6 322 | 6 530 | 6 095 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 423 | 5 420 | 4 561 | 6 322 | 6 530 | 6 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 677 | 1 946 | 1 419 | 1 428 | 1 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 092 | 4 191 | 2 308 | 3 642 | 5 015 | 4 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 552 | 307 | 1 261 | 87 | 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 998 | 3 325 | 5 419 | 4 561 | 6 322 | 6 530 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 998 | 3 325 | 5 419 | 4 561 | 6 322 | 6 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 258 | 676 | 1 946 | 1 419 | 1 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 256 | 2 994 | 4 191 | 2 308 | 3 642 | 5 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 719 | 73 | 552 | 307 | 1 261 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 423 | 5 419 | 4 561 | 6 322 | 6 530 | 6 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 065 | 1 987 | 2 394 | 2 928 | 3 014 | 3 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 358 | 3 433 | 2 167 | 3 394 | 3 516 | 3 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 358 | 3 433 | 2 167 | 3 394 | 3 516 | 3 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 998 | 3 325 | 5 419 | 4 561 | 6 322 | 6 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 077 | 1 987 | 2 394 | 2 928 | 3 014 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 360 | 2 248 | 3 432 | 2 167 | 3 394 | 3 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 326 | 2 248 | 3 432 | 2 167 | 3 394 | 3 516 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 623 | 1 082 | 617 | 726 | 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 320 | 7 278 | 5 973 | 10 867 | 12 556 | 5 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 661 | 5 655 | 4 891 | 10 250 | 11 830 | 5 420 |
| Выручка за отчетный год | 7 278 | 5 973 | 10 867 | 12 556 | 5 629 | 1 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 | 1 082 | 617 | 726 | 209 | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 623 | 1 082 | 617 | 726 | 209 | 40 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 655 | 4 891 | 10 250 | 11 830 | 5 420 | 1 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 623 | 1 082 | 617 | 726 | 209 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 563 | 1 056 | 549 | 702 | 182 | 55 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 24 | 19 | 112 | 111 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 50 | 87 | 136 | 138 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 563 | 1 056 | 549 | 702 | 182 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 24 | 19 | 112 | 111 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 61 | 50 | 87 | 136 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 440 | 909 | 407 | 534 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 123 | 147 | 142 | 168 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 147 | 142 | 168 | 96 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 428 | 909 | 407 | 534 | 86 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 428 | 909 | 407 | 534 | 86 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,58 | 2,10 | 1,86 | 1,86 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,38 | 1,21 | 1,44 | 1,45 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,14 | 0,37 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,37 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 1,73 | 0,91 | 1,16 | 1,17 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,9 % | 16,8 % | 8,9 % | 8,4 % | 1,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,1 % | 45,7 % | 17,0 % | 18,2 % | 2,9 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 51 дн. | 69 дн. | 44 дн. | 96 дн. | 466 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.