Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮШАЯ КОМПАНИЯ "БОНКРАФТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮШАЯ КОМПАНИЯ "БОНКРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 032 | 115 266 | 117 259 | 157 816 | 210 384 | 171 797 | 204 690 | 376 004 | 311 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 037 | 2 628 | 1 877 | 3 120 | 3 866 | 3 306 | 4 528 | 5 138 | 22 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 1 682 | 964 | 2 209 | 2 962 | 3 304 | 4 528 | 5 138 | 22 313 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 925 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 31 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 995 | 112 638 | 115 382 | 154 696 | 206 518 | 168 491 | 200 162 | 370 866 | 289 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 259 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 827 | 30 986 | 35 984 | 38 365 | 37 727 | 32 546 | 21 142 | 42 803 | 53 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 954 | 81 380 | 72 279 | 115 033 | 135 729 | 83 200 | 97 567 | 200 491 | 70 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 13 | 7 119 | 1 296 | 33 062 | 52 744 | 81 452 | 127 571 | 164 990 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 966 | 127 032 | 115 266 | 117 259 | 201 040 | 210 384 | 171 797 | 204 690 | 376 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 1 037 | 2 628 | 1 877 | 1 092 | 3 866 | 3 306 | 4 528 | 5 138 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 15 | 13 | 7 | 4 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 1 682 | 964 | 185 | 2 962 | 3 304 | 4 528 | 5 138 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 925 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 16 | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 944 | 125 995 | 112 638 | 115 382 | 199 948 | 206 518 | 168 491 | 200 162 | 370 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 853 | 173 | 259 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 967 | 20 827 | 30 986 | 35 984 | 60 124 | 37 727 | 32 546 | 21 142 | 42 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 954 | 81 380 | 72 279 | 116 065 | 135 729 | 83 200 | 97 567 | 200 491 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 17 | 13 | 7 119 | 23 740 | 33 062 | 52 744 | 81 452 | 127 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 032 | 115 266 | 117 259 | 157 816 | 210 384 | 171 797 | 204 690 | 376 004 | 311 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 489 | 29 909 | 34 426 | 46 365 | 81 200 | 105 184 | 119 259 | 163 463 | 214 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 479 | 29 899 | 34 416 | 46 355 | 81 190 | 105 174 | 119 249 | 163 453 | 214 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 543 | 85 357 | 82 833 | 111 451 | 129 184 | 66 613 | 85 431 | 212 541 | 96 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 993 | 70 116 | 68 903 | 101 893 | 122 896 | 61 998 | 80 612 | 207 969 | 87 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 550 | 15 241 | 13 930 | 9 558 | 6 288 | 4 615 | 4 819 | 4 572 | 9 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 966 | 127 032 | 115 266 | 117 259 | 201 040 | 210 384 | 171 797 | 204 690 | 376 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 026 | 17 489 | 29 909 | 34 426 | 77 428 | 81 200 | 105 184 | 119 259 | 163 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 016 | 17 479 | 29 899 | 34 416 | 77 418 | 81 190 | 105 174 | 119 249 | 163 453 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 940 | 109 543 | 85 357 | 82 833 | 123 612 | 129 184 | 66 613 | 85 431 | 212 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 993 | 70 116 | 68 903 | 114 365 | 122 896 | 61 998 | 80 612 | 207 969 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 940 | 9 550 | 15 241 | 13 930 | 9 247 | 6 288 | 4 615 | 4 819 | 4 572 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 260 | 9 691 | 5 523 | 3 646 | 9 534 | 9 900 | 12 166 | 5 272 | 7 480 |
| Выручка за предыдущий год | 5 260 | 9 691 | 9 427 | 6 007 | 19 144 | 20 532 | 22 541 | 22 044 | 22 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 904 | 2 361 | 9 610 | 10 632 | 10 375 | 16 772 | 14 808 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 691 | 9 427 | 6 007 | 19 075 | 20 532 | 22 541 | 22 044 | 22 288 | 24 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 691 | 5 523 | 3 646 | 14 982 | 9 900 | 12 166 | 5 272 | 7 480 | 6 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 266 | 6 709 | 7 454 | 9 771 | 1 485 | 2 862 | 1 541 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 641 | 6 611 | 3 761 | 8 273 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 784 | 663 | 2 446 | 2 395 | 3 787 | 4 618 | 5 138 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 904 | 2 361 | 4 093 | 10 632 | 10 375 | 16 772 | 14 808 | 17 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 001 | 5 266 | 8 191 | 7 454 | 9 771 | 1 485 | 2 862 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 525 | 3 641 | 6 611 | 3 761 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 734 | 784 | 663 | 1 343 | 2 446 | 2 395 | 3 787 | 4 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 760 | 13 357 | 4 817 | 12 831 | 4 739 | 26 055 | 15 949 | 46 081 | 53 367 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 996 | 17 958 | 8 090 | 9 088 | 14 579 | 19 069 | 15 450 | 44 689 | 53 974 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 385 | 1 326 | 1 052 | 1 763 | 82 | 953 | 130 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 22 | 1 343 | 1 401 | 20 | 101 | 9 824 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 1 602 | 2 128 | 2 546 | 18 613 | 1 862 | 957 | 11 294 | 2 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 600 | 12 760 | 13 357 | 4 817 | 19 446 | 4 739 | 26 055 | 15 949 | 46 081 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 996 | 17 958 | 8 090 | 13 522 | 14 579 | 19 069 | 15 450 | 44 689 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 | 1 326 | 1 052 | 3 348 | 82 | 953 | 130 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 22 | 6 035 | 1 401 | 20 | 101 | 9 824 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 401 | 117 | 1 602 | 2 128 | 4 954 | 18 613 | 1 862 | 957 | 11 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 529 | 12 463 | 12 420 | 4 517 | 18 623 | 3 772 | 23 984 | 14 075 | 44 204 |
| Прочее за предыдущий год | 297 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 937 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 463 | 12 420 | 4 517 | 11 939 | 3 772 | 23 984 | 14 075 | 44 204 | 50 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 463 | 12 420 | 4 517 | 11 939 | 3 772 | 23 984 | 14 075 | 44 204 | 50 985 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 529 | 12 463 | 12 420 | 4 517 | 18 623 | 3 772 | 23 984 | 14 075 | 44 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | ||
| Активы | 210,4 млн ₽ | 171,8 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | 376,0 млн ₽ | 311,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 81,2 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,8 % | -2,2 % | +1,1 % | +10,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 2,53 | 2,34 | 1,74 | 2,98 | 2,16 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 2,53 | 2,34 | 1,74 | 2,98 | 1,94 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 2,04 | 2,10 | 1,54 | 2,44 | 1,36 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,61 | 0,58 | 0,43 | 0,69 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 0,63 | 0,72 | 1,30 | 0,45 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 36,3 % | 43,3 % | 6,7 % | 12,8 % | 6,3 % | 12,2 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 18,4 % | 106,4 % | 63,8 % | 198,3 % | 206,8 % | 7,6 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 14,0 % | 6,9 % | 11,8 % | 16,4 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 22,8 % | 11,8 % | 27,0 % | 23,8 % | 8,7 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 671 дн. | 527 дн. | 350 дн. | 701 дн. | 786 дн. | 114 дн. ▼ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 206,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.22 (компаний: 11930).