Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСТРОЙ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 848 | 262 778 | 263 435 | 214 295 | 226 619 | 220 891 | 236 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 704 | 188 285 | 89 488 | 137 671 | 136 964 | 137 324 | 109 339 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 31 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 119 | 167 203 | 58 780 | 106 431 | 104 882 | 98 789 | 97 906 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 709 | 18 709 | 18 709 | 19 657 | 19 657 | 26 705 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 876 | 2 373 | 11 999 | 11 583 | 12 425 | 11 798 | 11 402 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 144 | 74 493 | 173 947 | 76 624 | 89 655 | 83 567 | 127 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 735 | 24 798 | 33 604 | 22 937 | 45 083 | 75 282 | 63 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 154 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 131 | 36 799 | 63 175 | 51 798 | 40 326 | 7 759 | 46 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 412 | 50 185 | 150 | 17 703 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 10 451 | 25 616 | 469 | 2 913 | 461 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 635 | 2 292 | 1 367 | 1 270 | 1 325 | 64 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 848 | 262 778 | 263 436 | 214 295 | 226 619 | 232 391 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 704 | 188 285 | 89 489 | 137 671 | 136 964 | 137 324 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 119 | 167 203 | 58 780 | 106 431 | 104 882 | 98 789 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 709 | 18 709 | 18 709 | 19 657 | 19 657 | 26 705 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 876 | 2 373 | 11 999 | 11 583 | 12 425 | 11 798 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 144 | 74 493 | 173 947 | 76 624 | 89 655 | 95 067 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 735 | 24 798 | 33 604 | 22 937 | 45 083 | 86 782 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 131 | 36 799 | 63 175 | 51 798 | 40 326 | 7 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 412 | 50 185 | 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 10 451 | 25 616 | 469 | 2 913 | 461 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 635 | 2 292 | 1 367 | 1 270 | 1 325 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 848 | 262 778 | 263 435 | 214 295 | 226 619 | 220 891 | 236 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 067 | 113 669 | 71 932 | 72 437 | 75 841 | 82 057 | 85 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 971 | 947 | 868 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 841 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 255 | 91 472 | 49 814 | 50 331 | 53 735 | 59 950 | 63 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 809 | 27 669 | 37 670 | 35 384 | 31 467 | 34 602 | 59 125 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 390 | 25 390 | 36 354 | 34 300 | 28 052 | 27 200 | 53 327 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 419 | 2 279 | 1 316 | 1 084 | 3 416 | 7 402 | 5 798 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 972 | 121 440 | 153 833 | 106 474 | 119 311 | 104 232 | 92 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 600 | 2 288 | 222 | 18 568 | 6 405 | 11 454 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 035 | 120 263 | 151 541 | 98 344 | 95 354 | 94 483 | 80 717 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | 5 | 7 908 | 5 388 | 3 344 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 337 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 848 | 262 778 | 263 436 | 214 295 | 226 619 | 232 391 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 067 | 113 669 | 71 932 | 72 437 | 75 841 | 82 057 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 971 | 947 | 868 | 857 | 857 | 857 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 841 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 255 | 91 472 | 49 814 | 50 331 | 53 735 | 59 950 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 809 | 27 669 | 37 670 | 35 384 | 31 467 | 39 602 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 390 | 25 390 | 36 354 | 34 300 | 28 052 | 32 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 419 | 2 279 | 1 316 | 1 084 | 3 416 | 7 402 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 972 | 121 440 | 153 834 | 106 474 | 119 311 | 110 732 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 600 | 2 288 | 222 | 18 568 | 1 405 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 035 | 120 263 | 151 540 | 98 344 | 95 354 | 105 983 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 | 5 | 7 908 | 5 388 | 3 344 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 659 | 102 943 | 71 439 | 144 366 | 101 130 | 95 161 | |
| Выручка за предыдущий год | 295 461 | 384 161 | 432 196 | 405 935 | 288 344 | 266 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 802 | 281 218 | 360 757 | 261 569 | 187 214 | 170 889 | |
| Выручка за отчетный год | 141 872 | 384 161 | 432 196 | 405 935 | 288 344 | 266 050 | 261 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 468 | 102 943 | 71 439 | 144 366 | 101 130 | 95 161 | 83 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 509 | 88 207 | 52 846 | 53 960 | 16 083 | 28 060 | 5 895 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 959 | 14 736 | 18 593 | 17 024 | 23 728 | 23 875 | 21 495 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 382 | 61 319 | 43 226 | 55 696 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 404 | 281 218 | 360 757 | 261 569 | 187 214 | 170 889 | 178 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 013 | 88 207 | 52 846 | 53 960 | 16 083 | 28 060 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 646 | 14 736 | 18 593 | 17 024 | 23 728 | 23 875 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 382 | 61 319 | 43 226 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 379 | 62 548 | 903 | 4 944 | 10 923 | 3 297 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 397 | 491 | 3 139 | 1 801 | 67 | 12 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 833 | 7 385 | 2 394 | 7 038 | 6 522 | 5 476 | 8 526 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 346 | 11 448 | 47 717 | 4 069 | 7 102 | 56 877 | 60 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 040 | 30 213 | 158 879 | 51 889 | 11 786 | 68 538 | 54 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 849 | 62 548 | 903 | 4 944 | 10 923 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 428 | 491 | 3 139 | 1 801 | 67 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 376 | 7 385 | 2 394 | 7 038 | 6 522 | 5 476 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 070 | 11 448 | 47 717 | 4 069 | 7 102 | 56 877 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 286 | 30 213 | 158 879 | 51 889 | 11 786 | 68 538 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 282 | 48 602 | 504 | 3 404 | 6 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 490 | 14 030 | 62 | 214 | 50 | 95 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 232 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 261 | 497 | 9 626 | 417 | 842 | ||
| Прочее за предыдущий год | 426 | 553 | 1 498 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 821 | 14 030 | 62 | 214 | 50 | 95 | 28 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 900 | 884 | 411 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 029 | 884 | 411 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 332 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 299 | 497 | 9 626 | 842 | |||
| Прочее за отчетный год | 108 | 553 | 1 498 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 780 | 48 578 | 492 | 3 404 | 6 215 | 3 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 782 | 48 602 | 504 | 3 404 | 6 215 | 3 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 034 | 48 578 | 492 | 3 404 | 6 215 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 971 | 947 | 868 | 857 | 857 | 857 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 841 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 255 | 91 472 | 49 814 | 50 331 | 53 735 | 59 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 067 | 113 669 | 71 932 | 72 438 | 75 842 | 82 057 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 971 | 947 | 868 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 841 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 255 | 91 472 | 49 814 | 50 331 | 53 735 | 59 950 | 63 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 067 | 113 669 | 71 932 | 72 438 | 75 842 | 82 057 | 85 326 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 973 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 288 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 806 | 48 626 | 6 882 | 517 | 3 404 | 6 216 | 3 269 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 067 | 48 626 | 6 882 | 517 | 3 404 | 6 216 | 3 269 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 782 | 48 602 | 505 | 3 404 | 6 216 | 3 269 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 782 | 48 602 | 505 | 3 404 | 6 216 | 3 269 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 6 882 | 12 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 24 | 6 882 | 12 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 17 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 973 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 288 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 025 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 52 286 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | 24 | 79 | 12 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 48 540 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 24 | 48 619 | 12 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 540 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 48 540 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 | 24 | 79 | 12 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 | 24 | 79 | 12 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 553 | 2 409 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 067 | 113 669 | 71 932 | 72 437 | 75 841 | 82 057 | 85 325 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 067 | 113 669 | 71 932 | 72 437 | 75 841 | 82 057 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 292 | 88 865 | 16 541 | 10 640 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 325 | 448 983 | 417 663 | 404 016 | 295 903 | 345 307 | 246 363 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 104 | 415 936 | 403 560 | 398 429 | 290 221 | 264 353 | 217 919 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 349 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 221 | 33 047 | 13 754 | 5 587 | 5 682 | 80 954 | 28 444 |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 033 | 360 118 | 401 122 | 425 240 | 305 850 | 334 667 | 279 377 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 401 | 185 439 | 163 760 | 231 721 | 165 432 | 193 480 | 177 686 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 403 | 90 881 | 146 657 | 103 529 | 83 843 | 80 875 | 63 845 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 834 | 7 385 | 2 246 | 6 826 | 6 579 | 4 522 | 8 609 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 609 | 13 423 | 4 248 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 786 | 62 990 | 84 211 | 83 164 | 49 996 | 55 790 | 29 237 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 271 | 247 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 664 | 71 133 | 65 160 | 52 194 | 247 | 9 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 035 | 32 178 | 254 | 97 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 584 | 68 607 | 32 975 | 47 238 | 150 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 80 | 491 | 4 702 | 9 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 325 | 107 178 | 79 639 | 51 923 | 31 383 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 544 | 49 578 | 926 | 50 795 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 948 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 781 | 57 600 | 78 713 | 180 | 31 383 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 103 | 12 144 | 64 094 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 225 | 81 408 | 104 028 | 20 493 | 60 342 | 82 850 | 97 444 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 225 | 81 408 | 104 028 | 20 493 | 60 342 | 82 850 | 97 439 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 625 | 124 008 | 90 925 | 24 687 | 48 198 | 95 942 | 33 350 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 625 | 124 008 | 90 925 | 24 687 | 48 198 | 95 942 | 33 350 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 231 | 10 220 | 15 165 | 2 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48,6 млн ₽ | -48,5 млн ₽ | 504 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 262,8 млн ₽ | 263,4 млн ₽ | 214,3 млн ₽ | 226,6 млн ₽ | 220,9 млн ₽ | 236,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 72,4 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,13 | 0,72 | 0,75 | 0,80 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,90 | 0,49 | 0,36 | 0,08 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,49 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,34 | 0,33 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,96 | 1,99 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | -18,4 % | 0,2 % | 1,5 % | 2,8 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,7 % | 4,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 88 дн. | 161 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.