Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 757 | 5 810 | 5 996 | 8 563 | 8 241 | 13 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 19 | 369 | 352 | 287 | 275 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 19 | 369 | 352 | 287 | 275 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 716 | 5 791 | 5 627 | 8 211 | 7 954 | 13 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 1 075 | 860 | 2 303 | 3 459 | 5 771 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 374 | 3 571 | 4 507 | 4 410 | 3 827 | 7 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 472 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 250 | 477 | 224 | 11 | 668 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 668 | 34 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 757 | 5 810 | 5 973 | 8 563 | 8 241 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 19 | 369 | 352 | 287 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 19 | 369 | 352 | 287 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 716 | 5 791 | 5 604 | 8 211 | 7 954 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 1 075 | 860 | 2 303 | 3 459 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 374 | 3 571 | 4 509 | 5 897 | 3 827 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 250 | 477 | 224 | 11 | 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 668 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 757 | 5 810 | 5 996 | 8 563 | 8 241 | 13 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 290 | 639 | 1 693 | 1 754 | 2 364 | 2 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 280 | 609 | 1 663 | 1 724 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 | 288 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 387 | 288 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 467 | 5 171 | 4 303 | 6 808 | 5 489 | 11 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 17 | 16 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 467 | 5 012 | 4 303 | 6 792 | 5 489 | 11 246 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 142 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 757 | 5 810 | 5 973 | 8 563 | 8 241 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 290 | 639 | 1 430 | 1 754 | 2 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 280 | 609 | 1 400 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 387 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 467 | 5 171 | 4 543 | 6 808 | 5 489 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 17 | 16 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 467 | 5 012 | 4 543 | 6 792 | 5 489 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 1 129 | 2 224 | 3 630 | 90 | 705 | |
| Выручка за предыдущий год | 483 | 5 838 | 21 821 | 28 460 | 12 977 | 13 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 | 4 709 | 19 597 | 24 830 | 12 887 | 12 677 | |
| Выручка за отчетный год | 483 | 5 838 | 21 821 | 28 460 | 12 977 | 13 465 | 17 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | 2 224 | 3 630 | 1 861 | 243 | 145 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 456 | 1 347 | 90 | 243 | 145 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 786 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 768 | 2 283 | 1 771 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 | 4 709 | 19 597 | 24 830 | 11 116 | 13 222 | 17 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 343 | 456 | 1 347 | 90 | 705 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 | 786 | 2 283 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 768 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 328 | 418 | 1 318 | 73 | 201 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 112 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 39 | 46 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 15 | 61 | 29 | 37 | 32 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 328 | 418 | 1 318 | 73 | 663 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 20 | 39 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 15 | 61 | 29 | 37 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 262 | 329 | 1 054 | 73 | 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 66 | 89 | 264 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 66 | 89 | 264 | 58 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 262 | 329 | 1 054 | 73 | 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 262 | 329 | 1 054 | 73 | 201 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 262 | 329 | 1 054 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 430 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 430 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 754 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 351 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 534 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 426 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 183 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 017 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,45 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,82 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 2,49 | 5,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,4 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,5 % | -8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 95 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.