Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОН 19",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОН 19"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 029 | 48 482 | 52 212 | 67 266 | 92 964 | 176 942 | 204 579 | 420 474 | 467 585 | 531 506 | 571 520 | 592 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 028 | 48 482 | 52 212 | 67 266 | 92 964 | 176 942 | 204 579 | 420 474 | 467 585 | 531 506 | 571 520 | 592 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 4 | 4 | 21 | 30 | 18 | 49 | 40 | 68 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 765 | 44 684 | 38 922 | 42 855 | 42 886 | 115 921 | 118 477 | 209 526 | 227 402 | 226 185 | 202 193 | 224 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 995 | 2 045 | 643 | 50 | 10 000 | 70 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 1 697 | 11 123 | 23 371 | 49 933 | 60 937 | 76 013 | 210 686 | 170 056 | 215 033 | 249 287 | 248 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 121 | 393 | 74 | 84 | 59 | 262 | 109 | 239 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 029 | 48 482 | 52 212 | 67 266 | 92 964 | 176 942 | 386 495 | 420 474 | 467 585 | 531 506 | 571 520 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 029 | 48 482 | 52 212 | 67 266 | 92 964 | 176 942 | 386 495 | 420 474 | 467 585 | 531 506 | 571 520 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 4 | 4 | 21 | 18 | 49 | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 306 | 44 684 | 38 922 | 42 855 | 42 886 | 115 921 | 204 265 | 209 526 | 227 402 | 226 185 | 202 193 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 402 | 1 995 | 2 045 | 643 | 50 | 70 000 | 90 000 | 120 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 1 697 | 11 123 | 23 371 | 49 933 | 60 937 | 181 796 | 210 686 | 170 056 | 215 033 | 249 287 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 102 | 121 | 393 | 74 | 84 | 434 | 262 | 109 | 239 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 029 | 48 482 | 52 212 | 67 266 | 92 964 | 176 942 | 204 579 | 420 474 | 467 585 | 531 506 | 571 520 | 592 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 | 3 349 | 15 906 | 17 477 | 11 803 | 14 089 | 14 153 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 | 3 339 | 15 896 | 17 467 | 11 793 | 14 079 | 14 143 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 682 | 8 100 | 1 833 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 682 | 8 100 | 1 833 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 126 | 48 545 | 53 020 | 70 543 | 94 285 | 167 079 | 193 130 | 402 735 | 450 108 | 519 703 | 557 431 | 578 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 126 | 48 545 | 53 020 | 70 543 | 94 285 | 104 104 | 112 929 | 243 928 | 275 950 | 297 842 | 340 606 | 334 053 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 80 201 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 975 | 158 807 | 174 158 | 221 861 | 216 825 | 244 773 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 029 | 48 482 | 52 212 | 67 266 | 92 964 | 176 942 | 386 495 | 420 474 | 467 585 | 531 506 | 571 520 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 14 859 | 15 906 | 17 477 | 11 803 | 14 089 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 171 | 14 849 | 15 896 | 17 467 | 11 793 | 14 079 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 682 | 4 231 | 1 833 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 682 | 4 231 | 1 833 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 126 | 48 545 | 53 020 | 70 543 | 94 285 | 167 079 | 367 405 | 402 735 | 450 108 | 519 703 | 557 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 126 | 48 545 | 53 020 | 70 543 | 94 285 | 104 104 | 212 218 | 243 928 | 275 950 | 297 842 | 340 606 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 62 975 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 155 187 | 158 807 | 174 158 | 221 861 | 216 825 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 393 | 9 145 | 11 643 | 6 702 | 11 114 | 13 104 | 32 988 | 28 663 | 30 174 | 36 132 | 41 433 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 854 | 218 632 | 187 426 | 103 221 | 119 964 | 204 089 | 450 049 | 447 614 | 473 968 | 486 958 | 531 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 461 | 209 487 | 175 783 | 96 519 | 108 850 | 190 985 | 417 061 | 418 951 | 443 794 | 450 826 | 489 742 | |
| Выручка за отчетный год | 92 854 | 218 632 | 187 426 | 103 221 | 119 964 | 204 089 | 316 973 | 447 614 | 473 968 | 486 958 | 531 175 | 648 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 145 | 11 643 | 6 702 | 11 114 | 13 104 | 16 023 | 28 663 | 30 174 | 36 132 | 41 433 | 51 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 480 | 1 694 | 2 325 | 1 348 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 665 | 9 949 | 9 914 | 11 180 | 10 779 | 14 675 | 29 434 | 39 255 | 51 738 | 61 571 | 73 486 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 284 | 209 487 | 175 783 | 96 519 | 108 850 | 190 985 | 300 950 | 418 951 | 443 794 | 450 826 | 489 742 | 597 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 570 | 1 480 | 1 694 | 2 325 | 8 490 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 823 | 7 665 | 9 949 | 9 914 | 11 180 | 10 779 | 24 498 | 29 434 | 39 255 | 51 738 | 61 571 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 677 | 94 | 2 852 | 2 685 | 4 035 | 3 955 | 4 942 | 2 212 | 6 788 | 7 681 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 31 | 17 | 2 | 1 411 | 6 155 | 9 200 | 21 754 | 26 646 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 719 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 499 | 1 851 | 6 424 | 8 904 | 6 967 | 3 510 | 6 119 | 10 976 | 14 776 | 11 887 | 12 699 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 677 | 1 885 | 4 243 | 5 740 | 6 017 | 5 905 | 825 | 2 804 | 3 108 | 6 158 | 6 715 | 9 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 2 852 | 2 685 | 8 021 | 3 955 | 4 942 | 2 212 | 6 788 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 31 | 17 | 462 | 1 411 | 6 155 | 9 200 | 21 754 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 719 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | 1 851 | 6 424 | 8 904 | 6 967 | 2 315 | 6 119 | 10 976 | 14 776 | 11 887 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 677 | 1 885 | 4 243 | 5 740 | 6 017 | 5 905 | 3 246 | 2 804 | 3 108 | 6 158 | 6 715 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 1 956 | 1 502 | 4 208 | 1 047 | 3 651 | 202 | 5 086 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 47 | 32 | 896 | 1 183 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 47 | 32 | 896 | 1 183 | 867 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 1 956 | 1 502 | 3 168 | 1 047 | 3 651 | 202 | 5 086 | 5 477 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 1 956 | 1 502 | 3 168 | 1 047 | 3 651 | 202 | 5 086 | 5 477 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 1 956 | 1 502 | 4 208 | 1 047 | 3 651 | 202 | 5 086 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 3 339 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 181 | 3 349 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 1 502 | 3 168 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 956 | 1 502 | 3 168 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 1 502 | 3 168 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 956 | 1 502 | 3 168 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 181 | 3 349 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 181 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 562 | 1 322 | 16 658 | 29 327 | 44 977 | 34 254 | 6 697 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 057 | 372 043 | 372 437 | 575 979 | 636 941 | 680 664 | 766 476 | 895 455 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 685 | 237 907 | 304 212 | 552 253 | 624 396 | 656 016 | 715 972 | 659 415 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 372 | 84 389 | 68 225 | 23 726 | 12 545 | 24 648 | 50 504 | 236 040 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 495 | 370 721 | 355 779 | 546 652 | 677 478 | 635 687 | 732 222 | 888 758 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 755 | 276 902 | 301 010 | 501 468 | 578 674 | 520 503 | 636 967 | 789 343 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 048 | 4 302 | 4 870 | 10 939 | 14 620 | 16 220 | 19 413 | 28 495 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 003 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 519 | 1 026 | 1 013 | 1 485 | 1 530 | 715 | 1 085 | 2 107 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | 86 141 | 46 504 | 32 760 | 82 654 | 98 249 | 74 757 | 68 813 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 682 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 045 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 363 | 1 582 | 438 | 94 | 7 618 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 618 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 363 | 1 582 | 438 | 94 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 562 | 11 004 | 15 076 | 28 889 | 44 977 | 34 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 317,0 млн ₽ | 447,6 млн ₽ | 474,0 млн ₽ | 487,0 млн ₽ | 531,2 млн ₽ | 648,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Активы | 204,6 млн ₽ | 420,5 млн ₽ | 467,6 млн ₽ | 531,5 млн ₽ | 571,5 млн ₽ | 593,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,2 % | +5,9 % | +2,7 % | +9,1 % | +22,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,52 | 0,53 | 0,59 | 0,66 | 0,64 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 60,09 | 25,43 | 25,75 | 44,03 | 39,56 | 40,90 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | -0,2 % | -1,9 % | -3,2 % | -3,8 % | -3,5 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,0 % | 1,0 % | 0,8 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,6 % | 6,6 % | 20,9 % | 1,7 % | 36,1 % | 38,7 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 1,06 | 1,01 | 0,92 | 0,93 | 1,09 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 171 дн. | 175 дн. | 170 дн. | 139 дн. | 126 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).