Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКЭНЕРГОСЕРВИС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 483 | 140 284 | 237 885 | 92 414 | 182 061 | 132 782 | 104 439 | 83 929 | 162 443 | 169 025 | 182 750 | 180 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 366 | 53 135 | 55 021 | 51 924 | 140 209 | 126 824 | 97 575 | 62 638 | 112 977 | 119 002 | 152 440 | 148 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 346 | 52 716 | 54 612 | 51 433 | 139 451 | 126 188 | 96 818 | 61 959 | 110 706 | 118 706 | 123 773 | 122 283 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 500 | 1 995 | 28 272 | 25 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 109 | 191 | 758 | 636 | 757 | 179 | 276 | 296 | 395 | 1 657 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 117 | 87 149 | 182 864 | 40 490 | 41 852 | 5 958 | 6 864 | 21 291 | 49 466 | 50 023 | 30 310 | 31 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 844 | 11 481 | 11 372 | 9 043 | 4 261 | 1 208 | 1 230 | 1 063 | 3 510 | 1 155 | 1 019 | 1 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 280 | 1 032 | 88 | 88 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 973 | 62 114 | 140 169 | 29 357 | 36 826 | 3 995 | 5 474 | 19 502 | 19 352 | 15 504 | 17 571 | 29 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 958 | 19 168 | 1 974 | 510 | 433 | 141 | 126 | 25 000 | 25 813 | 295 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 984 | 5 564 | 12 065 | 28 | 255 | 322 | 19 | 600 | 1 604 | 7 551 | 11 425 | 1 375 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 584 | 140 284 | 237 885 | 92 414 | 182 061 | 132 782 | 111 078 | 83 929 | 186 174 | 169 025 | 182 689 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 366 | 53 135 | 55 021 | 51 924 | 140 209 | 126 824 | 74 752 | 62 638 | 136 708 | 119 002 | 152 440 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 346 | 52 716 | 54 612 | 51 433 | 139 451 | 126 188 | 74 397 | 61 959 | 134 457 | 118 706 | 123 773 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 200 | 500 | 1 995 | 28 272 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 | 109 | 191 | 758 | 636 | 155 | 179 | 256 | 296 | 395 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 218 | 87 149 | 182 864 | 40 490 | 41 852 | 5 958 | 36 326 | 21 291 | 49 466 | 50 023 | 30 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 844 | 11 481 | 11 372 | 9 043 | 4 261 | 1 208 | 2 553 | 1 063 | 3 510 | 1 155 | 1 019 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 280 | 1 032 | 88 | 88 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 977 | 62 396 | 140 169 | 29 357 | 36 826 | 3 995 | 27 787 | 19 502 | 19 352 | 15 504 | 17 510 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 134 | 6 958 | 19 168 | 1 974 | 510 | 433 | 111 | 126 | 25 000 | 25 813 | 295 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 984 | 5 283 | 12 065 | 28 | 255 | 322 | 5 875 | 600 | 1 604 | 7 551 | 11 425 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 483 | 140 284 | 237 885 | 92 414 | 182 061 | 132 782 | 104 439 | 83 929 | 162 443 | 169 025 | 182 750 | 180 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 264 | 10 609 | 16 121 | 16 258 | 16 292 | 49 895 | 50 634 | 63 325 | 105 834 | 128 179 | 137 645 | 138 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 264 | 609 | 6 121 | 6 258 | 6 292 | 6 895 | 7 634 | 20 325 | 62 834 | 85 179 | 94 645 | 95 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 46 | 196 | 127 | 93 593 | 682 | 450 | 129 | 7 491 | 12 284 | 14 340 | 15 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 750 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 46 | 196 | 127 | 843 | 682 | 450 | 129 | 7 491 | 12 284 | 14 340 | 15 473 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 202 | 129 629 | 221 568 | 76 029 | 72 176 | 82 205 | 53 355 | 20 475 | 49 118 | 28 562 | 30 765 | 26 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 555 | 69 382 | 16 796 | 2 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 638 | 57 364 | 221 382 | 75 867 | 71 898 | 65 153 | 52 822 | 18 400 | 45 705 | 21 985 | 21 446 | 11 033 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 009 | 2 883 | 186 | 162 | 278 | 256 | 533 | 2 074 | 3 413 | 6 577 | 9 319 | 8 537 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 584 | 140 284 | 237 885 | 92 414 | 182 061 | 132 782 | 111 078 | 83 929 | 186 174 | 169 025 | 182 689 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 264 | 10 609 | 16 121 | 16 258 | 16 292 | 49 895 | 57 045 | 63 325 | 124 255 | 128 179 | 137 645 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 264 | 609 | 6 121 | 6 258 | 6 292 | 6 895 | 14 045 | 20 325 | 81 255 | 85 179 | 94 645 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 46 | 196 | 127 | 93 593 | 682 | 142 | 129 | 12 221 | 12 284 | 14 340 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 750 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 46 | 196 | 127 | 843 | 682 | 142 | 129 | 12 221 | 12 284 | 14 340 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 304 | 129 629 | 221 568 | 76 029 | 72 176 | 82 205 | 53 891 | 20 475 | 49 698 | 28 562 | 30 704 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 555 | 69 382 | 16 796 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 741 | 57 364 | 221 382 | 75 867 | 71 898 | 65 153 | 53 220 | 18 400 | 46 285 | 21 985 | 21 385 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 009 | 2 883 | 186 | 162 | 278 | 256 | 671 | 2 074 | 3 413 | 6 577 | 9 319 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 405 | 2 749 | 17 312 | 1 563 | 5 986 | 22 373 | 9 198 | 13 181 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 212 674 | 523 483 | 613 841 | 60 637 | 54 241 | 68 420 | 140 096 | 131 088 | 131 545 | 109 122 | 77 803 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 269 | 520 734 | 596 529 | 59 074 | 56 678 | 62 434 | 117 723 | 121 890 | 138 698 | 126 048 | 64 622 | |
| Выручка за отчетный год | 212 674 | 523 483 | 613 841 | 60 637 | 54 241 | 68 420 | 70 907 | 131 088 | 131 545 | 109 122 | 77 803 | 77 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 405 | 2 749 | 17 312 | 1 563 | 5 986 | 6 648 | 9 198 | 13 181 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 405 | 2 749 | 17 312 | 1 563 | 5 986 | 6 648 | 9 198 | 13 181 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 269 | 520 734 | 596 529 | 59 074 | 56 678 | 62 434 | 64 259 | 121 890 | 140 101 | 126 048 | 64 622 | 79 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 405 | 2 749 | 17 312 | 1 563 | 5 986 | 22 373 | 9 198 | 13 181 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 841 | 1 035 | 7 931 | 317 | 456 | 1 144 | 1 077 | 7 899 | 17 119 | 5 016 | 16 581 | 1 700 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 153 | 580 | 706 | 75 | 37 | 20 | 105 | 2 265 | 1 984 | 5 183 | 3 456 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 074 | 9 973 | 2 532 | 225 | 5 907 | 8 523 | 2 219 | 1 636 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 838 | 16 651 | 10 885 | 29 607 | 42 280 | 19 151 | 8 286 | 15 042 | 38 960 | 23 903 | 4 394 | 3 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 328 | 8 545 | 18 314 | 31 334 | 33 555 | 15 507 | 11 658 | 16 446 | 15 550 | 3 945 | 6 177 | 1 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 841 | 1 035 | 7 931 | 317 | 456 | 1 144 | 7 193 | 7 899 | 18 522 | 5 016 | 16 581 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | 580 | 706 | 75 | 37 | 129 | 105 | 2 265 | 1 984 | 5 183 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 074 | 9 973 | 2 532 | 225 | 5 907 | 8 523 | 15 001 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 838 | 16 651 | 10 885 | 29 607 | 42 280 | 19 151 | 11 683 | 15 042 | 38 960 | 23 903 | 4 371 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 328 | 8 545 | 18 314 | 31 334 | 33 555 | 15 507 | 11 991 | 16 446 | 15 550 | 3 945 | 6 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 345 | 5 512 | 137 | 34 | 603 | 5 696 | 6 280 | 14 083 | 3 924 | 9 466 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 560 | 693 | 2 203 | 258 | 305 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 29 | 69 | 161 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | 82 | 567 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 87 | 73 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 560 | 693 | 2 203 | 258 | 305 | 682 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 409 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 29 | 150 | 69 | 716 | 161 | 232 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 119 | 82 | 567 | 121 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 87 | 56 | 273 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 345 | 5 512 | 137 | 34 | 603 | 739 | 6 280 | 42 509 | 3 924 | 9 466 | 1 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 345 | 5 512 | 137 | 34 | 603 | 739 | 6 280 | 5 496 | 3 924 | 9 466 | 1 247 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 37 013 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 264 | 345 | 5 512 | 137 | 34 | 603 | 5 696 | 6 280 | 14 083 | 3 924 | 9 466 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 43 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 609 | 6 121 | 6 258 | 6 292 | 6 895 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 264 | 10 609 | 16 121 | 16 258 | 16 292 | 49 895 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 43 000 | 43 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 609 | 6 121 | 6 258 | 6 292 | 6 895 | 7 634 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 264 | 10 609 | 16 121 | 16 258 | 16 292 | 49 895 | 50 634 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | 33 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 345 | 5 512 | 137 | 34 | 603 | 739 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 264 | 345 | 5 512 | 137 | 34 | 33 603 | 739 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 345 | 5 512 | 137 | 34 | 603 | 739 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 264 | 345 | 5 512 | 137 | 34 | 603 | 739 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 33 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 33 000 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 264 | 10 609 | 16 121 | 16 258 | 16 292 | 49 896 | 50 634 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 264 | 10 609 | 16 121 | 16 258 | 16 291 | 49 895 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 266 | 40 718 | 16 007 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 948 | 225 458 | 259 411 | 159 415 | 79 138 | 59 385 | 51 792 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 708 | 212 415 | 241 578 | 140 138 | 42 296 | 33 678 | 35 077 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 006 | 2 920 | 13 772 | 20 847 | 25 061 | 16 525 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 024 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 240 | 12 037 | 11 889 | 5 505 | 15 995 | 646 | 190 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 672 | 220 192 | 218 693 | 174 812 | 81 518 | 43 378 | 57 796 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 293 | 109 291 | 114 724 | 132 121 | 22 342 | 6 964 | 6 372 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 806 | 65 556 | 72 341 | 23 195 | 24 934 | 22 279 | 21 548 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 519 | 8 146 | 2 803 | 5 907 | 5 494 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 307 | 8 420 | 604 | 1 829 | 637 | 2 | 1 176 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 747 | 28 779 | 9 752 | 17 667 | 27 698 | 8 639 | 28 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 360 | 4 409 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 42 726 | 14 583 | 4 763 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 319 | 4 713 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 42 726 | 336 | 50 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 928 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 292 | 59 686 | 22 217 | 39 366 | 115 063 | 354 | 3 033 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 292 | 11 396 | 5 973 | 11 542 | 112 263 | 154 | 3 033 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 290 | 16 244 | 27 824 | 2 800 | 200 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 000 | 103 087 | 8 734 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 010 | 110 338 | 74 000 | 20 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 010 | 110 338 | 41 000 | 20 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 33 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 12 000 | 7 251 | 94 349 | 11 266 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 12 000 | 7 251 | 94 349 | 11 266 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 984 | 6 501 | 227 | 67 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 131,1 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 83,9 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 182,8 млн ₽ | 180,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63,3 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 137,6 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,3 % | -17,0 % | -28,7 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,75 | 0,99 | 1,21 | 2,11 ▼ | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,94 | 1,71 | 0,95 | 1,17 | 1,90 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,54 | 1,17 | 0,38 | 0,05 | 1,35 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,65 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,65 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,53 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,27 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | -6,5 % | -15,5 % | 16,9 % | -2,4 % | 12,4 % ▼ | 25,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 4,2 % | 3,6 % | 12,2 % | 1,6 % | 7,7 % ▼ | 21,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 3,4 % | 2,3 % | 5,2 % | 0,7 % | 2,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 5,2 % | 3,1 % | 6,9 % | 0,9 % | 8,9 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,56 | 0,81 | 0,65 | 0,43 | 0,43 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 82 дн. | 137 дн. | 113 дн. ▼ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 2 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 119 дн. | 64 дн. | 121 дн. | 51 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 2 дн. | -56 дн. | -8 дн. | -33 дн. | 91 дн. | 0 дн. ▼ | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,01 | 0,43 | -0,02 | 0,17 | 0,54 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,71 | 3,95 | 5,97 | 5,49 | 5,50 | 4,94 ▲ | 9,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).