Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА СТРОЙ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 582 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 641 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 076 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 945 |
| Выручка за предыдущий год | 290 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 815 |
| Выручка за отчетный год | 56 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 871 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 306 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 288 775 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 661 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 56,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -4,3 % |
| Чистая рентабельность | -2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.