Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 154 | 25 894 | 29 546 | 29 781 | 43 039 | 34 745 | 33 581 | 28 762 | 26 134 | 41 158 | 45 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 257 | 189 | 191 | 114 | 71 | 787 | 776 | 765 | 762 | 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 257 | 182 | 184 | 107 | 64 | 780 | 769 | 758 | 755 | 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 093 | 25 637 | 29 357 | 29 590 | 42 925 | 34 674 | 32 794 | 27 986 | 25 369 | 40 396 | 45 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 133 | 19 293 | 17 461 | 18 929 | 22 947 | 22 887 | 19 641 | 19 869 | 17 533 | 14 116 | 1 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 313 | 5 913 | 10 522 | 19 762 | 11 527 | 13 069 | 7 925 | 7 601 | 25 864 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 745 | 43 842 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 647 | 431 | 151 | 139 | 216 | 260 | 84 | 192 | 235 | 416 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 535 | 18 154 | 25 894 | 29 546 | 29 781 | 43 039 | 33 231 | 33 581 | 28 762 | 26 134 | 41 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 62 | 257 | 189 | 191 | 114 | 43 | 787 | 776 | 765 | 762 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 257 | 182 | 184 | 107 | 36 | 780 | 769 | 758 | 755 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 534 | 18 093 | 25 637 | 29 357 | 29 590 | 42 925 | 33 188 | 32 794 | 27 986 | 25 369 | 40 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 415 | 7 133 | 19 293 | 17 461 | 18 929 | 22 947 | 21 305 | 19 641 | 19 869 | 17 533 | 14 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 777 | 8 313 | 11 745 | 10 522 | 19 762 | 11 835 | 13 069 | 7 925 | 7 601 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 913 | 25 864 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 342 | 2 647 | 431 | 151 | 139 | 216 | 48 | 84 | 192 | 235 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 154 | 25 894 | 29 546 | 29 781 | 43 039 | 34 745 | 33 581 | 28 762 | 26 134 | 41 158 | 45 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 635 | 5 952 | 5 045 | 5 321 | 7 572 | 13 265 | 15 187 | 11 396 | 5 983 | 7 748 | 13 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 045 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 519 | 19 942 | 24 501 | 24 460 | 35 467 | 21 480 | 18 394 | 17 366 | 20 151 | 33 410 | 32 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 644 | 844 | 330 | 13 316 | 7 823 | 6 282 | 2 278 | 2 278 | 4 518 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 519 | 19 942 | 21 857 | 23 616 | 35 137 | 8 164 | 10 571 | 11 084 | 17 873 | 31 132 | 27 822 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 535 | 18 154 | 25 894 | 29 546 | 29 781 | 43 039 | 33 231 | 33 581 | 28 762 | 26 134 | 41 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 219 | 5 635 | 5 952 | 5 045 | 5 321 | 7 572 | 14 258 | 15 187 | 11 396 | 5 983 | 7 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 952 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 316 | 12 519 | 19 942 | 24 501 | 24 461 | 35 467 | 18 973 | 18 394 | 17 366 | 20 151 | 33 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 450 | 2 644 | 844 | 330 | 8 132 | 7 823 | 6 282 | 2 278 | 2 278 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 866 | 12 519 | 19 942 | 21 857 | 23 617 | 35 137 | 10 841 | 10 571 | 11 084 | 17 873 | 31 133 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 026 | 3 307 | 1 222 | 244 | 888 | 2 230 | 58 209 | 69 766 | 63 278 | 135 649 | 144 284 |
| Выручка за предыдущий год | 24 424 | 30 955 | 44 227 | 50 307 | 55 508 | 49 847 | 30 595 | 36 281 | 33 193 | 65 976 | 73 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 398 | 27 648 | 43 005 | 50 063 | 54 620 | 47 617 | 27 614 | 33 485 | 30 085 | 69 673 | 70 317 |
| Выручка за отчетный год | 30 955 | 44 227 | 50 307 | 55 508 | 49 847 | 39 072 | 36 281 | 33 193 | 65 976 | 73 967 | 61 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 307 | 1 222 | 244 | 888 | 2 230 | 2 254 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 307 | 1 222 | 244 | 888 | 2 230 | 2 254 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 648 | 43 005 | 50 063 | 54 620 | 47 617 | 36 818 | 33 485 | 30 085 | 69 673 | 70 317 | 55 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 026 | 3 307 | 1 222 | 244 | 888 | 2 230 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 416 | 977 | 823 | 2 499 | 6 828 | 1 710 | 6 996 | 1 250 | 1 524 | 1 429 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 624 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 811 | 58 | 87 | 1 | 433 | 369 | 186 | 45 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 808 | 524 | 435 | 1 321 | 1 153 | 16 419 | 390 | 398 | 376 | 662 | 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 699 | 769 | 1 159 | 1 328 | 797 | 11 844 | 887 | 6 229 | 688 | 862 | 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 209 | 3 416 | 318 | 823 | 2 499 | 1 642 | 1 710 | 6 996 | 1 250 | 384 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 398 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 811 | 58 | 87 | 651 | 433 | 369 | 186 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | 808 | 126 | 1 059 | 1 321 | 1 153 | 469 | 390 | 398 | 376 | 98 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 102 | 699 | 1 428 | 1 159 | 1 328 | 797 | 522 | 887 | 6 229 | 688 | 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 209 | 3 416 | 318 | 276 | 2 251 | 1 748 | 929 | 1 778 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | 547 | 248 | 529 | 937 | 699 | 1 216 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | 240 | 547 | 248 | 1 135 | 937 | 699 | 1 216 | 1 684 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 416 | 318 | 276 | 2 251 | 5 693 | 929 | 1 766 | 5 770 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 416 | 318 | 276 | 2 251 | 5 693 | 929 | 1 766 | 5 770 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 318 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 929 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 34,7 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,5 % | +98,8 % | +12,1 % | -16,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,78 | 1,61 | 1,26 | 1,21 | 1,39 | 2,33 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,72 | 0,47 | 0,39 | 0,79 | 1,36 | 1,03 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,36 | 0,79 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,23 | 0,19 | 0,29 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 1,21 | 1,52 | 3,37 | 4,31 | 2,39 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 7,7 % | 9,4 % | -5,6 % | 4,9 % | 10,2 % | 4,5 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | -11,4 % | -8,2 % | 2,4 % | 9,3 % | 1,9 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 2,8 % | -13,2 % | -20,7 % | 4,3 % | 12,6 % | 2,1 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | 6,1 % | -33,3 % | -90,4 % | 22,8 % | 42,7 % | 7,2 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 1,15 | 2,52 | 1,80 | 1,35 | 1,82 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 131 дн. | 87 дн. | 42 дн. | 128 дн. | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 214 дн. | 241 дн. | 92 дн. | 73 дн. | 8 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 115 дн. | 134 дн. | 94 дн. | 162 дн. | 182 дн. | 36 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | 230 дн. | 194 дн. | 40 дн. | 39 дн. | — | 29 дн. | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,44 | 0,38 | 0,21 | 0,17 | 0,28 | 0,72 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,46 | — | — | — | — | — | 5,85 | 2,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.54 (компаний: 5919).