Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОГАЗ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 708 | 3 193 | 4 047 | 717 | 786 | 765 | 7 966 | 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 623 | 2 517 | 2 869 | 233 | 209 | 184 | 159 | 85 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 623 | 2 517 | 2 869 | 233 | 209 | 184 | 159 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 085 | 676 | 1 178 | 484 | 577 | 581 | 7 807 | 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 185 | 820 | 2 | 111 | 190 | 505 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 168 | 316 | 452 | 464 | 387 | 7 210 | 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 40 | 30 | 8 | 2 | 4 | 92 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 283 | 12 | 22 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 708 | 3 193 | 4 047 | 717 | 786 | 765 | 1 746 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 623 | 2 517 | 2 869 | 233 | 209 | 184 | 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 623 | 2 517 | 2 869 | 233 | 209 | 184 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 085 | 676 | 1 178 | 484 | 577 | 581 | 1 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 185 | 820 | 2 | 111 | 190 | 621 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 168 | 316 | 474 | 464 | 387 | 889 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 40 | 30 | 8 | 2 | 4 | 127 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 293 | 283 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 708 | 3 193 | 4 047 | 718 | 786 | 765 | 7 966 | 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 141 | 3 558 | 4 171 | 3 247 | 3 860 | 3 839 | 10 167 | 7 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 788 | 2 642 | 621 | 40 | 920 | 1 158 | 4 923 | 6 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 916 | 3 550 | 3 207 | 2 940 | 2 681 | 5 244 | 1 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 708 | 3 193 | 4 047 | 717 | 786 | 765 | 1 746 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 141 | 3 558 | 4 171 | 3 246 | 3 860 | 3 839 | 5 641 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 788 | 2 642 | 621 | 40 | 920 | 1 158 | 4 142 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 916 | 3 550 | 3 206 | 2 940 | 2 681 | 1 499 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 904 | 948 | 1 732 | 35 511 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 547 | 9 730 | 13 686 | 12 373 | 19 469 | 23 853 | 16 791 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 643 | 8 782 | 11 954 | 12 530 | 20 372 | 24 259 | 18 720 | |
| Выручка за отчетный год | 6 547 | 9 730 | 13 686 | 12 373 | 19 469 | 23 853 | 21 621 | 8 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 948 | 1 732 | 1 641 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 522 | 2 450 | 1 798 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 938 | 8 782 | 11 954 | 10 732 | 20 372 | 24 259 | 22 534 | 11 804 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 295 | 2 522 | 2 450 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 89 | 258 | 262 | 1 039 | 814 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 750 | 1 592 | 2 572 | 1 103 | 832 | 2 000 | 707 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 87 | 616 | 4 785 | 536 | 164 | 48 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 258 | 262 | 616 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 750 | 1 592 | 2 572 | 1 103 | 832 | 292 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 87 | 616 | 4 785 | 536 | 164 | 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 241 | 262 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 17 | 35 | 199 | 262 | 178 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 20 | 17 | 35 | 199 | 262 | 166 | 132 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 241 | 873 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 241 | 873 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -535 тыс. ₽ | — | 873 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 717 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | 627 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -124 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,6 % | +57,4 % | +22,5 % | -9,4 % | -61,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,77 | 0,07 | 2,04 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,72 | 0,07 | 0,92 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,13 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -3,53 | -3,91 | -4,02 | -0,28 | -10,94 | 0,59 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | -5,2 % | -1,3 % | -4,6 % | -1,7 % | -4,2 % | -41,0 % | 5,1 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | -19,4 % | -2,7 % | — | 4,0 % | -35,4 % | 2,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | -335,4 % | -68,1 % | — | 11,0 % | -472,6 % | 4,2 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,8 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,38 | 17,26 | 24,77 | 31,18 | 2,71 | 13,35 | 2,14 ▲ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 122 дн. | 20 дн. | 28 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 094 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78.6 (компаний: 7601).