Финансы ООО "ЗЕЛЕНОДОЛЬЕ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОДОЛЬЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 794 | 120 108 | 144 081 | 129 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | 17 579 | 18 193 | 16 096 |
| Основные средства на конец отчетного года | 203 | 17 579 | 18 191 | 15 598 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 496 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 591 | 102 528 | 125 888 | 112 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 110 | 65 966 | 68 463 | 65 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 636 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 287 | 36 436 | 57 208 | 41 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 612 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 194 | 126 | 217 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 794 | 120 108 | 145 999 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 17 579 | 17 554 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 | 17 579 | 16 558 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 994 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 591 | 102 528 | 128 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 110 | 65 966 | 69 103 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 638 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 287 | 36 436 | 54 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 430 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 194 | 126 | 217 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 794 | 120 108 | 144 081 | 129 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 419 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 077 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 360 | 63 027 | 62 661 | 58 272 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 360 | 63 027 | 62 661 | 58 272 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 015 | 63 130 | 89 426 | 88 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 394 | 606 | 3 177 | 17 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 621 | 62 524 | 86 249 | 70 256 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 65 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 794 | 120 108 | 145 997 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 419 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 077 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 360 | 63 027 | 62 661 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 360 | 63 027 | 62 661 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 015 | 63 130 | 91 342 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 394 | 606 | 3 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 621 | 62 524 | 88 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 158 | 7 744 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 240 | 69 710 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 082 | 61 966 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 240 | 69 710 | 27 386 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 158 | 7 744 | 2 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 158 | 7 744 | 2 952 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 082 | 61 966 | 24 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 158 | 7 744 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 509 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 847 | 12 264 | 7 320 | 13 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 426 | 3 158 | 1 772 | 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 236 | 1 520 | 4 154 | 1 667 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 212 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 847 | 12 264 | 7 320 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 426 | 3 158 | 1 560 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 236 | 1 520 | 4 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 131 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 160 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 077 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 077 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 131 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 131 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 451 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 451 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 451 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 451 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 278 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 945 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 319 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 907 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 223 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 385 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 802 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 796 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 175 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 729 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 446 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 206 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 897 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 897 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 691 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 124,8 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 144,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,55 | 1,62 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,81 | 0,58 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,05 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 50,59 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -7,1 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -68,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 173 дн. | 403 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.