Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОБЛОК", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОБЛОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 9 484 | 18 796 | 25 039 | 19 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 590 | 5 298 | 8 229 | 8 229 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 590 | 5 298 | 8 229 | 8 229 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 894 | 13 498 | 16 810 | 11 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 297 | 1 540 | 1 754 | 1 762 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 596 | 4 146 | 14 882 | 8 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 7 812 | 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 640 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 41 | 9 502 | 18 796 | 25 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 610 | 5 298 | 8 229 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 610 | 5 298 | 8 229 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 41 | 892 | 13 498 | 16 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 20 | 296 | 1 540 | 1 762 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 20 | 595 | 4 146 | 14 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 7 812 | 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 640 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 9 484 | 18 796 | 25 039 | 19 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 119 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 119 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 9 833 | 19 837 | 26 095 | 6 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 2 125 | 3 045 | 2 560 | 2 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 708 | 16 792 | 23 535 | 3 806 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 | 41 | 9 502 | 18 796 | 25 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 806 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 806 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 76 | 9 853 | 19 837 | 6 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 2 125 | 3 045 | 2 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 7 728 | 16 792 | 3 806 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 400 | 86 | 1 434 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 | 173 | 1 548 | 212 | |
| Выручка за отчетный год | 86 | 1 434 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 | 1 711 | 212 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 160 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 3 634 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 160 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 3 634 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 5 | 14 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -92 тыс. ₽ | -313 тыс. ₽ | -690 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | — |
| Активы | 41 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -35 тыс. ₽ | -349 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,09 | 0,68 | 0,64 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,06 | 0,60 | 0,58 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,85 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -224,4 % | -3,3 % | -3,7 % | -0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 63 дн. | 2 651 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.