Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛМЫ-1", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛМЫ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 517 | 87 195 | 457 974 | 934 002 | 1 357 947 | 1 224 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 264 | 62 785 | 383 437 | 835 537 | 1 004 387 | 797 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 227 | 1 235 | 75 | 72 | 69 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 758 | 1 986 | 3 191 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 244 | 60 800 | 380 216 | 832 271 | 1 004 315 | 797 733 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 | 24 410 | 74 537 | 98 465 | 353 560 | 426 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 | 559 | 18 855 | 11 762 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 94 | 88 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 349 | 62 529 | 39 875 | 100 280 | 128 953 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 220 596 | 205 466 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 61 | 352 | 57 937 | 13 829 | 80 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 517 | 87 211 | 457 974 | 934 002 | 1 357 947 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 264 | 62 539 | 383 437 | 835 537 | 1 004 387 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 308 | 1 235 | 75 | 72 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 755 | 1 986 | 3 191 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 244 | 60 476 | 380 216 | 832 271 | 1 004 315 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 24 672 | 74 537 | 98 465 | 353 560 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 559 | 559 | 18 855 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 241 | 97 | 94 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 370 | 62 529 | 39 875 | 100 280 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 596 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 61 | 11 352 | 57 937 | 13 829 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 517 | 87 195 | 457 974 | 934 002 | 1 357 947 | 1 224 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 134 | 279 883 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 124 | 279 873 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 581 | 20 569 | 8 478 | 59 583 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 581 | 20 569 | 8 478 | 59 583 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 587 | 74 634 | 445 425 | 938 364 | 1 216 230 | 944 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 473 | 40 795 | 53 413 | 22 622 | 149 469 | 11 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 114 | 21 297 | 82 901 | 62 427 | 27 528 | 52 433 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 543 | 309 111 | 853 315 | 1 039 233 | 880 779 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 517 | 87 211 | 457 974 | 934 002 | 1 357 947 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 134 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 124 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 15 581 | 20 569 | 8 478 | 59 583 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 15 581 | 20 569 | 8 478 | 59 583 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 584 | 74 639 | 445 425 | 938 364 | 1 216 230 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 470 | 40 795 | 53 413 | 22 622 | 149 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 114 | 21 301 | 82 901 | 62 427 | 27 528 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 543 | 309 111 | 853 315 | 1 039 233 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 346 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 35 | 2 702 | 3 716 | 167 120 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 122 | 3 040 | 3 767 | 48 774 | |
| Выручка за отчетный год | 18 | 2 702 | 3 716 | 167 120 | 281 478 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 346 | 232 923 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 671 | 232 356 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 227 | 524 | 675 | 567 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 | 3 040 | 3 767 | 48 774 | 48 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 671 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 28 | 227 | 524 | 675 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 719 | 247 186 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 823 | 1 979 | 14 067 | 24 965 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 291 | 7 427 | 7 424 | 12 562 | 8 711 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 907 | 3 005 | 40 | 39 | 69 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 12 175 | 3 079 | 45 | 496 | 1 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 719 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 823 | 1 979 | 14 067 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 3 291 | 7 427 | 7 424 | 12 562 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 907 | 3 005 | 40 | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 12 175 | 3 079 | 45 | 496 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 975 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 553 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 735 | 1 231 | 1 205 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 553 | 49 438 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 737 | 1 231 | 1 205 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 975 | 197 748 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 975 | 197 748 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 975 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 124 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 134 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 873 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 279 883 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 749 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 749 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 749 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 749 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 011 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 011 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 011 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 011 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 134 | 279 883 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 134 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 800 | 226 959 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 537 | 588 951 | 779 061 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 980 | 63 800 | 26 818 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 63 | 24 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 494 | 525 127 | 752 243 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 794 | 580 151 | 552 102 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 481 | 291 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | 33 | 36 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 974 | 26 445 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 993 | 73 525 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 274 | 539 151 | 451 805 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 555 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 236 095 | 28 763 | 80 255 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 234 355 | 28 763 | 80 255 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 740 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 241 500 | 244 616 | 60 700 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 241 500 | 244 616 | 60 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 953 | 162 945 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 153 | 177 465 | 120 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 153 | 177 465 | 120 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 200 | 14 520 | 180 355 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 200 | 14 520 | 180 355 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 | 66 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 87,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.