Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩИТ БЕЗОПАСНОСТИ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩИТ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 44 | 370 | 992 | 1 040 | 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 37 | 363 | 985 | 1 033 | 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 24 | 91 | 125 | 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 169 | 828 | 822 | 706 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 22 | 170 | 66 | 86 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 44 | 419 | 992 | 1 040 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 37 | 412 | 985 | 1 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 24 | 91 | 125 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 218 | 828 | 822 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 22 | 170 | 66 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 44 | 370 | 992 | 1 040 | 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 175 | 770 | 847 | 852 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 5 | 195 | 222 | 193 | 95 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 195 | 222 | 193 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 44 | 419 | 992 | 1 040 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 175 | 770 | 847 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 5 | 244 | 222 | 193 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 244 | 222 | 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 34 | 351 | 490 | 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 | 236 | 760 | 1 144 | 1 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 202 | 409 | 654 | 1 060 | |
| Выручка за отчетный год | 20 | 236 | 760 | 1 144 | 1 186 | 1 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 351 | 490 | 126 | 86 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 351 | 490 | 126 | 86 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 | 49 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 153 | 409 | 654 | 1 060 | 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 351 | 490 | 126 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 139 | 444 | 105 | 81 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 212 | 46 | 21 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 139 | 444 | 105 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 212 | 46 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 99 | 400 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 44 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 44 | 10 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 99 | 400 | 95 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 99 | 400 | 95 | 70 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 370 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 947 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 175 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 4,44 | 5,35 | 9,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 4,03 | 4,70 | 7,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,30 | 0,45 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,78 | 0,81 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 0,29 | 0,23 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 40,3 % | 9,1 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,6 % | 51,9 % | 11,2 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 51 дн. | 43 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.