Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРЕСТ БАННО-ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРЕСТ БАННО-ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 952 006 | 1 144 202 | 1 060 411 | 1 005 067 | 573 095 | 536 701 | 509 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 883 104 | 1 070 366 | 342 924 | 324 045 | 337 790 | 386 318 | 311 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 200 | 328 | 219 | 109 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 882 852 | 1 070 166 | 330 460 | 323 710 | 337 561 | 323 971 | 288 416 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 136 | 116 | 116 | 62 346 | 22 758 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 238 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 4 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 902 | 73 836 | 717 487 | 681 022 | 235 305 | 150 383 | 197 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 811 | 13 031 | 2 897 | 3 235 | 11 815 | 33 137 | 27 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 3 | 16 659 | 59 835 | 16 743 | 8 392 | 5 810 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 652 | 28 427 | 510 144 | 234 753 | 158 976 | 80 097 | 119 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 562 | 7 945 | 76 172 | 46 610 | 27 215 | 42 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 826 | 25 742 | 39 362 | 1 150 | 1 145 | 1 541 | 2 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 567 | 71 | 140 480 | 305 878 | 16 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 952 006 | 1 144 202 | 1 060 411 | 1 005 067 | 573 095 | 536 701 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 883 104 | 1 070 366 | 342 924 | 324 045 | 337 790 | 386 318 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 200 | 328 | 219 | 109 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 882 852 | 1 070 166 | 330 460 | 323 710 | 337 561 | 323 971 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 136 | 116 | 116 | 62 346 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 238 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 4 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 902 | 73 836 | 717 487 | 681 022 | 235 305 | 150 383 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 811 | 13 031 | 2 897 | 3 235 | 11 815 | 33 137 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 3 | 16 659 | 59 835 | 16 743 | 8 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 652 | 28 427 | 510 144 | 234 753 | 158 976 | 80 097 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 562 | 7 945 | 76 172 | 46 610 | 27 215 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 826 | 25 742 | 39 362 | 1 150 | 1 145 | 1 541 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 567 | 71 | 140 480 | 305 878 | 16 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 952 006 | 1 144 202 | 1 060 411 | 1 005 067 | 573 095 | 536 701 | 509 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 943 233 | 977 055 | 476 647 | 421 383 | 468 033 | 471 758 | 458 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 385 | 385 | 385 | 385 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 370 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 226 | 34 144 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 144 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 226 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 547 | 167 147 | 549 620 | 583 684 | 105 062 | 64 943 | 50 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 504 | 37 231 | 11 235 | 1 734 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 547 | 136 354 | 117 158 | 136 117 | 104 438 | 53 134 | 48 139 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 640 | 359 958 | 410 337 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 624 | 574 | 811 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 952 006 | 1 144 202 | 1 060 411 | 1 005 067 | 573 095 | 536 701 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 943 233 | 977 055 | 476 647 | 421 383 | 468 033 | 471 758 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 079 | 2 079 | 2 079 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 385 | 385 | 385 | 385 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 370 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 226 | 34 144 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 144 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 226 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 547 | 167 147 | 549 620 | 583 684 | 105 062 | 64 943 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 504 | 37 231 | 11 235 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 547 | 136 354 | 117 158 | 136 117 | 104 438 | 53 134 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 640 | 359 958 | 410 337 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 624 | 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 24 500 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 932 | 185 006 | 40 399 | 31 343 | 24 848 | 21 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 616 | 160 506 | 40 572 | 31 513 | 33 079 | 23 759 | |
| Выручка за отчетный год | 7 932 | 185 006 | 40 399 | 31 343 | 24 848 | 21 188 | 17 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 24 500 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 054 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 371 | 13 446 | 14 652 | 12 530 | 21 550 | 14 888 | 8 132 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 616 | 160 506 | 40 572 | 31 513 | 33 079 | 23 759 | 20 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 054 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 371 | 13 446 | 14 652 | 12 530 | 21 550 | 14 888 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 116 | 43 915 | 58 375 | 12 413 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 342 | 1 766 | 5 070 | 434 | 321 | 37 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 6 108 | 10 279 | 1 091 | 1 980 | 242 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 69 183 | 140 836 | 71 620 | 145 771 | 114 928 | 33 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 994 | 37 392 | 77 754 | 111 075 | 56 958 | 83 397 | 34 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 116 | 43 915 | 58 375 | 12 413 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 342 | 1 766 | 5 070 | 434 | 321 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 6 108 | 10 279 | 1 091 | 1 980 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 69 183 | 140 836 | 71 620 | 145 771 | 114 928 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 994 | 37 392 | 77 754 | 111 075 | 56 958 | 83 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 822 | 34 977 | 46 650 | 9 725 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 9 197 | 8 938 | 11 725 | 1 465 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 226 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 238 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 97 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 9 197 | 8 938 | 11 725 | 1 465 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 226 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 238 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 97 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 822 | 46 650 | 9 725 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 822 | 34 977 | 46 650 | 9 725 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 079 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 822 | 34 977 | 46 650 | 9 725 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 079 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 079 | 2 079 | 2 079 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 385 | 385 | 385 | 385 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 370 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 943 233 | 977 055 | 476 647 | 421 383 | 468 033 | 471 758 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 | 947 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 385 | 385 | 385 | 385 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 370 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 943 233 | 977 055 | 476 647 | 421 383 | 468 033 | 471 758 | 458 412 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 947 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 079 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 385 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 822 | 34 977 | 46 650 | 9 725 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 947 685 | 33 822 | 34 977 | 2 079 | 46 650 | 9 725 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 822 | 34 977 | 46 650 | 9 725 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 822 | 34 977 | 46 650 | 9 725 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 079 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 079 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 947 300 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 385 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 947 685 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 452 | 535 385 | 57 343 | 6 000 | 13 346 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 452 | 535 385 | 57 343 | 6 000 | 13 346 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 57 322 | 13 346 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 690 | 57 322 | 13 346 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 395 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 526 395 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 990 | 21 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 990 | 21 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 762 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 762 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 943 233 | 1 007 696 | 476 647 | 831 720 | 468 033 | 471 759 | 458 409 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 943 233 | 977 055 | 836 605 | 831 720 | 468 033 | 471 758 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 560 | 134 346 | 32 322 | 136 813 | 10 906 | 12 083 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 900 | 233 133 | 165 467 | 342 781 | 66 107 | 34 555 | 47 677 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 566 | 121 552 | 21 182 | 95 202 | 41 704 | 21 017 | 34 563 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 816 | 12 909 | 6 826 | 2 740 | 7 219 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 39 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 334 | 111 581 | 132 469 | 234 670 | 17 577 | 10 798 | 3 096 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 340 | 98 787 | 133 145 | 205 968 | 55 201 | 58 529 | 35 594 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 423 | 88 438 | 47 655 | 73 502 | 12 084 | 12 811 | 9 586 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 183 | 10 349 | 17 675 | 15 791 | 14 271 | 12 637 | 12 507 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 810 | 11 054 | 104 | 1 793 | 343 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 730 | 9 622 | 3 845 | 14 426 | 1 191 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 734 | 56 275 | 95 999 | 24 897 | 16 862 | 11 967 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 84 | 13 322 | 4 628 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 615 | 104 | 16 300 | 65 378 | 4 754 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 61 685 | 6 864 | 65 185 | 4 754 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 500 | 9 378 | 190 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 430 | 104 | 15 | 3 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 662 | 20 | 25 744 | 52 056 | 126 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 111 876 | 20 909 | 1 823 | 126 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 210 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 680 | 20 | 4 835 | 23 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 106 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 350 | 11 048 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 000 | 10 | 35 148 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 000 | 10 | 35 148 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 734 | 100 846 | 18 650 | 175 134 | 1 467 | 24 100 | 15 400 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 650 | 53 642 | 1 467 | 24 100 | 9 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 734 | 100 846 | 121 492 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 826 | 33 500 | 13 625 | 396 | 1 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -57,3 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.