Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНСАВТО", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 060 | 6 524 | 10 317 | 11 245 | 10 973 | 9 937 | 10 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 955 | 3 403 | 8 200 | 7 509 | 6 988 | 4 837 | 4 373 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 955 | 3 403 | 8 200 | 7 509 | 6 988 | 4 837 | 4 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 104 | 3 120 | 2 116 | 3 736 | 3 985 | 5 101 | 5 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 898 | 2 264 | 1 855 | 2 302 | 2 430 | 1 925 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 202 | 855 | 2 116 | 1 038 | 956 | 2 671 | 3 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 470 | 468 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 373 | 259 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 060 | 6 524 | 10 317 | 11 245 | 10 973 | 9 938 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 955 | 3 403 | 8 200 | 7 509 | 6 988 | 4 837 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 955 | 3 403 | 8 200 | 7 509 | 6 988 | 4 837 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 105 | 3 120 | 2 116 | 3 736 | 3 985 | 5 101 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 898 | 2 264 | 1 855 | 2 302 | 2 430 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 203 | 855 | 1 661 | 1 038 | 1 683 | 2 671 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 470 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 455 | 373 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 060 | 6 524 | 10 317 | 11 245 | 10 973 | 9 937 | 10 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 095 | 6 601 | 10 393 | 11 324 | 11 199 | 11 523 | 10 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 033 | 2 908 | 2 572 | 1 736 | 1 929 | 1 929 | 1 929 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 062 | 3 693 | 7 821 | 9 588 | 9 270 | 9 594 | 8 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 060 | 6 524 | 10 317 | 11 245 | 10 973 | 9 937 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 095 | 6 601 | 10 393 | 11 324 | 11 199 | 11 523 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 033 | 2 908 | 2 572 | 1 736 | 1 929 | 1 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 062 | 3 693 | 7 821 | 9 588 | 9 270 | 9 594 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 | 474 | 671 | 160 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 665 | 15 841 | 9 627 | 9 810 | 1 243 | 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 188 | 15 898 | 9 153 | 9 139 | 1 083 | 1 741 | |
| Выручка за отчетный год | 8 665 | 15 841 | 9 627 | 9 810 | 1 243 | 382 | 2 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 671 | 189 | 267 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 437 | 626 | 160 | 267 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 | 29 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 205 | 15 898 | 9 190 | 9 139 | 1 054 | 1 741 | 2 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 477 | 437 | 626 | 160 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 45 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 497 | 18 | 267 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 186 | 11 | 269 | 146 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 250 | 5 156 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 5 587 | 408 | 5 515 | 160 | 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 186 | 11 | 269 | 146 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 250 | 5 156 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 5 587 | 408 | 5 515 | 160 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 3 | 7 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 3 | 7 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -583 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | — |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -77 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | — | -1,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,20 | 0,33 | 0,44 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,13 | 0,23 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | — | -0,16 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1 024,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | 0,1 % | 0,0 % | -13,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | — | 74 дн. | 509 дн. | 288 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.