Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 240 | 22 773 | 70 956 | 131 994 | 145 643 | 173 880 | 191 940 | 205 605 | 224 543 | 161 686 | 96 937 | 107 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 424 | 14 136 | 28 789 | 32 363 | 24 641 | 12 579 | 9 609 | 6 476 | 15 730 | 49 445 | 38 354 | 34 020 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 424 | 14 136 | 28 789 | 32 363 | 24 641 | 12 325 | 9 144 | 285 | 149 | 149 | 9 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 254 | 465 | 6 191 | 15 581 | 49 296 | 38 345 | 34 020 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 816 | 8 637 | 42 167 | 99 631 | 121 002 | 161 300 | 182 331 | 199 130 | 208 813 | 112 241 | 58 583 | 73 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 4 138 | 11 272 | 26 186 | 56 793 | 62 054 | 46 730 | 124 694 | 94 308 | 94 289 | 43 029 | 43 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | 7 | 1 | 193 | 29 | 29 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 790 | 3 960 | 27 787 | 49 412 | 63 444 | 68 610 | 97 786 | 73 573 | 112 172 | 17 912 | 15 514 | 30 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 010 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 539 | 3 108 | 23 900 | 757 | 30 609 | 27 698 | 481 | 1 495 | 11 | 11 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 27 | 107 | 382 | 645 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 240 | 22 773 | 70 956 | 131 994 | 145 643 | 173 880 | 289 506 | 205 605 | 224 543 | 161 686 | 96 937 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 424 | 14 136 | 28 789 | 32 363 | 24 641 | 12 579 | 2 583 | 6 475 | 15 730 | 49 445 | 38 354 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 424 | 14 136 | 28 789 | 32 363 | 24 641 | 12 325 | 1 326 | 285 | 149 | 149 | 9 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 254 | 1 257 | 6 190 | 15 581 | 49 296 | 38 345 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 816 | 8 637 | 42 167 | 99 631 | 121 002 | 161 301 | 286 923 | 199 130 | 208 813 | 112 241 | 58 583 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 4 138 | 11 272 | 26 186 | 56 793 | 62 054 | 112 871 | 124 694 | 94 308 | 94 289 | 43 029 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 132 | 7 | 1 | 193 | 29 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 637 | 3 960 | 27 787 | 49 412 | 63 444 | 68 610 | 173 045 | 73 573 | 112 172 | 17 912 | 15 514 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 539 | 3 108 | 23 900 | 757 | 30 609 | 949 | 481 | 1 495 | 11 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 27 | 58 | 382 | 645 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 240 | 22 773 | 70 956 | 131 994 | 145 643 | 173 880 | 191 940 | 205 605 | 224 543 | 161 686 | 96 937 | 107 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 219 | 4 002 | 5 275 | 2 789 | 6 189 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 209 | 3 972 | 5 245 | 2 759 | 6 159 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 1 | 3 722 | 1 407 | 1 309 | 73 | 70 | 86 | 84 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 721 | 1 156 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 1 | 1 | 251 | 1 309 | 73 | 70 | 86 | 84 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 076 | 23 580 | 69 737 | 127 984 | 140 368 | 167 369 | 184 344 | 223 687 | 245 180 | 248 412 | 118 771 | 129 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 738 | 11 377 | 11 231 | 9 121 | 11 795 | 9 015 | 1 908 | 16 204 | 24 163 | 24 163 | 23 848 | 23 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 338 | 12 203 | 58 506 | 118 863 | 128 573 | 158 354 | 182 436 | 207 483 | 221 017 | 224 249 | 94 923 | 105 941 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 240 | 22 773 | 70 956 | 131 994 | 145 643 | 173 880 | 289 506 | 205 605 | 224 543 | 161 686 | 96 937 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 219 | 4 002 | 5 275 | 2 789 | 6 035 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 209 | 3 972 | 5 245 | 2 759 | 6 005 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 1 | 3 722 | 1 318 | 1 309 | 73 | 70 | 86 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 721 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 1 | 1 | 1 318 | 1 309 | 73 | 70 | 86 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 076 | 23 580 | 69 737 | 127 984 | 140 368 | 167 369 | 282 153 | 223 687 | 245 180 | 248 412 | 118 771 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 738 | 11 377 | 11 231 | 9 121 | 11 795 | 9 015 | 2 245 | 16 204 | 24 163 | 24 163 | 23 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 338 | 12 203 | 58 506 | 118 863 | 128 573 | 158 354 | 279 908 | 207 483 | 221 017 | 224 249 | 94 923 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 857 | 6 790 | 24 296 | 23 033 | 10 593 | 12 499 | 24 849 | 1 758 | 50 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 832 | 10 590 | 138 769 | 158 891 | 88 991 | 141 371 | 221 417 | 200 309 | 17 802 | 50 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 975 | 3 800 | 114 473 | 135 858 | 78 398 | 128 872 | 196 568 | 198 551 | 18 154 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 832 | 10 590 | 138 769 | 158 891 | 88 991 | 141 371 | 398 280 | 200 309 | 17 802 | 50 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 790 | 24 296 | 23 033 | 10 593 | 12 499 | 28 366 | 1 758 | 50 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 773 | 3 760 | 7 227 | 8 370 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 352 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 017 | 20 184 | 15 806 | 15 827 | 13 297 | 19 996 | 16 758 | 6 048 | 726 | 241 | 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 442 | 3 800 | 114 473 | 135 858 | 78 398 | 128 872 | 369 914 | 198 551 | 18 154 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 773 | 3 760 | 7 227 | 9 218 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 352 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 467 | 6 017 | 20 184 | 15 806 | 15 827 | 13 297 | 15 631 | 16 758 | 6 048 | 726 | 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 63 | 2 603 | 3 918 | 1 403 | 4 083 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 845 | 14 | 61 | 1 423 | 521 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 325 | 352 | 370 | 1 067 | 1 496 | 459 | 1 188 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 34 | 1 237 | 5 817 | 55 310 | 15 191 | 46 139 | 32 927 | 109 906 | 4 | 1 099 | 630 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 419 | 2 048 | 9 971 | 48 303 | 16 080 | 48 991 | 48 456 | 111 551 | 98 093 | 69 452 | 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 2 603 | 3 918 | 1 403 | 5 040 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 6 | 845 | 14 | 890 | 1 423 | 521 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 325 | 352 | 370 | 1 067 | 106 | 459 | 1 188 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 1 237 | 5 817 | 55 310 | 15 191 | 59 660 | 32 927 | 109 906 | 4 | 1 099 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 419 | 2 048 | 9 971 | 48 303 | 16 080 | 64 622 | 48 456 | 111 551 | 98 093 | 69 452 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 2 024 | 2 763 | 1 273 | 2 930 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 579 | 1 163 | 137 | 4 943 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 254 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 579 | 1 163 | 137 | 637 | 4 943 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 254 | 211 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 2 024 | 2 763 | 1 273 | 3 400 | 64 876 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 2 024 | 2 763 | 1 273 | 3 400 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 133 470 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 2 024 | 2 763 | 1 273 | 2 930 | 64 876 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 133 470 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 972 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 002 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 245 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 275 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 273 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 273 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 273 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 273 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 275 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 002 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 792 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 188 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 604 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 479 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 338 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 263 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 741 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 74 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 729 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 800 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 800 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 071 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 071 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 944 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 398,3 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -98,8 млн ₽ | -68,6 млн ₽ | -267 тыс. ₽ | ||
| Активы | 191,9 млн ₽ | 205,6 млн ₽ | 224,5 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -20,7 млн ₽ | -86,8 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,7 % | -91,1 % | -99,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,89 | 0,85 | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 1,30 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,33 | 0,46 | 0,07 | 0,13 | 0,24 | 0,97 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,09 | -0,09 | -0,54 | -0,23 | -0,21 | 0,28 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 30,01 | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | -7,5 % | -36,0 % | -1 352,0 % | — | — | 3,9 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -12,6 % | -48,9 % | -197 530,0 % | — | — | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -12,2 % | -3,9 % | -61,1 % | -70,8 % | -0,2 % | 0,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,9 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | 0,97 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | — | 0,79 | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 134 дн. | 2 300 дн. | 130 758 дн. | — | — | 139 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 229 дн. | 1 896 дн. | — | — | — | 50 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 381 дн. | 4 444 дн. | — | — | — | 149 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | -44 дн. | -18 дн. | -248 дн. | — | — | — | 17 дн. | 76 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -0,12 | -0,17 | -1,21 | -1,03 | -0,76 | 0,35 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,21 | -2,15 | -1,71 | -11,75 | -9,76 | -4,29 | 2,20 ▼ | 23,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).