Финансы ООО "БАШНЕФТЬ-РЕГИОН", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШНЕФТЬ-РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 704 530 | 5 297 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 451 386 | 397 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 414 861 | 350 035 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 766 | 19 040 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 038 | 1 038 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 721 | 26 889 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 253 144 | 4 900 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 855 359 | 155 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 885 687 | 1 140 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 391 948 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 318 971 | 206 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 127 | 6 285 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 858 011 | 8 704 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 635 | 451 386 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 056 | 414 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 310 | 19 766 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 176 | 1 038 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 093 | 15 721 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 615 376 | 8 253 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 913 357 | 4 855 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 416 393 | 1 885 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 066 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 059 | 1 318 971 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 923 | 193 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 704 530 | 5 297 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 419 082 | 4 217 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 280 | 102 280 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 316 802 | 4 115 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 429 | 5 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 429 | 5 955 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 277 019 | 1 074 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 209 713 | 1 010 724 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 300 | 63 386 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 858 011 | 8 704 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 065 132 | 4 419 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 966 | 102 280 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 015 166 | 4 316 802 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 952 | 8 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 952 | 8 429 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 790 927 | 4 277 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 755 017 | 4 209 713 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 535 | 67 300 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 902 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 028 802 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 126 373 | |
| Выручка за отчетный год | 62 028 802 | 41 701 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 902 429 | 3 736 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 434 312 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 349 064 | 3 556 683 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 053 | 179 900 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 126 373 | 37 965 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 434 312 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 349 064 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 119 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 447 638 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 681 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 502 | 29 183 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 919 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 499 | 137 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 675 | 282 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 447 638 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 502 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 499 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 955 490 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 209 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 492 209 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 671 | 27 628 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 671 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 168 | |
| Прочее за отчетный год | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 955 490 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 955 490 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 955 490 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 966 | 102 280 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 166 | 4 316 802 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 065 132 | 4 419 082 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 280 | 102 280 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 316 802 | 4 115 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 419 082 | 4 217 541 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 52 314 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 301 636 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 353 950 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 52 314 | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 346 146 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 398 460 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 541 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 201 541 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 541 | |
| Убыток (ИТОГО) | 201 541 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 419 082 | 4 217 541 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 065 132 | 4 419 082 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 183 630 | 2 313 222 |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 223 301 | 99 503 730 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 984 465 | 39 858 923 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 918 | 2 432 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 236 919 | 59 642 375 |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 039 671 | 97 190 508 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 316 167 | 38 734 457 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 838 | 410 984 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 919 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 291 104 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 562 666 | 57 652 044 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 282 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 930 | 3 144 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 314 | 463 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 616 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 681 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 648 | 3 428 878 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 550 | 15 156 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 098 | 3 413 722 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 600 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 300 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 300 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 300 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 300 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 224 912 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 62,03 млрд ₽ | 41,70 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 1,96 млрд ₽ | -201,5 млн ₽ |
| Активы | 8,70 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 4,42 млрд ₽ | 4,22 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 4,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 3,35 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | -0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,3 % | -4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 7,13 | 7,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 10 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | 2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,59 | 11,10 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.