Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 829 | 609 | 615 | 242 | 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 615 | 609 | 615 | 242 | 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 85 | 64 | 50 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 522 | 189 | 165 | 87 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 362 | 27 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 008 | 829 | 609 | 615 | 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 214 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 214 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 754 | 615 | 609 | 615 | 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 | 247 | 85 | 64 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 366 | 522 | 189 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 2 | 2 | 362 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 829 | 609 | 615 | 242 | 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 677 | 514 | 435 | 132 | 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 86 | 180 | 110 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 86 | 180 | 110 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 008 | 829 | 609 | 615 | 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 899 | 677 | 514 | 435 | 132 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 152 | 86 | 180 | 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 86 | 180 | 110 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 292 | 473 | 587 | 247 |
| Выручка за предыдущий год | 2 037 | 2 895 | 3 688 | 5 849 | 3 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 832 | 2 603 | 3 215 | 5 262 | 3 402 |
| Выручка за отчетный год | 2 895 | 3 688 | 5 849 | 3 649 | 4 958 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 473 | 587 | 247 | 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 473 | 587 | 247 | 355 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 603 | 3 215 | 5 262 | 3 402 | 4 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 292 | 473 | 587 | 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 167 | 339 | 210 | 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 306 | 248 | 37 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 280 | 167 | 339 | 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 12 | 306 | 248 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 280 | 167 | 339 | 210 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | 167 | 339 | 210 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 167 | 339 | 210 | 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 280 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ |
| Активы | 829 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 677 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,05 | 7,08 | 3,42 | 2,20 | 4,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 6,09 | 3,06 | 1,75 | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 2,01 | 0,25 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,84 | 0,71 | 0,55 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,18 | 0,41 | 0,83 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | 27,4 % | 55,1 % | 86,8 % | 209,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,4 % | 32,5 % | 77,9 % | 159,1 % | 269,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.