Финансы ООО "ТУИК", Алхазурово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУВИНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 982 886 | 1 090 022 | 905 721 | 909 148 | 914 075 | 913 561 | 932 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 462 | 428 241 | 54 488 | 471 564 | 423 559 | 464 492 | 477 894 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 823 | 15 420 | 9 518 | 3 721 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 412 700 | 44 750 | 467 517 | 422 767 | 463 917 | 463 917 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 639 | 121 | 221 | 327 | 792 | 575 | 13 977 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 959 424 | 661 781 | 851 232 | 437 584 | 490 516 | 449 069 | 454 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 558 | 312 | 61 | 59 | 54 | 49 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 262 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 731 | 46 391 | 428 124 | 436 859 | 445 625 | 448 999 | 454 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 868 375 | 613 998 | 422 817 | 540 | 44 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 204 | 830 | 25 | 1 | 18 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 294 | 248 | 206 | 125 | 87 | 20 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 982 886 | 1 090 022 | 905 721 | 909 148 | 914 075 | 913 561 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 462 | 428 241 | 54 488 | 471 564 | 423 559 | 464 492 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 823 | 15 420 | 9 518 | 3 721 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 412 700 | 44 750 | 467 517 | 422 767 | 463 917 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 639 | 121 | 221 | 327 | 792 | 575 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 959 424 | 661 781 | 851 232 | 437 584 | 490 516 | 449 069 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 558 | 312 | 61 | 59 | 54 | 49 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 262 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 731 | 46 391 | 428 124 | 436 859 | 445 625 | 448 999 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 868 375 | 613 998 | 422 817 | 540 | 44 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 204 | 830 | 25 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 294 | 248 | 206 | 125 | 87 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 982 886 | 1 090 022 | 905 721 | 909 149 | 914 075 | 913 561 | 932 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 974 424 | 1 006 444 | 852 343 | 853 361 | 855 848 | 856 944 | 873 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 434 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 462 | 83 578 | 53 378 | 55 787 | 58 227 | 56 616 | 58 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 618 | 49 044 | 51 303 | 53 562 | 55 821 | 58 080 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 016 | 6 881 | 4 249 | 4 364 | 4 556 | 638 | 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 446 | 79 | 85 | 120 | 110 | 157 | 205 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 982 885 | 1 090 022 | 905 721 | 909 149 | 914 075 | 913 561 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 974 424 | 1 006 444 | 852 343 | 853 361 | 855 848 | 856 944 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 434 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 461 | 83 578 | 53 378 | 55 787 | 58 227 | 56 616 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 618 | 49 044 | 51 303 | 53 562 | 55 821 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 016 | 6 881 | 4 249 | 4 364 | 4 556 | 638 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 446 | 79 | 85 | 120 | 110 | 157 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 3 574 | 1 777 | 2 109 | 1 841 | 7 015 | |
| Выручка за предыдущий год | 758 | 24 002 | 8 003 | 8 003 | 2 368 | 7 015 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 730 | 20 428 | 6 226 | 5 894 | 527 | ||
| Выручка за отчетный год | 758 | 24 002 | 8 003 | 8 003 | 2 368 | 7 002 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 3 574 | 1 777 | 2 109 | 1 841 | 7 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 438 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 331 | 15 995 | 3 416 | 3 248 | 2 737 | 1 703 | 1 564 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 730 | 20 428 | 6 226 | 5 894 | 527 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 312 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 331 | 15 995 | 3 416 | 3 248 | 2 737 | 1 703 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 097 | 3 420 | 4 571 | 1 709 | 3 084 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 474 | 55 623 | 27 465 | 15 542 | 12 709 | 7 015 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 694 | 4 996 | 2 974 | 2 259 | 2 259 | 2 259 | 2 259 |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 739 | 2 692 | 230 | 118 046 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 441 | 801 | 172 658 | 8 724 | 123 029 | 1 344 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 097 | 3 420 | 4 571 | 1 709 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 474 | 55 623 | 27 465 | 15 542 | 12 709 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 694 | 4 996 | 2 974 | 2 259 | 2 259 | 2 259 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 739 | 3 941 | 230 | 118 046 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 441 | 2 050 | 172 658 | 8 724 | 123 029 | 1 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 020 | 1 017 | 2 487 | 1 096 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 606 | 2 559 | 4 624 | 2 508 | 2 443 | 379 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 245 | 100 | 106 | 465 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 606 | 2 559 | 4 624 | 2 508 | 2 443 | 379 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 606 | 58 | 1 718 | 254 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 606 | 34 439 | 462 | 254 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 245 | 100 | 106 | 465 | 13 402 | ||
| Прочее за отчетный год | 106 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 020 | 1 017 | 2 487 | 1 096 | 16 486 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 020 | 1 017 | 2 487 | 1 096 | 16 486 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 020 | 1 017 | 2 487 | 1 096 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 434 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 974 424 | 1 006 444 | 852 343 | 853 361 | 855 848 | 856 944 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 434 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 974 424 | 1 006 444 | 852 343 | 853 361 | 855 848 | 856 944 | 873 431 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 010 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 020 | 1 018 | 2 487 | 1 096 | 16 486 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 010 | 32 020 | 1 018 | 2 487 | 1 096 | 16 486 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 020 | 1 018 | 2 487 | 1 096 | 16 486 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 020 | 1 018 | 2 487 | 1 096 | 16 486 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 010 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 010 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 586 | 154 101 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 586 | 154 101 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 586 | 154 101 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 586 | 154 101 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 974 424 | 1 006 444 | 852 343 | 853 361 | 855 848 | 856 944 | 873 431 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 974 424 | 1 006 444 | 852 343 | 853 361 | 855 848 | 856 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 982 | 14 648 | 467 | 1 802 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 593 | 51 640 | 26 084 | 5 613 | 4 489 | 901 | 289 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 758 | 22 875 | 8 003 | 5 612 | 2 368 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 667 | 2 103 | 764 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 835 | 28 765 | 17 414 | 1 | 18 | 137 | 289 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 989 | 31 658 | 11 436 | 5 146 | 5 028 | 901 | 1 875 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 545 | 18 682 | 1 660 | 79 | 35 | 64 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 233 | 6 924 | 1 605 | 1 613 | 1 791 | 768 | 1 411 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 689 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 606 | 2 559 | 4 624 | 2 508 | 2 324 | 133 | 388 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 916 | 3 493 | 3 547 | 946 | 878 | 12 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 096 | 542 | 1 604 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 300 | 15 146 | 542 | 1 604 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 604 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 524 300 | 9 173 | 540 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 973 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 796 619 | 682 623 | 50 | 490 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 244 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 778 375 | 682 623 | 50 | 490 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 907 213 | 71 623 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 437 928 | 108 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 437 918 | 108 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 010 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 530 715 | 36 377 | 30 549 | 4 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 440 715 | 36 377 | 30 549 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 000 | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 198 | 18 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 006 | 344 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,0 млн ₽ | -154,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 905,7 млн ₽ | 909,1 млн ₽ | 914,1 млн ₽ | 913,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,92 | 15,95 | 7,84 | 8,42 | 7,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,91 | 15,94 | 7,84 | 8,42 | 7,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,36 | 7,92 | 0,01 | 0,77 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -17,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 37 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 249 дн. | 270 дн. | 3 155 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.