Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЛ ЛИМИТЕД", Столбище
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЛ ЛИМИТЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 210 | 317 592 | 204 719 | 210 886 | 228 871 | 270 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 200 | 294 677 | 190 713 | 193 351 | 192 021 | 191 879 |
| Основные средства на конец отчетного года | 194 677 | 189 696 | 184 715 | 179 734 | 177 293 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 017 | 8 636 | 12 287 | 14 586 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 199 200 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 22 915 | 14 006 | 17 535 | 36 850 | 78 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 884 | 30 024 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 547 | 2 579 | 2 108 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 031 | 13 929 | 15 849 | 20 895 | 31 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 903 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 77 | 139 | 191 | 94 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 210 | 317 592 | 204 719 | 210 886 | 230 797 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 200 | 294 677 | 190 713 | 193 351 | 190 059 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 677 | 189 696 | 184 715 | 179 734 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 017 | 8 636 | 10 325 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 199 200 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 22 915 | 14 006 | 17 535 | 40 738 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 884 | 13 628 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 547 | 2 581 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 031 | 13 929 | 15 849 | 24 338 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 77 | 139 | 191 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 210 | 317 592 | 204 719 | 210 886 | 228 871 | 270 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 210 | 199 211 | 194 899 | 207 359 | 201 851 | 192 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 199 210 | 199 210 | 199 210 | 199 210 | 199 210 | 199 210 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 8 149 | 2 641 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 4 514 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 72 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 442 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 381 | 9 820 | 3 527 | 24 955 | 74 051 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 280 | 67 340 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 101 | 9 820 | 3 527 | 9 821 | 6 711 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 210 | 317 592 | 204 719 | 210 886 | 230 797 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 210 | 199 211 | 194 899 | 207 359 | 199 888 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 199 210 | 199 210 | 199 210 | 199 210 | 199 210 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 8 149 | 678 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 2 066 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 066 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 381 | 9 820 | 3 527 | 28 842 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 280 | 23 769 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 101 | 9 820 | 3 527 | 5 073 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 979 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 20 894 | 26 506 | 95 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 915 | 27 369 | 34 058 | 3 916 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 894 | 26 506 | 95 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 979 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 979 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 915 | 27 369 | 34 058 | 3 916 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 979 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 4 841 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 25 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 000 | 849 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 022 | 4 490 | 4 196 | 4 018 | 9 426 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 4 841 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 25 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 978 | 849 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 022 | 4 490 | 4 174 | 4 017 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 12 460 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 017 | 7 619 | 1 689 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 587 | 170 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 587 | 170 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 065 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 017 | 7 619 | 3 651 | 4 261 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 12 460 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 12 460 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 12 460 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 199 210 | 199 210 | 199 210 | 199 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 678 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 210 | 199 211 | 194 899 | 199 888 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 199 210 | 199 210 | 199 210 | 199 210 | 199 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 8 149 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 199 210 | 199 211 | 194 899 | 207 359 | 192 262 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 199 210 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | 12 460 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 199 210 | 1 | 1 | 12 460 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | 12 460 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 1 | 12 460 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 199 210 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 199 210 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 311 | 7 626 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 311 | 7 626 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 309 | 7 626 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 309 | 7 626 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 210 | 199 211 | 194 899 | 207 359 | 192 262 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 210 | 199 211 | 194 899 | 199 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 821 | 15 021 | 95 | 6 590 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 923 | 15 021 | 95 | 6 590 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 898 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 221 | 14 944 | 42 938 | 11 907 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 347 | 7 375 | 31 734 | 7 879 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 227 | 274 | 172 | 217 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 647 | 7 295 | 11 032 | 3 811 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 102 400 | 43 000 | 182 692 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 137 400 | 45 150 | 182 692 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 390 | 2 150 | 182 692 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 10 | 43 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 2 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 2 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 77 | 157 | 177 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 228,9 млн ₽ | 270,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.