Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 426 | 35 712 | 54 861 | 49 178 | 49 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 915 | 29 817 | 42 329 | 40 866 | 39 334 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 915 | 29 817 | 42 329 | 40 866 | 39 334 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 511 | 5 895 | 12 532 | 8 312 | 10 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 398 | 5 884 | 11 730 | 7 817 | 10 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 085 | 6 | 799 | 491 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 973 | 36 820 | 35 712 | 54 861 | 49 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 836 | 30 915 | 29 817 | 42 329 | 40 866 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 836 | 30 915 | 29 817 | 42 329 | 40 866 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 137 | 5 905 | 5 895 | 12 532 | 8 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 3 | 3 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 110 | 4 782 | 5 884 | 11 730 | 7 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 1 085 | 6 | 799 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 426 | 35 712 | 54 861 | 49 178 | 49 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 193 | 39 186 | 60 110 | 60 185 | 62 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 193 | 38 835 | 60 110 | 60 185 | 62 999 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 973 | 36 820 | 35 712 | 54 861 | 49 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 939 | 38 051 | 39 186 | 60 110 | 60 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 932 | 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 007 | 38 051 | 38 835 | 60 110 | 60 185 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 676 | 11 321 | 10 863 | 18 296 | 22 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 945 | 10 831 | 12 453 | 20 021 | 27 812 |
| Выручка за отчетный год | 11 321 | 10 863 | 18 296 | 22 131 | 30 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 280 | 634 | 750 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 831 | 12 453 | 19 271 | 27 848 | 32 526 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 223 | 734 | 634 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 20 | 37 | 43 | 36 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 10 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 440 | 19 | 20 | 37 | 43 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 242 | 1 775 | 5 759 | 2 121 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 242 | 1 775 | 5 759 | 2 121 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 242 | 1 775 | 5 759 | 2 121 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 242 | 1 775 | 5 759 | 2 121 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 703 | 1 078 | 333 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 230 | 118 586 | 27 294 | 29 148 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 129 | 102 027 | 26 068 | 28 126 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | 16 559 | 1 226 | 1 022 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 605 | 13 883 | 26 216 | 28 815 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 286 | 12 993 | 25 063 | 27 491 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 319 | 890 | 1 151 | 1 323 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 | 310 | 169 | 29 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 316 | 310 | 169 | 29 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 393 | 909 | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 35,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.