Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗМЕТРОСТРОЙ", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗМЕТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 010 056 | 9 165 851 | 7 144 080 | 5 308 092 | 4 454 624 | 4 748 423 | 3 557 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 592 316 | 1 419 540 | 1 338 835 | 1 232 338 | 1 098 076 | 1 093 404 | 911 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 560 496 | 1 358 356 | 1 277 741 | 1 156 366 | 1 004 048 | 993 650 | 808 756 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 325 | 60 689 | 60 599 | 75 971 | 94 027 | 99 754 | 102 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 417 740 | 7 746 311 | 5 805 245 | 4 075 754 | 3 356 548 | 3 655 019 | 2 646 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 940 914 | 1 331 798 | 1 380 743 | 1 565 978 | 1 249 931 | 1 078 526 | 1 153 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 882 | 9 068 | 10 339 | 11 055 | 8 902 | 8 866 | 8 866 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 391 028 | 3 090 397 | 2 061 435 | 1 693 382 | 1 448 316 | 1 445 699 | 1 278 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 209 124 | 3 064 310 | 2 051 810 | 711 141 | 559 141 | 160 556 | 120 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 895 | 240 507 | 288 677 | 83 334 | 80 930 | 951 475 | 76 812 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 458 897 | 10 231 | 12 241 | 10 867 | 9 328 | 9 897 | 9 340 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 359 165 | 13 010 056 | 9 165 851 | 7 144 080 | 5 308 092 | 4 454 624 | 4 748 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 533 687 | 1 592 316 | 1 419 540 | 1 338 835 | 1 232 338 | 1 098 076 | 1 093 404 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | 495 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 530 890 | 1 560 496 | 1 358 356 | 1 277 741 | 1 156 366 | 1 004 048 | 993 650 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 302 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 325 | 60 689 | 60 599 | 75 971 | 94 027 | 99 754 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 825 478 | 11 417 740 | 7 746 311 | 5 805 245 | 4 075 754 | 3 356 548 | 3 655 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 771 785 | 940 914 | 1 331 798 | 1 380 743 | 1 565 978 | 1 249 931 | 1 078 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 116 | 11 882 | 9 068 | 10 339 | 11 055 | 8 902 | 8 866 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 293 | 2 391 028 | 3 090 397 | 2 061 435 | 1 693 382 | 1 448 316 | 1 445 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 209 124 | 3 064 310 | 2 051 810 | 711 141 | 559 141 | 160 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 203 | 405 895 | 240 507 | 288 677 | 83 334 | 80 930 | 951 475 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 081 | 1 458 897 | 10 231 | 12 241 | 10 864 | 9 328 | 9 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 010 056 | 9 165 851 | 7 144 080 | 5 308 092 | 4 454 623 | 4 748 423 | 3 557 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 433 045 | 1 422 110 | 1 422 798 | 1 497 428 | 1 555 820 | 1 560 980 | 1 558 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 410 493 | 1 410 493 | 1 410 493 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 258 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 327 | 150 487 | 147 630 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 355 | 123 645 | 128 581 | 154 263 | 157 541 | 153 006 | 177 514 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 355 | 123 645 | 128 581 | 154 263 | 157 541 | 153 006 | 177 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 499 656 | 7 620 096 | 5 592 701 | 3 656 401 | 2 741 262 | 3 034 437 | 1 822 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 309 630 | 60 000 | 204 252 | 11 137 | 235 645 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 148 857 | 7 514 699 | 5 361 414 | 3 613 681 | 2 709 419 | 3 007 002 | 1 555 554 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 270 | 45 397 | 27 035 | 31 583 | 31 844 | 27 435 | 30 871 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 899 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 359 165 | 13 010 056 | 9 165 851 | 7 144 080 | 5 308 092 | 4 454 624 | 4 748 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 424 761 | 1 433 045 | 1 422 110 | 1 422 798 | 1 497 428 | 1 555 820 | 1 560 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 410 493 | 1 410 493 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 698 729 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 221 099 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 504 830 | 145 327 | 150 487 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 023 | 77 355 | 123 645 | 128 581 | 154 263 | 157 541 | 153 006 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 023 | 77 355 | 123 645 | 128 581 | 154 263 | 157 541 | 153 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 863 381 | 11 499 656 | 7 620 096 | 5 592 701 | 3 656 401 | 2 741 263 | 3 034 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 293 337 | 309 630 | 60 000 | 204 252 | 11 137 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 511 678 | 11 148 857 | 7 514 699 | 5 361 414 | 3 613 681 | 2 709 419 | 3 007 002 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 699 | 23 270 | 45 397 | 27 035 | 31 583 | 31 844 | 27 435 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 667 | 17 899 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 405 | 254 433 | 89 839 | 225 672 | 216 141 | 231 087 | 246 295 |
| Выручка за предыдущий год | 3 726 700 | 8 026 328 | 8 346 913 | 2 897 385 | 2 138 989 | 4 497 836 | 3 155 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 539 295 | 7 771 895 | 8 257 074 | 2 671 713 | 1 922 848 | 4 266 749 | 2 908 889 |
| Выручка за отчетный год | 8 026 328 | 8 346 913 | 2 897 385 | 2 138 989 | 4 497 836 | 3 155 184 | 2 260 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 433 | 89 839 | 225 672 | 216 141 | 231 087 | 246 295 | 261 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 433 | 89 839 | 225 672 | 216 141 | 231 087 | 246 295 | 261 550 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 771 895 | 8 257 074 | 2 671 713 | 1 922 848 | 4 266 749 | 2 908 889 | 1 998 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 405 | 254 433 | 89 839 | 225 672 | 216 141 | 231 087 | 246 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 678 | 17 515 | 6 873 | 117 928 | 82 575 | 68 152 | 49 350 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 242 | 40 | 96 | 13 | 69 | 5 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 624 | 10 467 | 3 811 | 34 | 38 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 837 | 128 761 | 171 245 | 153 241 | 166 161 | 359 565 | 106 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 325 834 | 199 501 | 379 673 | 247 656 | 314 708 | 537 675 | 318 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 578 | 120 678 | 17 515 | 6 873 | 117 928 | 82 575 | 68 152 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 1 242 | 40 | 96 | 13 | 69 | 5 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 222 | 1 624 | 10 467 | 3 811 | 34 | 38 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 198 | 190 837 | 128 761 | 171 245 | 153 241 | 166 161 | 359 565 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 824 | 325 834 | 199 501 | 379 673 | 247 656 | 314 708 | 537 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 552 | 77 518 | 140 | 688 | 74 630 | 58 392 | 5 160 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 803 | 65 684 | 384 | 1 133 | 30 300 | 38 071 | 72 529 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 332 | 46 290 | 4 936 | 25 682 | 4 536 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 820 | 29 023 | 29 364 | 15 372 | 18 056 | 5 727 | |
| Прочее за предыдущий год | 43 | 167 | 65 | 26 | 2 688 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 684 | 384 | 1 133 | 30 300 | 38 071 | 72 529 | 17 365 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 857 | 13 807 | 4 785 | 17 023 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 067 | 18 857 | 13 807 | 4 785 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 332 | 46 290 | 4 936 | 25 682 | 3 278 | 4 536 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 023 | 29 364 | 15 372 | 18 056 | 5 727 | 2 808 | |
| Прочее за отчетный год | 167 | 65 | 26 | 2 688 | 890 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 518 | 140 | 688 | 74 630 | 58 392 | 5 160 | 2 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 518 | 140 | 688 | 74 630 | 58 392 | 5 160 | 2 379 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 552 | 77 518 | 140 | 688 | 74 630 | 58 392 | 5 160 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 410 493 | 1 410 493 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 919 828 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 830 | 145 327 | 150 487 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 424 761 | 1 433 045 | 1 422 110 | 1 422 798 | 1 497 428 | 1 555 820 | 1 560 980 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 659 404 | 1 410 493 | 1 410 493 | 1 410 493 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 258 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 327 | 150 487 | 147 630 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 433 045 | 1 422 110 | 1 422 798 | 1 497 428 | 1 555 820 | 1 560 980 | 1 558 381 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 659 301 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 652 | 688 | 74 630 | 58 392 | 5 160 | 2 379 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 786 953 | 688 | 74 630 | 58 392 | 5 160 | 2 379 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 518 | 688 | 58 392 | 5 160 | 2 379 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 518 | 688 | 58 392 | 5 160 | 2 379 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 134 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 50 134 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 659 301 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 659 301 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 248 911 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 937 236 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 433 | 10 935 | 248 911 | 4 978 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 778 669 | 10 935 | 497 822 | 4 978 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 935 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 935 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 188 | 4 978 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 29 188 | 4 978 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 248 911 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 911 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 497 822 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 937 236 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 065 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 659 301 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 17 408 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 258 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 433 045 | 1 422 110 | 1 422 798 | 1 497 428 | 1 555 820 | 1 560 980 | 1 558 382 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 424 761 | 1 433 045 | 1 422 110 | 1 422 798 | 1 497 427 | 1 555 820 | 1 560 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 901 806 | 615 775 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 623 528 | 4 948 910 | 212 628 | 1 149 177 | 3 407 549 | 3 424 375 | 1 047 731 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 051 689 | 4 948 119 | 164 052 | 968 824 | 3 353 263 | 3 315 888 | 1 023 959 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 571 839 | 791 | 48 576 | 180 353 | 54 286 | 108 487 | 23 772 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 721 722 | 7 692 300 | 1 568 812 | 2 742 923 | 3 503 243 | 2 808 600 | 2 147 865 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 214 638 | 5 705 249 | 1 120 956 | 2 038 432 | 3 045 299 | 2 369 834 | 1 386 540 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 481 791 | 476 000 | 253 128 | 234 198 | 242 379 | 209 964 | 211 776 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 094 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 121 | 384 | 1 133 | 9 801 | 17 877 | 26 034 | 70 395 |
| Прочие платежи за отчетный год | 901 172 | 1 509 573 | 193 595 | 460 492 | 197 688 | 202 768 | 479 154 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 827 624 | 1 270 573 | 1 339 531 | 104 285 | 254 770 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 295 418 | 3 144 814 | 1 352 564 | 1 394 169 | 107 527 | 256 141 | 1 233 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 053 | 1 233 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 294 178 | 3 144 814 | 1 352 500 | 1 394 169 | 106 474 | 256 141 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 240 | 64 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 979 680 | 317 190 | 81 991 | 54 638 | 3 242 | 1 371 | 11 407 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 445 349 | 47 190 | 11 991 | 1 139 | 947 | 1 371 | 1 407 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 534 331 | 270 000 | 70 000 | 53 499 | 2 295 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 519 | 133 781 | 48 872 | 54 000 | 235 645 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 355 242 | 160 000 | 174 252 | 151 502 | 5 327 | 27 000 | 235 645 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 355 242 | 160 000 | 174 252 | 151 502 | 5 327 | 27 000 | 235 645 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 338 723 | 409 630 | 40 471 | 102 630 | 16 322 | 27 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 338 723 | 409 630 | 40 471 | 102 630 | 16 322 | 27 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 234 063 | 48 170 | 870 545 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 74,6 млн ₽ | 58,4 млн ₽ |
| Активы | 5,31 млрд ₽ | 4,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 297 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.