Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ БИТУМ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ БИТУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 480 | 25 154 | 31 755 | 29 039 | 16 528 | 13 721 | 13 701 | 19 368 | 42 954 | 118 435 | 85 011 | 205 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 197 | 653 | 1 120 | 1 348 | 4 857 | 14 651 | 54 611 | 74 826 | 27 322 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 30 | 68 | 27 | 2 833 | 12 873 | 52 940 | 3 856 | 27 322 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 69 064 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | 162 | 583 | 1 094 | 1 348 | 2 024 | 1 778 | 1 671 | 1 906 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 480 | 25 154 | 31 571 | 28 843 | 15 875 | 12 601 | 12 353 | 14 511 | 28 303 | 63 824 | 10 185 | 177 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 54 | 15 076 | 13 788 | 3 380 | 1 523 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 2 538 | 199 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 803 | 3 773 | 29 170 | 25 557 | 13 125 | 1 958 | 1 663 | 8 608 | 5 927 | 37 633 | 6 418 | 160 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 600 | 10 593 | 9 134 | 5 461 | 5 681 | 4 300 | 16 049 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 21 364 | 2 387 | 2 975 | 2 138 | 42 | 1 551 | 1 596 | 5 549 | 116 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 471 | 14 | 13 | 8 | 10 | 7 | 3 | 388 | 10 | 16 | 72 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 416 | 25 210 | 31 755 | 29 039 | 16 528 | 13 721 | 15 553 | 19 368 | 42 954 | 118 435 | 96 012 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 184 | 197 | 653 | 1 121 | 4 765 | 4 857 | 14 651 | 54 611 | 76 763 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 30 | 68 | 27 | 3 371 | 2 833 | 12 873 | 52 940 | 11 841 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 64 921 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 140 | 162 | 583 | 1 094 | 1 394 | 2 024 | 1 778 | 1 671 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 416 | 25 154 | 31 571 | 28 843 | 15 875 | 12 600 | 10 788 | 14 511 | 28 303 | 63 824 | 19 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 342 | 54 | 15 076 | 13 788 | 3 386 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 2 538 | 102 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 193 | 3 773 | 29 170 | 25 557 | 13 125 | 1 958 | 3 197 | 8 608 | 5 927 | 37 633 | 15 572 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 600 | 10 593 | 6 556 | 5 461 | 5 681 | 4 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 21 364 | 2 387 | 2 975 | 2 138 | 42 | 36 | 1 596 | 5 549 | 116 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 14 | 13 | 8 | 10 | 7 | 657 | 388 | 10 | 16 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 480 | 25 154 | 31 755 | 29 039 | 16 528 | 13 721 | 13 701 | 19 368 | 42 954 | 118 435 | 85 011 | 205 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 604 | 1 634 | 2 588 | 2 043 | 741 | 9 448 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 594 | 1 624 | 2 578 | 2 033 | 731 | 9 438 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 5 | 13 787 | 3 948 | 3 782 | 13 648 | 4 759 | 11 189 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 787 | 11 189 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 5 | 242 | 180 | 58 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 706 | 3 602 | 13 590 | 4 759 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 876 | 23 520 | 29 167 | 26 997 | 15 776 | 15 093 | 2 799 | 22 309 | 47 079 | 126 719 | 121 205 | 184 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 834 | 15 109 | 17 392 | 85 315 | 73 243 | 77 084 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 228 | 23 237 | 28 467 | 26 188 | 15 132 | 708 | 2 052 | 7 200 | 29 687 | 41 404 | 47 962 | 107 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 282 | 700 | 809 | 644 | 551 | 747 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 610 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 416 | 25 210 | 31 755 | 29 039 | 16 528 | 13 721 | 15 553 | 19 368 | 42 954 | 118 435 | 96 012 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 604 | 1 690 | 2 588 | 2 043 | 741 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 594 | 1 680 | 2 578 | 2 033 | 731 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 5 | 3 520 | 3 948 | 3 782 | 13 648 | 38 041 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 598 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 5 | 242 | 180 | 58 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 520 | 3 706 | 3 602 | 13 590 | 2 443 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 812 | 23 520 | 29 167 | 26 997 | 15 776 | 15 092 | 19 816 | 22 309 | 47 079 | 126 719 | 93 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 834 | 13 820 | 15 109 | 17 392 | 85 315 | 37 588 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 774 | 23 237 | 28 467 | 26 188 | 15 132 | 708 | 5 275 | 7 200 | 29 687 | 41 404 | 55 579 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 282 | 700 | 809 | 644 | 550 | 721 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 656 | 33 974 | 42 725 | 46 109 | 34 389 | 2 910 | 3 824 | 6 123 | 19 120 | 22 908 | 3 002 | |
| Выручка за предыдущий год | 170 496 | 745 315 | 1 198 249 | 1 643 986 | 1 473 979 | 63 658 | 75 381 | 98 637 | 185 259 | 163 054 | 302 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 840 | 711 341 | 1 155 524 | 1 597 877 | 1 439 590 | 60 748 | 71 557 | 92 514 | 166 139 | 140 146 | 299 478 | |
| Выручка за отчетный год | 170 496 | 745 315 | 1 198 249 | 1 643 986 | 1 473 979 | 63 658 | 25 513 | 98 637 | 185 259 | 163 054 | 302 480 | 16 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 656 | 33 974 | 42 725 | 46 109 | 34 389 | 2 910 | 3 471 | 6 123 | 19 120 | 22 908 | 13 899 | 15 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | 28 747 | 36 062 | 37 571 | 25 853 | 822 | 2 267 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 588 | 6 663 | 8 538 | 8 536 | 4 820 | 5 023 | 5 301 | 16 853 | 24 928 | 39 442 | 15 135 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 313 | 5 227 | 17 | 1 424 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 840 | 711 341 | 1 155 524 | 1 597 877 | 1 439 590 | 60 748 | 22 042 | 92 514 | 166 139 | 140 146 | 288 581 | 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 755 | 28 747 | 36 062 | 37 571 | 25 853 | 822 | 2 267 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 588 | 5 227 | 6 663 | 8 538 | 8 536 | 4 820 | 5 352 | 5 301 | 16 853 | 24 928 | 19 044 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 313 | 7 328 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 752 | 28 696 | 36 000 | 38 146 | 24 219 | 74 | 55 939 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 911 | 801 | 635 | 2 272 | 2 843 | 207 | 758 | 811 | 806 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 848 | 2 050 | 1 289 | 2 692 | 6 884 | 24 179 | 12 965 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | 61 | 8 | 108 | 1 300 | 1 672 | 24 121 | 50 | 120 232 | 70 477 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 57 | 123 | 336 | 2 443 | 611 | 1 692 | 3 974 | 24 492 | 5 929 | 90 138 | 1 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 752 | 28 696 | 36 000 | 38 146 | 24 219 | 74 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 911 | 801 | 635 | 973 | 2 843 | 207 | 758 | 810 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 848 | 1 291 | 1 289 | 2 692 | 6 884 | 24 179 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | 61 | 8 | 108 | 1 672 | 24 121 | 50 | 59 812 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 57 | 123 | 336 | 2 443 | 611 | 120 | 3 974 | 24 492 | 5 929 | 25 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 22 950 | 28 794 | 30 479 | 19 369 | 190 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 5 795 | 7 290 | 7 689 | 5 259 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | 84 | 22 | 421 | 511 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 429 | 172 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 5 795 | 7 290 | 7 689 | 5 259 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 56 | 5 | 1 | 93 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 38 | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 6 | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 22 | 421 | 511 | 246 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 172 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 594 | 22 901 | 28 794 | 30 479 | 19 369 | 44 645 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 22 901 | 28 794 | 30 479 | 19 369 | 190 | 44 645 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 594 | 22 950 | 28 794 | 30 479 | 19 369 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 033 | 731 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 043 | 741 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 741 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 369 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 369 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 369 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 369 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 670 | 2 118 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 670 | 2 118 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 118 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 670 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 670 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 741 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 043 | 741 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 095 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 462 519 | 51 412 | 131 707 | 278 973 | 198 772 | 427 663 | 22 822 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 461 756 | 51 239 | 126 286 | 264 190 | 195 789 | 427 362 | 22 742 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 763 | 173 | 5 421 | 14 783 | 2 983 | 301 | 80 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 442 424 | 56 535 | 131 743 | 295 380 | 279 787 | 525 196 | 43 293 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 430 045 | 51 830 | 111 901 | 243 053 | 232 816 | 433 870 | 4 721 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 556 | 2 692 | 1 694 | 7 549 | 15 395 | 17 051 | 1 149 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 3 834 | 20 692 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 449 | 393 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 374 | 1 999 | 17 755 | 44 778 | 27 742 | 53 583 | 32 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 618 | 52 300 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 439 | 2 067 | 11 018 | 55 400 | 245 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 48 002 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 | 2 050 | 11 018 | 7 398 | 245 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 | 17 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | 12 043 | 9 400 | 3 100 | 16 290 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 700 | 12 043 | 9 400 | 3 100 | 16 290 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 003 | 18 003 | 83 350 | 39 800 | 36 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 003 | 18 003 | 83 350 | 87 240 | 36 400 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 18 000 | 83 350 | 78 240 | 36 400 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | 3 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 670 | 2 000 | 47 440 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 670 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 38 240 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 200 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 596 | 3 953 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 98,6 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 302,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 205,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -6,9 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | -41,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +87,8 % | -12,0 % | +85,5 % | -94,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,08 | 0,96 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,28 | 0,37 | 0,05 | 0,96 | 0,51 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,15 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,18 | -0,19 | -0,48 | 0,05 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 20,70 | 0,87 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 1,2 % | -1,2 % | -8,5 % | -4,9 % | 1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -0,5 % | -8,6 % | -6,3 % | 268,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -2,4 % | -11,8 % | -22,4 % | 21,8 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 472,5 % | 9,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 5,09 | 4,31 | 1,38 | 3,56 | 0,08 | 0,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 12 дн. | 84 дн. | 8 дн. | 3 510 дн. | 58 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 33 дн. | 36 дн. | 4 дн. | 608 дн. | 25 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 65 дн. | 108 дн. | 61 дн. | 42 818 дн. | 108 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 4 дн. | -20 дн. | 12 дн. | -49 дн. | -38 700 дн. | -3 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,54 | -0,66 | -0,99 | -10,90 | -0,04 | 0,04 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,05 | -3,72 | -5,05 | -11,97 | 1,82 | 2,28 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 268,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 19.20 (компаний: 26).