Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРЕЙД", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 650 | 14 215 | 23 232 | 10 870 | 14 391 | 21 826 | 31 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 746 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 746 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 650 | 14 215 | 23 232 | 10 870 | 14 391 | 21 826 | 29 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 996 | 13 768 | 22 526 | 10 203 | 11 781 | 20 144 | 24 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 654 | 447 | 706 | 667 | 2 610 | 1 682 | 4 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 650 | 14 215 | 19 932 | 10 870 | 14 391 | 21 826 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 650 | 14 215 | 19 932 | 10 870 | 14 392 | 21 826 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 996 | 13 768 | 19 226 | 10 203 | 11 782 | 20 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 654 | 447 | 706 | 667 | 2 610 | 1 682 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 650 | 14 215 | 23 232 | 10 870 | 14 391 | 21 826 | 31 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 527 | 666 | 66 | 930 | 195 | 537 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 748 | 13 688 | 22 566 | 10 804 | 13 461 | 21 631 | 31 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | 7 611 | 7 537 | 7 700 | 7 591 | 7 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 748 | 6 188 | 14 955 | 3 267 | 5 761 | 14 040 | 23 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 650 | 14 215 | 19 932 | 10 870 | 14 391 | 21 826 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 | 365 | 66 | 930 | 195 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 747 | 13 688 | 19 567 | 10 804 | 13 461 | 21 631 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | 7 611 | 7 537 | 7 700 | 7 591 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 747 | 6 188 | 11 956 | 3 267 | 5 761 | 14 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 216 | 3 325 | 3 382 | 4 544 | 3 804 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 933 | 58 774 | 75 759 | 59 971 | 62 898 | 97 611 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 962 | 55 558 | 72 434 | 56 589 | 58 354 | 93 807 | |
| Выручка за отчетный год | 3 933 | 58 774 | 78 619 | 59 971 | 62 898 | 97 611 | 143 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 216 | 3 651 | 3 382 | 4 544 | 3 804 | 7 418 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 216 | 3 651 | 3 382 | 4 544 | 3 804 | 7 418 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 962 | 55 558 | 74 968 | 56 589 | 58 354 | 93 807 | 136 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 216 | 3 325 | 3 382 | 4 544 | 3 804 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 625 | 828 | 729 | 1 373 | 993 | 4 779 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 360 | 1 530 | 2 190 | 2 250 | 2 129 | 2 250 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 316 | 574 | 20 | 96 | 773 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 1 305 | 1 609 | 1 037 | 941 | 778 | 1 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 502 | 729 | 1 373 | 993 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 360 | 1 530 | 2 190 | 2 250 | 2 129 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 316 | 574 | 20 | 96 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 1 305 | 1 609 | 1 037 | 941 | 778 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 368 | 559 | 1 040 | 740 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 170 | 333 | 253 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 170 | 333 | 253 | 1 025 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 | 693 | 559 | 1 040 | 740 | 3 754 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 | 693 | 559 | 1 040 | 740 | 3 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 625 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 527 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,07 | 1,01 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,07 | 1,01 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,19 | 0,08 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 25,97 | 33,88 | 163,70 | 14,47 | 110,93 | 58,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 3,0 % | 5,1 % | 7,2 % | 3,4 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 118,6 % | 104,1 % | 847,0 % | 111,8 % | 379,5 % | 699,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.