Финансы ООО "ПРОГРЕСС 12", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС 12"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 607 | 209 448 | 221 047 | 243 346 | 209 960 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 333 | 107 600 | 100 903 | 96 375 | 77 129 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 733 | 94 000 | 87 303 | 82 775 | 77 129 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 274 | 101 848 | 120 145 | 146 971 | 132 831 | |
| Запасы на конец отчетного года | 34 094 | 27 991 | 19 934 | 15 619 | 267 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 129 | 2 863 | 3 422 | 4 545 | 6 325 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 043 | 48 145 | 91 373 | 97 667 | 68 694 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 152 | 10 994 | 4 467 | 26 275 | 57 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 539 | 263 | 941 | 2 866 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 318 | 11 591 | 8 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 321 | 188 377 | 209 448 | 221 048 | 236 081 | 209 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 335 | 110 333 | 107 600 | 100 903 | 83 053 | 77 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 335 | 96 733 | 94 000 | 87 303 | 83 053 | 77 129 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 986 | 78 045 | 101 848 | 120 145 | 153 029 | 132 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 363 | 34 094 | 27 991 | 19 934 | 15 394 | 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 240 | 3 129 | 2 863 | 3 421 | 4 545 | 6 325 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 246 | 21 043 | 48 145 | 91 373 | 104 066 | 68 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 152 | 10 994 | 4 467 | 26 135 | 57 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 539 | 263 | 941 | 2 866 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 5 088 | 11 591 | 8 | 24 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 607 | 209 448 | 221 047 | 243 346 | 209 960 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 655 | 13 962 | 14 711 | 14 938 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 645 | 13 952 | 14 701 | 14 928 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 361 | 141 923 | 161 728 | 196 485 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 361 | 141 923 | 161 728 | 196 485 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 592 | 53 563 | 44 608 | 31 922 | 319 533 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 899 | 13 343 | 27 518 | 31 731 | 12 539 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 692 | 40 221 | 17 090 | 192 | 306 993 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 321 | 188 377 | 209 448 | 221 047 | 236 081 | 209 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 425 | 13 962 | 14 711 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 415 | 13 952 | 14 701 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 160 | 141 361 | 141 923 | 161 728 | 196 485 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 160 | 141 361 | 141 923 | 161 728 | 196 485 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 35 592 | 53 563 | 44 608 | 119 238 | 319 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 5 899 | 13 343 | 27 518 | 34 929 | 12 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 29 692 | 40 221 | 17 090 | 84 309 | 306 993 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 268 | 12 824 | 20 230 | 4 400 | 6 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 86 255 | 120 834 | 186 881 | 222 842 | 103 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 987 | 108 010 | 166 651 | 218 442 | 96 112 | |
| Выручка за отчетный год | 86 255 | 120 834 | 186 881 | 222 842 | 103 008 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 268 | 12 824 | 20 230 | 4 307 | 6 896 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 497 | 8 096 | 10 420 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 048 | 2 325 | 5 583 | 10 198 | 14 403 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 723 | 2 403 | 4 227 | 1 597 | 4 146 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 987 | 108 010 | 166 651 | 218 535 | 96 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 497 | 8 096 | 10 420 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 048 | 2 325 | 5 583 | 12 929 | 14 403 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 723 | 2 403 | 4 227 | 1 600 | 4 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 420 | 2 569 | 840 | 284 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 268 | 6 597 | 9 501 | 950 | 19 933 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 127 | 2 373 | 2 621 | 8 852 | 8 513 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 936 | 1 303 | 2 700 | 130 | 6 856 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 420 | 2 569 | 840 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 268 | 6 597 | 9 501 | 9 510 | 19 933 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 127 | 2 373 | 2 621 | 8 852 | 8 513 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 936 | 1 303 | 2 700 | 2 908 | 6 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 416 | 2 536 | 750 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 33 | 90 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 33 | 90 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 416 | 2 536 | 750 | 227 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 416 | 2 536 | 750 | 227 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 416 | 2 536 | 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 86,3 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 222,8 млн ₽ | 103,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 750 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | -29,9 млн ₽ |
| Активы | 189,6 млн ₽ | 209,4 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 243,3 млн ₽ | 210,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | -109,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,1 % | +54,7 % | +19,2 % | -53,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 1,90 | 2,69 | 4,60 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,11 | 2,17 | 3,97 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,21 | 0,12 | 0,91 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | 13,98 | 14,00 | 14,03 | 15,29 | — |
| Рентабельность продаж | 20,3 % | 6,7 % | 5,6 % | -3,4 % | -11,3 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,1 % | -29,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,1 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | 18,2 % | 5,1 % | 1,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,58 | 0,85 | 0,92 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 145 дн. | 178 дн. | 160 дн. | 243 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 95 дн. | 44 дн. | 26 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.