Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАМЕРЛАН", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАМЕРЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 279 | 353 | 287 | 438 | 1 852 | 4 387 | 8 772 | 2 020 | 1 335 | 1 967 | 2 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 51 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 51 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 | 353 | 287 | 438 | 1 740 | 4 336 | 8 772 | 2 020 | 1 335 | 1 967 | 2 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 593 | 347 | 261 | 461 | 42 | 69 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 978 | 3 767 | 7 804 | 895 | 955 | 1 383 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 718 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 103 | 37 | 188 | 169 | 222 | 707 | 664 | 338 | 515 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 | 353 | 287 | 438 | 1 852 | 9 353 | 8 772 | 2 020 | 1 335 | 1 967 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 353 | 287 | 438 | 1 740 | 9 353 | 8 772 | 2 020 | 1 335 | 1 967 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 593 | 85 | 261 | 461 | 42 | 69 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 978 | 8 799 | 7 804 | 895 | 955 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 383 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 103 | 37 | 188 | 169 | 469 | 707 | 664 | 338 | 515 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 279 | 353 | 287 | 438 | 1 852 | 4 387 | 8 772 | 2 020 | 1 335 | 1 967 | 2 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 336 | 331 | 343 | 949 | 1 499 | 1 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 10 | 250 | 250 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 | 240 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 103 | 37 | 188 | 1 602 | 4 051 | 8 441 | 1 677 | 386 | 468 | 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 103 | 37 | 188 | 1 602 | 4 051 | 8 441 | 1 677 | 386 | 468 | 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 | 353 | 287 | 438 | 1 852 | 9 353 | 8 772 | 2 020 | 1 335 | 1 967 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 847 | 331 | 343 | 949 | 1 499 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 250 | 250 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 103 | 37 | 188 | 1 602 | 8 505 | 8 441 | 1 677 | 386 | 468 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 103 | 37 | 188 | 1 602 | 8 505 | 8 441 | 1 677 | 386 | 468 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 1 103 | 919 | 1 107 | 393 | 23 943 | 24 666 | 16 073 | 14 398 | 14 652 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 046 | 6 728 | 7 563 | 9 193 | 10 464 | 12 450 | 12 326 | 8 259 | 7 335 | 7 782 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 327 | 5 625 | 6 644 | 8 086 | 10 071 | 11 493 | 12 340 | 7 814 | 7 063 | 6 870 | |
| Выручка за отчетный год | 3 046 | 6 728 | 7 563 | 9 193 | 10 464 | 10 710 | 12 326 | 8 259 | 7 335 | 7 782 | 8 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 1 103 | 919 | 1 107 | 393 | 324 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 719 | 1 103 | 919 | 1 107 | 393 | 324 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 327 | 5 625 | 6 644 | 8 086 | 10 071 | 10 386 | 12 340 | 7 814 | 7 063 | 6 870 | 8 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 719 | 1 103 | 919 | 1 107 | 393 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 | 1 103 | 919 | 1 107 | 336 | 315 | 16 | 177 | 384 | 272 | 33 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 20 | 176 | 65 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 29 | 16 | 177 | 208 | 207 | 33 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 719 | 1 103 | 919 | 1 107 | 336 | 37 | 16 | 177 | 384 | 272 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 13 | 176 | 65 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 24 | 16 | 177 | 208 | 207 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 901 | 692 | 647 | 336 | 596 | 13 | 19 | 551 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 202 | 227 | 460 | 350 | 392 | 255 | 221 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 202 | 227 | 460 | 392 | 255 | 221 | 219 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 628 | 901 | 692 | 647 | 336 | 315 | 13 | 19 | 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 628 | 901 | 692 | 647 | 336 | 315 | 13 | 19 | 551 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 628 | 901 | 692 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 | 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 | 250 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 | 188 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 729 | 9 193 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 729 | 9 193 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 626 | 9 005 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 749 | 6 514 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 675 | 2 491 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 202 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 628 | 37 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 628 | 37 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 315 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 336 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,1 % | -33,0 % | -11,2 % | +6,1 % | +9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,04 | 1,20 | 3,46 | 4,20 | 2,97 | 2,89 ▲ | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,01 | 0,93 | 3,35 | 4,06 | 2,89 | 2,63 ▲ | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,40 | 0,88 | 1,10 | 2,89 | 2,09 ▲ | 2,89 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 0,71 | 0,76 | 0,66 | 0,70 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 12,06 | 25,50 | 4,89 | 0,41 | 0,31 | 0,51 | 0,35 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | -0,1 % | 5,4 % | 3,7 % | 11,7 % | 1,6 % | 8,6 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | -3,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 7,1 % | -1,6 % | 4,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | -4,8 % | 0,6 % | 1,4 % | 28,0 % | -6,7 % | 12,7 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | -127,5 % | 3,8 % | 2,0 % | 36,8 % | -10,1 % | 27,1 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 1,41 | 4,09 | 5,49 | 3,96 | 4,14 | 3,51 ▲ | 3,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | 231 дн. | 40 дн. | 48 дн. | 65 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 22 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. | 250 дн. | 78 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 27 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | -11 дн. | -17 дн. | 30 дн. | 44 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,04 | 0,17 | 0,71 | 0,76 | 0,66 | 0,70 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,00 | — | — | — | — | — | 9,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).