Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 570 | 52 129 | 288 261 | 1 350 771 | 435 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 799 | 8 138 | 1 476 | 9 938 | 4 614 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 799 | 8 138 | 1 476 | 9 938 | 4 614 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 771 | 43 991 | 286 785 | 1 340 833 | 431 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 422 | 33 526 | 55 917 | 197 049 | 217 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 276 | 23 | 10 439 | 11 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 714 | 9 364 | 203 351 | 1 053 365 | 177 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 330 | 995 | 27 360 | 75 434 | 24 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 83 | 157 | 4 546 | 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 640 | 88 570 | 52 129 | 844 422 | 1 350 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 799 | 8 138 | 3 689 | 9 938 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 799 | 8 138 | 3 689 | 9 938 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 640 | 86 771 | 43 991 | 840 733 | 1 340 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 889 | 7 421 | 33 526 | 105 362 | 197 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 276 | 23 | 8 517 | 10 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 669 | 52 714 | 9 364 | 642 867 | 1 053 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 330 | 995 | 83 509 | 75 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 30 | 83 | 478 | 4 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 570 | 52 129 | 288 261 | 1 350 771 | 435 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 060 | 2 233 | 3 545 | 9 951 | 13 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 040 | 2 213 | 3 525 | 9 931 | 13 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 510 | 49 896 | 284 716 | 1 340 820 | 422 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 45 878 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 366 | 49 896 | 238 838 | 1 340 809 | 422 405 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 640 | 88 570 | 52 129 | 844 422 | 1 350 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 1 060 | 2 233 | 6 027 | 9 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 1 040 | 2 213 | 6 007 | 9 931 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 499 | 87 510 | 49 896 | 838 395 | 1 340 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 144 | 28 378 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 444 | 87 366 | 49 896 | 810 017 | 1 340 810 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 2 527 | 528 | 6 744 | 14 784 |
| Выручка за предыдущий год | 7 064 | 119 061 | 182 380 | 407 276 | 711 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 441 | 116 534 | 181 852 | 400 532 | 696 555 |
| Выручка за отчетный год | 119 061 | 182 380 | 150 676 | 711 339 | 1 036 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 527 | 528 | 3 256 | 14 784 | 8 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 559 | 238 | 2 332 | 7 041 | 6 064 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 1 | 3 269 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 948 | 289 | 924 | 4 474 | 2 363 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 534 | 181 852 | 147 420 | 696 555 | 1 027 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 1 559 | 238 | 5 063 | 7 041 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 1 | 3 269 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 482 | 948 | 289 | 1 681 | 4 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 478 | 689 | 2 176 | 4 099 | 4 513 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 685 | 472 027 | 791 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 234 | 156 | 474 969 | 2 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 1 478 | 689 | 3 394 | 4 099 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 685 | 22 568 | 472 027 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 81 | 234 | 24 237 | 474 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 1 137 | 551 | 3 393 | 3 279 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 138 | 1 | 820 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 435 | 820 | 903 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 137 | 689 | 1 741 | 3 279 | 3 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 137 | 689 | 1 741 | 3 279 | 3 610 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 | 1 137 | 551 | 3 393 | 3 279 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 007 | 5 775 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 027 | 5 795 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 931 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 951 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 204 | 3 631 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 204 | 3 631 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 204 | 3 631 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 204 | 3 631 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 545 | 9 951 | 13 562 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 233 | 6 027 | 9 951 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 264 292 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 452 853 | 829 056 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 451 849 | 829 056 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 004 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 188 561 | 1 008 686 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 184 724 | 976 833 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 003 | 3 949 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 834 | 968 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 936 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 784 | 207 595 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 554 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 72 784 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 041 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 008 | 31 985 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 008 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 985 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 068 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 88,6 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 274 дн. | 703 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.