Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОСФОРОС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОСФОРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 034 | 65 995 | 55 914 | 75 072 | 85 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 050 | 12 050 | 15 461 | 15 462 | 21 031 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 015 | 12 015 | 15 421 | 15 421 | 20 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 35 | 40 | 41 | 58 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 984 | 53 945 | 40 453 | 59 610 | 64 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 14 179 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 280 | 892 | 76 | 2 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 792 | 44 764 | 39 243 | 53 584 | 30 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 8 889 | 297 | 5 867 | 17 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 13 | 22 | 82 | 622 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 744 | 37 034 | 65 995 | 55 914 | 75 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 050 | 12 050 | 12 050 | 15 461 | 15 462 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 015 | 12 015 | 12 015 | 15 421 | 15 421 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 40 | 41 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 694 | 24 984 | 53 945 | 40 453 | 59 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 280 | 892 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 792 | 44 764 | 39 243 | 53 584 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 690 | 25 | 8 889 | 297 | 5 867 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 13 | 22 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 034 | 65 996 | 55 915 | 75 072 | 85 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 389 | 19 539 | 39 167 | 44 013 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 379 | 19 529 | 39 157 | 44 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 730 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 615 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 115 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 673 | 56 600 | 36 369 | 35 898 | 39 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 800 | 13 800 | 4 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 873 | 42 800 | 36 345 | 35 871 | 34 228 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 26 | 289 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 744 | 37 034 | 65 996 | 55 915 | 75 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 389 | 19 539 | 39 167 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 379 | 19 529 | 39 157 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 876 | 37 673 | 56 600 | 36 369 | 35 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 800 | 13 800 | 13 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 23 873 | 42 800 | 36 345 | 35 872 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 26 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 303 | 24 801 | 39 392 | 43 598 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 024 | 147 248 | 187 588 | 207 247 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 721 | 122 447 | 148 196 | 163 649 | |
| Выручка за отчетный год | 16 024 | 147 248 | 187 588 | 207 247 | 155 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 303 | 24 801 | 39 392 | 43 598 | 29 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 375 | 9 688 | 16 175 | 25 362 | 7 586 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 760 | 13 281 | 23 214 | 18 236 | 22 316 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 | 1 832 | 3 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 721 | 122 447 | 148 196 | 163 649 | 125 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 375 | 9 688 | 16 175 | 25 362 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 760 | 13 281 | 23 214 | 18 236 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 168 | 1 832 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 396 | 12 981 | 24 540 | 6 152 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 361 | 42 158 | 27 967 | 551 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 871 | 15 653 | 45 352 | 28 789 | 1 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 396 | 12 981 | 24 540 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 361 | 42 158 | 214 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 871 | 15 653 | 45 352 | 1 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 035 | 10 151 | 19 628 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 2 361 | 2 835 | 4 912 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 5 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 2 361 | 2 835 | 4 912 | 715 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 118 | 118 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | 118 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 17 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 035 | 10 151 | 19 628 | 4 846 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 035 | 10 151 | 19 628 | 4 846 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 036 | 10 151 | 19 628 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 529 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 539 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 157 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 167 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 628 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 628 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 628 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 628 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 167 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 539 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 572 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 055 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 996 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 059 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 483 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 688 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 003 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 594 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 572 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -515 тыс. ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 75,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 592 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.