Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 645 | 2 961 | 2 401 | 3 237 | 3 143 | 2 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 993 | 936 | 170 | 55 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 680 | 924 | 169 | 55 | 19 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 313 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 652 | 2 025 | 2 231 | 3 182 | 3 124 | 2 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 1 300 | 2 197 | 2 992 | 2 859 | 2 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 725 | 34 | 186 | 265 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 229 | 2 645 | 2 961 | 2 397 | 3 237 | 3 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 936 | 1 993 | 936 | 170 | 55 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 339 | 1 680 | 924 | 169 | 55 | 19 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 597 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 313 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 293 | 652 | 2 025 | 2 227 | 3 182 | 3 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 516 | 1 300 | 2 193 | 2 992 | 2 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 136 | 725 | 34 | 186 | 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 645 | 2 961 | 2 401 | 3 237 | 3 143 | 2 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 145 | 26 144 | 20 916 | 19 141 | 22 531 | 24 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 915 | 24 423 | 19 228 | 17 703 | 20 714 | 23 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 230 | 1 721 | 1 688 | 1 438 | 1 817 | 1 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 229 | 2 645 | 2 961 | 2 397 | 3 237 | 3 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 237 | 18 145 | 26 144 | 20 913 | 19 141 | 22 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 032 | 16 915 | 24 423 | 19 228 | 17 703 | 20 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 1 230 | 1 721 | 1 685 | 1 438 | 1 817 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 586 | 7 123 | 5 498 | 3 327 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 586 | 7 123 | 19 559 | 18 001 | 5 489 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 996 | 14 061 | 14 674 | 8 160 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 586 | 7 123 | 19 559 | 18 001 | 5 489 | 5 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 123 | 16 152 | 3 327 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 498 | 3 327 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 926 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 193 | 7 728 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 739 | 3 407 | 14 674 | 8 160 | 6 567 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 498 | 3 327 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 739 | 14 193 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 853 | 2 781 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 516 | 570 | 453 | 312 | 312 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 140 | 64 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 174 | 75 | 233 | 451 | 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 853 | 2 781 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 306 | 516 | 570 | 453 | 312 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 140 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 25 | 174 | 75 | 233 | 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 853 | 2 781 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 853 | 2 781 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 853 | 2 781 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 853 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 853 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 853 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 853 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 533 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 533 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 533 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,5 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -5,86 | -4,91 | -6,17 | -8,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -509,1 % | 85,9 % | -109,3 % | -90,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -809 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.