Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТКА ВЫСОТОК", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТКА ВЫСОТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 653 | 82 402 | 82 186 | 117 322 | 1 099 101 | 1 106 133 | 399 571 | 456 018 | 436 132 | 444 772 | 435 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 801 | 59 074 | 63 680 | 91 473 | 28 651 | 23 944 | 241 142 | 238 358 | 217 102 | 208 237 | 203 747 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 138 | 9 107 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 574 | 63 680 | 91 473 | 28 651 | 23 944 | 18 275 | 15 492 | 13 978 | 11 546 | 9 088 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 205 295 | 205 295 | 185 552 | 185 552 | 185 552 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 801 | 17 572 | 17 571 | 17 571 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 852 | 23 328 | 18 506 | 25 849 | 1 070 450 | 1 082 189 | 158 429 | 217 660 | 219 030 | 236 536 | 231 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 229 | 3 591 | 3 818 | 4 343 | 1 233 | 27 658 | 126 477 | 88 142 | 67 463 | 68 961 | 65 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 573 | 1 | 3 129 | 7 | 29 | 109 | 56 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 250 | 13 038 | 6 863 | 8 168 | 6 331 | 5 050 | 22 867 | 13 836 | 27 092 | 33 957 | 30 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 050 | 1 000 | 1 061 801 | 1 048 174 | 5 490 | 6 590 | 41 708 | 51 746 | 54 238 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 371 | 599 | 4 314 | 7 572 | 612 | 1 047 | 323 | 1 148 | 261 | 576 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 51 | 3 512 | 4 194 | 472 | 261 | 143 | 107 937 | 82 478 | 81 187 | 81 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 501 | 82 402 | 82 187 | 117 322 | 1 099 096 | 348 600 | 399 571 | 456 018 | 436 132 | 448 172 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 981 | 59 074 | 63 680 | 91 473 | 28 651 | 231 828 | 241 142 | 238 358 | 217 102 | 208 237 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 139 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 481 | 58 574 | 63 680 | 91 473 | 28 651 | 26 533 | 18 275 | 15 492 | 13 978 | 11 546 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | 205 295 | 205 295 | 205 295 | 185 552 | 185 552 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 572 | 17 571 | 17 571 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 520 | 23 328 | 18 507 | 25 849 | 1 070 445 | 116 772 | 158 429 | 217 660 | 219 030 | 239 935 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 104 | 3 591 | 3 818 | 4 343 | 1 233 | 94 252 | 126 477 | 88 142 | 67 463 | 68 968 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 573 | 1 | 4 | 3 129 | 7 | 29 | 109 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 392 | 13 038 | 6 863 | 8 168 | 6 327 | 10 447 | 22 867 | 13 836 | 27 092 | 37 360 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 050 | 1 000 | 1 061 801 | 4 643 | 5 490 | 6 590 | 41 708 | 51 746 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 599 | 4 314 | 7 572 | 612 | 5 707 | 323 | 1 148 | 261 | 576 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 51 | 3 512 | 4 194 | 472 | 1 719 | 143 | 107 937 | 82 478 | 81 176 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 652 | 82 402 | 82 187 | 117 323 | 1 099 101 | 1 106 133 | 399 571 | 456 018 | 436 132 | 444 772 | 435 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 389 | 2 082 | 62 139 | 75 491 | 85 096 | 84 845 | 85 290 | 86 139 | 237 887 | 240 252 | 238 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 59 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 082 | 2 679 | 4 030 | 13 635 | 13 385 | 13 829 | 14 678 | 16 425 | 18 791 | 16 847 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 20 000 | 98 106 | 274 430 | 325 628 | 146 532 | 142 532 | 148 442 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 20 000 | 96 935 | 274 430 | 325 628 | 146 532 | 142 532 | 148 442 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 171 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 | 80 319 | 20 048 | 21 832 | 1 014 005 | 923 182 | 39 851 | 44 251 | 51 712 | 61 988 | 48 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 870 | 13 747 | 15 709 | 46 857 | 75 259 | 4 050 | 7 027 | 10 113 | 23 465 | 32 149 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 263 | 12 449 | 6 301 | 6 122 | 967 148 | 847 923 | 35 801 | 37 224 | 41 599 | 38 523 | 16 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 500 | 82 402 | 82 187 | 117 322 | 1 099 096 | 348 600 | 399 571 | 456 018 | 436 132 | 448 172 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 487 | 2 082 | 62 139 | 75 491 | 85 096 | 85 234 | 85 290 | 86 139 | 237 887 | 237 752 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 59 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 71 461 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 487 | 1 082 | 2 679 | 4 030 | 13 635 | 13 774 | 13 829 | 14 678 | 16 425 | 16 291 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 20 000 | 2 636 | 247 641 | 274 430 | 325 628 | 146 532 | 142 532 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 20 000 | 237 705 | 274 430 | 325 628 | 146 532 | 142 532 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 636 | 9 936 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 013 | 80 319 | 20 048 | 21 831 | 1 011 364 | 15 725 | 39 851 | 44 251 | 51 712 | 67 888 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 441 | 67 870 | 13 747 | 15 709 | 46 857 | 8 522 | 4 050 | 7 027 | 10 113 | 27 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 572 | 12 449 | 6 301 | 6 122 | 964 506 | 7 203 | 35 801 | 37 224 | 41 599 | 40 616 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 555 | 17 367 | 27 229 | 27 591 | 65 620 | 15 074 | 26 682 | 26 499 | 13 503 | 15 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 105 | 31 593 | 49 388 | 51 018 | 162 166 | 87 739 | 102 811 | 92 936 | 48 472 | 40 619 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 550 | 14 226 | 22 159 | 23 427 | 96 546 | 72 665 | 76 129 | 66 437 | 34 969 | 25 526 | |
| Выручка за отчетный год | 6 121 | 31 593 | 49 388 | 51 018 | 162 161 | 39 148 | 102 811 | 92 936 | 48 472 | 36 753 | 66 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 17 367 | 27 229 | 27 591 | 87 284 | 11 649 | 26 682 | 26 499 | 13 503 | 9 549 | 41 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 529 | 4 187 | 8 144 | 50 083 | 1 854 | 6 834 | 15 135 | 1 026 | 11 180 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 235 | 9 494 | 8 568 | 21 610 | 63 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 740 | 11 603 | 13 548 | 10 879 | 15 591 | 9 795 | 19 848 | 11 301 | 12 477 | 19 072 | 30 247 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 983 | 14 226 | 22 159 | 23 427 | 74 877 | 27 499 | 76 129 | 66 437 | 34 969 | 27 204 | 24 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 529 | 4 187 | 8 144 | 50 049 | 6 834 | 15 135 | 1 026 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 235 | 9 494 | 8 568 | 63 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 693 | 11 603 | 13 548 | 10 879 | 15 571 | 16 310 | 19 848 | 11 301 | 12 477 | 19 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 124 | 2 360 | 1 868 | 21 220 | 337 | 1 030 | 1 326 | 2 839 | 853 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 309 | 1 254 | 313 | 764 | 1 038 | 3 478 | 14 217 | 10 546 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 180 | 4 423 | 6 585 | 1 578 | 5 963 | 6 100 | 65 013 | 15 773 | 17 581 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 444 | 1 343 | 786 | 5 276 | 155 | 3 194 | 5 515 | 82 702 | 14 474 | 28 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 1 872 | 1 299 | 2 639 | 28 808 | 929 | 4 492 | 14 558 | 20 867 | 556 | 3 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 124 | 2 360 | 1 868 | 21 186 | 644 | 337 | 1 030 | 1 326 | 4 216 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 24 | 309 | 1 254 | 3 159 | 764 | 1 038 | 3 478 | 14 406 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 180 | 4 423 | 6 585 | 228 | 5 963 | 6 100 | 65 013 | 19 829 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 444 | 1 343 | 786 | 5 276 | 3 | 3 194 | 5 515 | 82 702 | 14 474 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 1 872 | 1 299 | 2 639 | 28 808 | 1 054 | 4 492 | 14 558 | 20 867 | 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 | 1 597 | 1 351 | 16 388 | 433 | 56 | 849 | 1 011 | 4 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 541 | 503 | 4 707 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 304 | 222 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 541 | 503 | 4 707 | 40 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 304 | 222 | 14 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 595 | 1 597 | 1 351 | 16 372 | 56 | 849 | 1 011 | 2 366 | 556 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | 1 597 | 1 351 | 16 372 | 56 | 849 | 1 011 | 2 366 | 556 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 595 | 1 597 | 1 351 | 16 388 | 433 | 56 | 849 | 1 011 | 4 216 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 102,8 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -250 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 556 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 399,6 млн ₽ | 456,0 млн ₽ | 436,1 млн ₽ | 444,8 млн ₽ | 435,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,8 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 237,9 млн ₽ | 240,3 млн ₽ | 238,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,6 % | -47,8 % | -24,2 % | +80,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 3,98 | 4,92 | 4,24 | 3,82 | 4,79 | 2,45 ▲ | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,72 | 0,49 | 1,34 | 1,39 | 1,75 | 2,06 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,15 | 0,17 | 0,81 | 0,84 | 1,12 | 1,64 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,21 | 0,19 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 12,04 | 3,68 | 4,29 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 6,6 % | 16,3 % | 2,1 % | -25,9 % | 16,9 % | 6,9 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,9 % | 2,1 % | 6,4 % | 0,8 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 4,5 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | 0,1 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,0 % | 0,2 % | 15,0 % ▼ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,20 | 0,11 | 0,08 | 0,15 | 1,58 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 81 дн. | 54 дн. | 204 дн. | 337 дн. | 167 дн. | 69 дн. ▼ | 225 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 367 дн. | 606 дн. | 484 дн. | 704 дн. | 925 дн. | 965 дн. | 5 дн. ▼ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 255 дн. | 172 дн. | 205 дн. | 434 дн. | 517 дн. | 239 дн. | 47 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | 516 дн. | 334 дн. | 474 дн. | 746 дн. | 894 дн. | 14 дн. ▼ | 165 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,75 | 0,80 | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 0,66 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,07 | 2,35 | 2,86 | 3,92 | 3,99 | 4,17 | 6,34 ▼ | 4,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).