Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЕРА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 318 | 13 760 | 28 534 | 59 629 | 52 227 | 83 659 | 97 013 | 93 851 | 134 463 | 144 783 | 204 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 304 | 809 | 865 | 2 347 | 3 134 | 5 621 | 3 252 | 4 396 | 40 741 | 37 743 | 67 614 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 809 | 865 | 2 347 | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 304 | 3 134 | 5 621 | 3 252 | 1 526 | 30 543 | 25 757 | 47 915 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 870 | 10 198 | 11 986 | 19 699 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 014 | 12 951 | 27 669 | 57 282 | 49 093 | 78 038 | 93 761 | 89 455 | 93 722 | 107 040 | 136 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 761 | 8 309 | 25 340 | 52 949 | 43 421 | 66 092 | 65 788 | 72 109 | 80 338 | 91 241 | 114 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 590 | 47 | 32 | 2 177 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 811 | 987 | 1 748 | 1 370 | 4 560 | 21 622 | 11 557 | 8 403 | 8 186 | 12 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 915 | 3 831 | 1 342 | 2 585 | 4 302 | 7 386 | 6 351 | 5 177 | 4 789 | 7 511 | 7 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 145 | 70 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 318 | 13 760 | 28 534 | 59 629 | 52 227 | 83 659 | 81 350 | 153 606 | 134 463 | 144 737 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 304 | 809 | 865 | 2 347 | 3 134 | 5 621 | 1 649 | 64 151 | 40 741 | 37 754 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 304 | 809 | 865 | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 347 | 3 134 | 5 621 | 1 649 | 48 662 | 30 543 | 25 757 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 489 | 10 198 | 11 997 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 014 | 12 951 | 27 669 | 57 282 | 49 093 | 78 038 | 79 701 | 89 455 | 93 722 | 106 983 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 761 | 8 309 | 25 340 | 52 949 | 43 421 | 66 092 | 67 058 | 72 109 | 80 338 | 91 241 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 064 | 590 | 47 | 32 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 811 | 987 | 1 748 | 1 370 | 4 560 | 8 036 | 11 557 | 8 403 | 8 199 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 915 | 3 831 | 1 342 | 2 585 | 4 302 | 7 386 | 3 543 | 5 177 | 4 789 | 7 511 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 145 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 318 | 13 760 | 28 534 | 59 629 | 52 227 | 83 659 | 97 013 | 93 851 | 134 463 | 144 783 | 204 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 36 050 | 43 829 | 56 489 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 807 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 6 514 | 5 533 | 14 690 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 536 | 24 489 | 41 799 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 708 | 22 455 | 47 213 | 86 943 | 90 758 | 157 652 | 217 896 | 311 732 | 303 377 | 296 144 | 324 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 476 | 11 160 | 20 610 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 708 | 22 455 | 47 213 | 86 943 | 80 282 | 146 492 | 217 896 | 309 354 | 279 516 | 292 392 | 320 574 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 378 | 3 251 | 3 752 | 3 799 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 318 | 13 760 | 28 534 | 59 629 | 52 227 | 83 659 | 81 350 | 153 606 | 134 463 | 144 737 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 070 | 56 660 | 30 022 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 610 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 791 | 6 514 | 5 533 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 279 | 29 536 | 24 489 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 708 | 22 455 | 47 213 | 86 943 | 90 758 | 157 652 | 294 412 | 311 733 | 282 767 | 309 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 476 | 11 160 | 8 455 | 13 807 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 708 | 22 455 | 47 213 | 86 943 | 80 282 | 146 492 | 285 957 | 309 355 | 279 516 | 292 391 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 378 | 3 251 | 3 753 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 492 | 7 146 | 14 497 | 37 307 | 48 448 | 61 514 | 75 132 | 115 184 | 107 986 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 129 | 28 545 | 82 302 | 221 834 | 389 612 | 518 227 | 487 611 | 511 294 | 532 560 | 491 694 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 637 | 21 399 | 67 805 | 184 527 | 341 164 | 546 956 | 426 097 | 436 162 | 417 376 | 383 708 | |
| Выручка за отчетный год | 6 129 | 28 545 | 82 302 | 221 834 | 389 612 | 518 227 | 548 981 | 511 294 | 532 560 | 491 694 | 515 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 146 | 14 497 | 37 307 | 48 448 | 43 490 | 75 132 | 115 184 | 107 986 | 122 504 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 605 | 9 484 | 24 286 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 668 | 23 238 | 43 388 | 54 944 | 72 219 | 88 483 | 99 579 | 98 502 | 98 218 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 369 | 21 399 | 67 805 | 184 527 | 341 164 | 474 737 | 593 878 | 436 162 | 417 376 | 383 708 | 392 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 605 | 9 484 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 732 | 12 668 | 23 238 | 43 388 | 54 944 | 79 989 | 88 483 | 99 579 | 98 502 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 12 919 | 7 998 | 22 817 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 92 | 591 | 176 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 074 | 3 437 | 5 716 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 17 | 150 | 215 | 358 | 400 | 1 226 | 13 213 | 9 081 | 8 752 | 11 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 420 | 651 | 1 426 | 3 489 | 5 614 | 1 662 | 7 616 | 7 785 | 7 392 | 7 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 919 | 7 998 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 92 | 591 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 4 074 | 3 437 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 17 | 150 | 215 | 358 | 400 | 5 423 | 13 213 | 9 081 | 8 752 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 420 | 651 | 1 426 | 3 489 | 5 614 | 7 459 | 7 616 | 7 785 | 7 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 234 | 9 774 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 519 | 2 810 | 1 776 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 67 | 380 | 742 | 1 343 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 1 557 | 2 810 | 1 776 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 380 | 742 | 1 343 | 1 590 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 234 | 9 774 | 18 874 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 234 | 9 774 | 18 874 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 234 | 9 774 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 634 | 10 722 | 18 696 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 488 568 | 521 931 | 483 520 | 490 673 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 363 | 520 401 | 468 128 | 474 520 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 205 | 1 530 | 15 392 | 16 153 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 934 | 542 310 | 472 798 | 471 977 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 432 979 | 476 147 | 394 668 | 394 040 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 328 | 63 223 | 66 916 | 60 199 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 413 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 2 583 | 320 | 4 237 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 622 | 357 | 10 894 | 11 088 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 | 6 787 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 787 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 12 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 12 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 634 | 2 722 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 511,3 млн ₽ | 532,6 млн ₽ | 491,7 млн ₽ | 515,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -46,9 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Активы | 97,0 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 204,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -120,9 млн ₽ | -217,9 млн ₽ | -205,0 млн ₽ | -195,2 млн ₽ | -176,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,2 % | -7,7 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,29 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 2,40 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 1,07 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,17 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -1,25 | -2,32 | -1,52 | -1,35 | -0,86 | 0,64 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | -2,6 % | 2,9 % | 1,9 % | 4,7 % | 5,1 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,0 % | 1,9 % | 2,0 % | 3,7 % | 2,4 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,3 % | -5,2 % | 7,6 % | 6,8 % | 9,2 % | 3,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,6 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,45 | 3,96 | 3,40 | 2,52 | 1,87 ▲ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 32 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 60 дн. | 70 дн. | 87 дн. | 107 дн. | 58 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 259 дн. | 244 дн. | 278 дн. | 298 дн. | 37 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | -190 дн. | -168 дн. | -185 дн. | -182 дн. | 54 дн. ▲ | 60 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,32 | -2,48 | -2,24 | -1,77 | -1,37 | 0,70 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,12 | -24,40 | -15,19 | -13,19 | -8,56 | 6,44 ▼ | 4,78 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6976).