Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСФ "СПЕЦТЕХСТРОЙ", Узяк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСФ "СПЕЦТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 832 | 62 450 | 125 726 | 69 044 | 61 868 | 103 428 | 28 268 | 25 136 | 29 615 | 226 810 | 445 878 | 1 223 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 867 | 47 151 | 57 118 | 35 813 | 24 163 | 17 843 | 10 | 10 | 8 475 | 7 063 | 18 221 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 867 | 47 151 | 57 118 | 35 813 | 24 163 | 17 843 | 10 | 10 | 1 235 | 4 924 | 15 495 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 060 | 1 800 | 1 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 339 | 926 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 964 | 15 299 | 68 607 | 33 231 | 37 705 | 85 585 | 28 257 | 25 126 | 29 615 | 218 335 | 438 815 | 1 205 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 426 | 475 | 508 | 61 | 344 | 60 179 | 82 241 | 90 012 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 273 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 925 | 15 299 | 30 940 | 30 633 | 36 124 | 84 069 | 26 510 | 24 780 | 29 605 | 146 522 | 352 642 | 1 102 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 554 | 2 070 | 11 294 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 15 | 22 | 1 003 | 1 008 | 1 686 | 2 | 10 | 47 | 3 931 | 13 408 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 81 | 103 | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 842 | 62 450 | 121 149 | 69 044 | 61 868 | 103 428 | 25 136 | 24 107 | 29 615 | 226 810 | 447 591 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 867 | 47 151 | 57 118 | 35 813 | 24 163 | 17 843 | 10 | 8 475 | 7 066 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 867 | 47 151 | 57 118 | 35 813 | 24 163 | 17 843 | 10 | 1 235 | 4 924 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 060 | 1 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 181 | 342 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 975 | 15 299 | 64 030 | 33 231 | 37 705 | 85 585 | 25 126 | 24 107 | 29 615 | 218 335 | 440 526 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 | 475 | 508 | 344 | 60 179 | 82 241 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 273 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 935 | 15 299 | 26 268 | 30 633 | 36 227 | 84 069 | 24 780 | 24 105 | 29 605 | 146 522 | 354 353 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 654 | 2 070 | 11 294 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 15 | 22 | 1 003 | 1 008 | 2 | 2 | 10 | 47 | 3 931 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 81 | 20 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 832 | 62 450 | 125 726 | 69 044 | 61 868 | 103 428 | 28 268 | 25 136 | 29 615 | 226 810 | 445 878 | 1 223 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 918 | 40 654 | 35 576 | 30 258 | 25 700 | 100 891 | 9 102 | 8 270 | 19 185 | 21 578 | 3 800 | 6 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 115 | 37 115 | 37 115 | 37 115 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 529 | 21 568 | 3 790 | 6 444 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 660 | 26 693 | 26 693 | 5 520 | 7 356 | 26 516 | 14 586 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 660 | 26 693 | 26 693 | 5 520 | 7 176 | 26 516 | 14 574 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 181 | 12 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 914 | 21 796 | 65 490 | 12 093 | 9 475 | 2 536 | 19 165 | 16 866 | 4 910 | 197 876 | 415 563 | 1 202 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 350 | 16 190 | 7 062 | 7 062 | 20 001 | 2 713 | 3 802 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 914 | 12 446 | 49 300 | 5 031 | 2 413 | 2 536 | 19 165 | 16 866 | 4 910 | 176 984 | 411 493 | 1 195 471 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 890 | 1 357 | 3 675 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 842 | 62 450 | 121 149 | 69 044 | 61 868 | 103 427 | 25 136 | 24 107 | 29 615 | 226 810 | 447 591 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 517 | 40 654 | 35 529 | 30 258 | 25 700 | 100 891 | 8 270 | 19 208 | 19 185 | 21 578 | 3 928 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 115 | 37 115 | 37 115 | 37 115 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 392 | 3 529 | 19 175 | 21 568 | 3 918 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 660 | 26 693 | 26 693 | 5 520 | 7 356 | 26 518 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 660 | 26 693 | 26 693 | 5 520 | 7 176 | 26 516 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 3 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 325 | 21 796 | 60 960 | 12 093 | 9 475 | 2 536 | 16 866 | 4 898 | 4 910 | 197 876 | 417 145 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 350 | 16 290 | 7 062 | 7 062 | 20 001 | 2 713 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 325 | 12 446 | 44 670 | 5 031 | 2 413 | 2 536 | 16 866 | 4 898 | 4 910 | 176 984 | 413 075 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 890 | 1 357 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 635 | 43 727 | 3 546 | 1 875 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 219 | 20 334 | 34 296 | 15 031 | 15 132 | 51 061 | 252 589 | 1 544 918 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 093 | 14 699 | 37 942 | 20 378 | 19 569 | 7 334 | 249 043 | 1 543 043 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 630 | 20 334 | 19 327 | 15 031 | 15 132 | 51 061 | 1 702 | 22 | 252 589 | 1 544 769 | 4 209 609 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 635 | 43 727 | 3 546 | 2 444 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 635 | 43 727 | 3 030 | 283 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 516 | 2 161 | 1 933 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 093 | 14 699 | 21 254 | 20 378 | 19 569 | 7 334 | 4 874 | 22 | 249 043 | 1 542 325 | 4 212 090 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 635 | 43 727 | 3 030 | 444 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 516 | 1 431 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 663 | 1 178 | 50 678 | 1 | 3 039 | 4 001 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 266 | 3 031 | 9 911 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 456 | 122 | 1 | 2 712 | 1 608 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 226 | 309 | 2 438 | 12 946 | 6 706 | 9 795 | 11 715 | 6 990 | 26 415 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 437 | 4 310 | 2 285 | 11 931 | 6 543 | 2 844 | 99 230 | 1 | 256 | 24 369 | 26 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 392 | 1 178 | 50 678 | 12 | 3 039 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 266 | 3 031 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 456 | 122 | 1 | 2 712 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 978 | 309 | 2 712 | 12 946 | 6 706 | 9 795 | 6 935 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 712 | 4 310 | 3 619 | 11 931 | 6 543 | 2 844 | 12 | 1 | 256 | 24 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 392 | 1 137 | 50 532 | 2 393 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 610 | 816 | 284 | 146 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 610 | 816 | 284 | 146 | 1 102 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 326 | 1 137 | 50 532 | 2 393 | 2 526 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 326 | 1 137 | 50 532 | 2 393 | 2 526 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 507 | 1 137 | 2 393 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 115 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 115 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 529 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 654 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 115 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 825 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 829 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 829 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 146 | 21 894 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 107 | 795 635 | 2 072 301 | 4 321 213 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 818 | 386 539 | 2 072 301 | 4 311 401 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 289 | 409 096 | 9 812 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 961 | 808 944 | 2 088 326 | 4 299 319 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 842 | 394 884 | 2 057 509 | 4 273 070 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | 7 044 | 21 582 | 67 430 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 110 | 1 144 | 7 012 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 976 | 405 906 | 8 090 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 569 | 44 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 925 289 | 12 357 444 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 922 304 | 12 357 400 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 985 | 44 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 310 | 904 720 | 12 357 400 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 250 | 4 470 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 060 | 900 250 | 12 357 400 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 656 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 756 | 11 942 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 756 | 11 942 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 100 | 12 601 | 12 461 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 100 | 12 601 | 12 461 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 146 | 37 | 3 885 | 9 477 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — | 252,6 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | 4,21 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -91,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 28,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 226,8 млн ₽ | 445,9 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +511,6 % | +172,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,49 | 6,03 | 1,10 | 1,06 | 1,00 | 1,44 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,47 | 6,03 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 0,88 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,44 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,33 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,38 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 2,04 | 0,54 | 9,51 | 116,34 | 188,65 | 0,83 ▼ | 1,38 |
| Рентабельность продаж | -186,4 % | — | — | 1,2 % | 0,0 % | -0,1 % | 3,9 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | -5 393,0 % | — | — | 0,9 % | -1,2 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -324,7 % | 0,0 % | -0,1 % | 1,1 % | -4,0 % | 0,2 % | 1,2 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 008,4 % | 0,0 % | -0,1 % | 11,1 % | -467,9 % | 39,1 % | 7,3 % ▲ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — | — | 1,11 | 3,46 | 3,44 | 1,05 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 685 дн. | — | — | 212 дн. | 83 дн. | 96 дн. | 55 дн. ▼ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | 88 дн. | 19 дн. | 8 дн. | 66 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 435 дн. | — | 81 461 дн. | 259 дн. | 97 дн. | 104 дн. | 91 дн. ▼ | 155 дн. |
| Финансовый цикл | 4 255 дн. | — | — | 41 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 47 дн. ▲ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,33 | 0,83 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -18,95 | — | — | 1,10 | 0,13 | 0,06 | 3,48 ▼ | 1,38 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 819).