Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", Агрыз
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 043 | 3 767 | 10 590 | 19 204 | 18 012 | 17 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 042 | 2 873 | 5 262 | 7 310 | 6 983 | 6 736 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 32 | 32 | 32 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 042 | 2 873 | 4 646 | 6 671 | 6 951 | 6 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 590 | 607 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 001 | 894 | 5 328 | 11 894 | 11 029 | 10 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 310 | 300 | 803 | 1 333 | 1 316 | 1 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 370 | 207 | 4 471 | 9 162 | 8 136 | 7 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 387 | 54 | 1 399 | 1 577 | 1 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 043 | 6 573 | 10 589 | 19 204 | 18 012 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 042 | 3 258 | 5 262 | 7 310 | 6 983 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 32 | 32 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 042 | 2 433 | 4 646 | 6 671 | 6 951 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 799 | 590 | 607 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 001 | 3 315 | 5 327 | 11 894 | 11 029 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 310 | 802 | 1 333 | 1 316 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 370 | 2 931 | 4 471 | 9 162 | 8 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 384 | 54 | 1 399 | 1 577 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 043 | 3 767 | 10 590 | 19 204 | 18 012 | 17 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 844 | 4 265 | 5 769 | 5 732 | 6 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 021 | 3 020 | 2 395 | 2 395 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | 510 | 2 015 | 2 603 | 3 095 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 970 | 2 923 | 6 324 | 13 385 | 12 230 | 11 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 970 | 388 | 6 319 | 10 967 | 7 597 | 6 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 413 | 4 628 | 4 948 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 535 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 043 | 6 573 | 10 589 | 19 204 | 18 012 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 503 | 4 264 | 5 769 | 5 732 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 734 | 734 | 734 | 734 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 3 020 | 3 020 | 2 395 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | 510 | 2 015 | 2 603 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 970 | 5 070 | 6 325 | 13 385 | 12 230 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 5 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 970 | 5 014 | 6 320 | 10 967 | 7 597 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 413 | 4 628 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 897 | 754 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 248 | 16 570 | 17 563 | 25 860 | 23 692 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 173 | 17 789 | 18 299 | 24 963 | 22 938 | |
| Выручка за отчетный год | 3 248 | 16 604 | 17 563 | 25 860 | 23 692 | 19 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 319 | 897 | 754 | 859 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 108 | 897 | 754 | 859 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 173 | 15 285 | 18 299 | 24 963 | 22 938 | 19 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 897 | 754 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 108 | 610 | 1 198 | 872 | 1 128 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 1 860 | 5 127 | 4 613 | 3 291 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 514 | 4 826 | 4 495 | 3 022 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 610 | 1 198 | 872 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | 99 | 1 860 | 5 127 | 4 613 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 475 | 514 | 4 826 | 4 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 476 | 588 | |||
| Прочее за предыдущий год | 166 | 177 | ||||
| Прочее за отчетный год | 177 | 722 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 108 | 2 762 | 476 | 588 | 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 | 433 | 476 | 588 | 442 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 329 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 762 | 476 | 588 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 2 329 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 734 | 734 | 734 | 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 692 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 510 | 2 015 | 1 574 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 503 | 4 264 | 5 769 | 5 328 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 734 | 734 | 734 | 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 021 | 3 020 | 2 395 | 3 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | 2 015 | 2 603 | 2 016 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 265 | 5 769 | 5 732 | 5 770 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 329 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | 1 505 | 588 | 442 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 762 | 1 505 | 588 | 442 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | 1 505 | 588 | 442 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 433 | 1 505 | 588 | 442 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 329 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 329 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 625 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 625 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 265 | 5 769 | 5 732 | 6 653 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 503 | 4 264 | 5 769 | 5 782 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 439 | 231 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 858 | 34 564 | 28 025 | 22 785 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 479 | 15 609 | 15 402 | 17 451 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 379 | 18 955 | 12 623 | 5 334 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 148 | 33 125 | 27 794 | 22 985 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 659 | 9 611 | 10 737 | 9 486 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 523 | 8 866 | 9 902 | 8 631 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 966 | 14 648 | 7 155 | 4 868 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 93 | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 93 | 12 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 346 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 433 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.