Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГК-МЕХАНИЗАЦИЯ", Елабуга

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГК-МЕХАНИЗАЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	33 054	227 310	180 441	148 509	52 277	50 925	23 972
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12	161 207	74 007	69 373	13 251	431
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		161 207	74 007	69 373	13 251	431
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	12
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	33 042	66 103	106 434	79 136	39 026	50 494	23 972
Запасы на конец отчетного года	2 477	10 429	6 542	3 265	3 878	9 206
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				636	167	1 074
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	29 468	55 002	96 820	73 364	33 441	39 197	23 972
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				1 200	1 200	950
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 097	14	2 626		43	61
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		659	447	670	297	8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		52 275	227 137	180 441	148 509	52 277	50 925
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		19 039	161 207	74 007	69 373	13 251	431
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		19 039	161 207	74 007	69 373	13 251	431
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		33 236	65 930	106 434	79 136	39 026	50 496
Запасы на конец предыдущего года		6 461	10 429	6 542	3 265	3 878	9 206
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					636	6 352
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		25 918	54 829	96 820	73 364	27 256	41 229
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					1 200	1 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		810	14	2 626		43	61
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		48	659	447	670	297
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	33 054	227 310	180 441	148 509	52 277	50 925	23 972
ИТОГО капитал на конец отчетного года	502	4 679	6 760	8 286	8 290	10 305	8 588
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		4 179	6 260	7 786	7 790	9 805
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	21	6 664	200	200	200	200	178
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		6 664	200	200	200	200	178
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	21
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	32 531	215 967	173 481	140 022	43 788	40 420	15 206
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		31	945	5 840	2 881	8 542	9 438
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	32 531	215 936	172 536	134 182	40 907	31 878	5 768
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		52 275	227 137	180 441	148 509	52 277	50 925
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		1 599	4 506	6 760	8 286	8 286	8 460
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 099	4 006	6 260	7 786	7 786
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			6 664	200	200	200	200
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			6 664	200	200	200	200
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		50 676	215 967	173 481	140 022	43 791	42 265
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			31	945	5 840	2 881	8 542
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		50 676	215 936	172 536	134 182	40 910	33 723
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 815	48 597		23 379	13 607
Выручка за предыдущий год		59 789	374 540	152 631	148 326	146 262	81 919
Себестоимость продаж за предыдущий год		56 974	325 943	156 898	124 947	132 655	95 344
Выручка за отчетный год	1 141	370 977	152 631	148 326	146 262	62 476	27 432
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		48 495		23 379	13 607	8 090	3 008
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		48 495		5 803		1 198	3 008
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			10 119	17 576	13 978	6 892
Себестоимость продаж за отчетный год	2 050	322 482	156 898	124 947	132 655	54 386	24 424
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 815	6 270		5 803
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год			42 327	10 119	17 576	13 978
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	28 521	4 139	3 218	3 836	449	2 539	198
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			1		6	5
Проценты к уплате за отчетный год			17	13	33	504	469
Прочие доходы за отчетный год	14 725		57 657	26 677	10 406	41 243	5 083
Прочие расходы за отчетный год	13 796	44 356	40 037	28 631	9 559	39 403	7 424
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 374	4 229	3 218	3 836	449	7 482
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				1		6
Проценты к уплате за предыдущий год			32	17	13	33	504
Прочие доходы за предыдущий год			11 127	57 657	26 677	10 406	41 123
Прочие расходы за предыдущий год		1 441	13 136	40 037	28 631	9 559	19 712
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 099	2 907	2 254	1 526	4	7 174
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		275	846	539	580	90	308
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			476	425	1 730
Текущий налог на прибыль за отчетный год	18	828	539	580	90	108	40
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		231	425	1 730	355
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2	3 080	2 254	1 526	4	2 129	158
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2	3 080	2 254	1 526	4	2 129	158
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 099	2 907	2 254	1 526	4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 006	6 260	7 786
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 506	6 760	8 286
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 260	7 786	9 805
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	6 760	8 286	10 305
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 254	1 526
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 254	1 526
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 254	1 526
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 254	1 526
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	6 760	8 286	10 305
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 506	6 760	8 287

Движение денежных средств

	2014	2015	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	147 342	127 554	48 966
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	127 349	122 778	48 544
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	34	34
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	19 959	4 742	422
Платежи – всего за отчетный год	172 438	134 610	111 431
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	112 828	99 434	98 826
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 360	16 849	3 672
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	787	621	107
Прочие платежи за отчетный год	31 463	17 706	8 826
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	33 232		58 486
Поступления – всего за отчетный год	40 164	2 056	58 486
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	36 064	2 056	58 236
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	4 100		250
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	6 932	2 533
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 732	1 283
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 200	1 250
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		4 900	3 997
Поступления – всего за отчетный год	1 035	7 110	10 301
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 035	7 110	10 301
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	6 559	2 210	6 304
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 559	2 210	6 304
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 612		18
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		7

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	3,1 млн ₽	2,3 млн ₽	1,5 млн ₽	4 тыс. ₽	2,1 млн ₽	158 тыс. ₽
Активы	227,3 млн ₽	180,4 млн ₽	148,5 млн ₽	52,3 млн ₽	50,9 млн ₽	24,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—	8,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,31	0,61	0,57	0,89	1,25	1,58
Коэффициент быстрой ликвидности	0,25	0,57	0,53	0,79	0,99	1,58
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,02	0,01	0,03	0,03	0,00
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—	0,36
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	1,79
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,4 %	1,2 %	1,0 %	0,0 %	4,2 %	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	1,8 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	12 дн.	15 дн.	10 дн.	11 дн.	62 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	244 дн.	401 дн.	392 дн.	113 дн.	214 дн.	86 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—	0,37
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	3,04

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.