Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК ПЛЮС", Елабуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 | 257 | 256 | 1 333 | 4 097 | 16 395 | 16 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 | 242 | 241 | 1 318 | 4 082 | 16 341 | 15 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 92 | 92 | 276 | 678 | 2 403 | 3 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 149 | 149 | 1 042 | 3 067 | 13 693 | 12 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 1 | 337 | 245 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 | 257 | 256 | 1 333 | 4 097 | 16 395 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 242 | 241 | 1 318 | 4 082 | 16 340 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 92 | 92 | 276 | 678 | 2 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 149 | 149 | 1 042 | 3 067 | 13 693 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 1 | 337 | 245 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 | 257 | 256 | 1 333 | 4 097 | 16 395 | 16 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 20 | 20 | 23 | 27 | 62 | 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 107 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 35 | 35 | 40 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 | 35 | 40 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 232 | 231 | 1 310 | 4 035 | 16 298 | 15 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | 183 | 182 | 486 | 487 | 489 | 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 49 | 49 | 824 | 3 548 | 15 809 | 15 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 | 257 | 256 | 1 333 | 4 097 | 16 395 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 20 | 20 | 23 | 27 | 62 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 62 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 35 | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | 35 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 232 | 231 | 1 310 | 4 035 | 16 298 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 183 | 182 | 486 | 487 | 489 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 49 | 49 | 824 | 3 548 | 15 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 32 | 125 | 18 | 145 | ||
| Выручка за предыдущий год | 210 | 200 | 1 191 | 2 764 | 17 801 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 168 | 1 066 | 2 746 | 17 656 | ||
| Выручка за отчетный год | 210 | 200 | 1 191 | 2 764 | 17 801 | 4 279 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 125 | 18 | 117 | 85 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 125 | 117 | 85 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 | 168 | 1 066 | 2 746 | 17 684 | 4 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 32 | 18 | 145 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 11 | 3 | 6 | 44 | 56 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 21 | 139 | 12 | 73 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 11 | 3 | 6 | 72 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 21 | 139 | 12 | 73 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 9 | 3 | 4 | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 9 | 3 | 4 | 35 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 9 | 3 | 4 | 35 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | — | 3 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 257 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | — | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,65 | 0,80 | 0,84 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,08 | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,85 | 11,80 | 56,96 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | — | 0,2 % | — | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,0 % | — | 13,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 405 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. | — | 95 дн. | 90 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.