Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", Елабуга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 863 | 7 329 | 11 075 | 10 839 | 14 512 | 11 509 | 12 136 | 10 373 | 10 458 | 8 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 352 | 5 791 | 8 784 | 8 579 | 10 255 | 9 498 | 8 764 | 7 833 | 7 086 | 4 058 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 352 | 5 759 | 5 140 | 4 863 | 6 389 | 5 631 | 4 903 | 3 905 | 3 158 | 130 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 644 | 3 716 | 3 867 | 3 867 | 3 862 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 512 | 1 538 | 2 291 | 2 260 | 4 256 | 2 011 | 3 372 | 2 540 | 3 372 | 4 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 529 | 11 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 484 | 1 152 | 1 578 | 2 210 | 1 923 | 1 803 | 2 139 | 1 093 | 1 328 | 1 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 031 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 386 | 184 | 50 | 2 333 | 208 | 1 233 | 1 448 | 2 033 | 2 043 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 969 | 7 905 | 11 075 | 10 839 | 14 512 | 11 509 | 12 277 | 9 826 | 10 458 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 352 | 5 751 | 8 784 | 8 579 | 10 255 | 9 498 | 9 246 | 7 290 | 7 086 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 352 | 5 751 | 5 140 | 4 863 | 6 389 | 5 631 | 5 318 | 3 362 | 3 158 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 644 | 3 716 | 3 867 | 3 867 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 618 | 2 154 | 2 291 | 2 260 | 4 256 | 2 011 | 3 031 | 2 537 | 3 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 529 | 11 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 590 | 1 607 | 1 578 | 2 210 | 1 923 | 1 803 | 1 366 | 1 089 | 1 328 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 386 | 184 | 50 | 2 333 | 208 | 1 665 | 1 448 | 2 033 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 126 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 863 | 7 329 | 11 075 | 10 839 | 14 512 | 11 509 | 12 136 | 10 373 | 10 458 | 8 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 | 9 167 | 7 078 | 9 931 | 10 098 | 10 153 | 10 179 | 10 403 | 8 097 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 600 | 600 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 4 116 | 4 866 | 5 636 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 229 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 | 6 339 | 6 478 | 8 531 | 8 698 | 8 753 | 6 063 | 5 538 | 2 461 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | 318 | 327 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 375 | 318 | 327 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 479 | 8 995 | 1 590 | 3 434 | 4 581 | 1 411 | 1 983 | 194 | 55 | 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 265 | 327 | 336 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 827 | 1 738 | 1 200 | 2 526 | 3 292 | 1 175 | 709 | 135 | 55 | 320 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 352 | 6 530 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 462 | 62 | 572 | 1 289 | 236 | 1 274 | 59 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 969 | 7 905 | 11 075 | 10 839 | 14 512 | 11 509 | 12 277 | 9 826 | 10 458 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 379 | 5 068 | 9 167 | 7 078 | 10 045 | 10 098 | 11 577 | 9 636 | 10 403 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 600 | 600 | 1 400 | 1 400 | 2 900 | 4 116 | 4 866 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 229 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 | 4 968 | 6 339 | 6 478 | 8 645 | 8 698 | 8 677 | 5 520 | 5 538 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | 318 | 327 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 375 | 318 | 327 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 590 | 2 462 | 1 590 | 3 434 | 4 466 | 1 411 | 700 | 190 | 55 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 265 | 327 | 336 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 1 735 | 1 200 | 2 526 | 3 291 | 1 175 | 44 | 131 | 55 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 352 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 62 | 572 | 1 175 | 236 | 655 | 59 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 940 | 10 391 | 12 326 | 12 632 | 488 | 1 239 | 1 832 | 16 579 | 17 289 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 940 | 10 391 | 12 326 | 12 632 | 15 742 | 16 995 | 15 492 | 16 579 | 17 289 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 254 | 15 756 | 13 660 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 5 940 | 10 391 | 12 326 | 12 632 | 15 742 | 16 995 | 19 631 | 16 579 | 17 289 | 16 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 940 | 10 391 | 12 326 | 12 632 | 15 742 | 1 239 | 1 609 | 991 | 17 289 | 16 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 526 | 518 | 374 | 1 239 | 1 609 | 991 | 1 804 | 1 310 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 414 | 11 587 | 11 808 | 13 970 | 15 368 | 15 485 | 15 519 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 756 | 18 022 | 15 588 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 561 | 518 | 488 | 1 239 | 1 832 | 991 | 1 804 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 379 | 11 628 | 11 808 | 13 970 | 15 588 | 15 485 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 165 | 161 | 256 | 226 | 340 | 183 | 215 | 750 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 545 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 43 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 35 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 2 233 | 1 225 | 349 | 56 | 1 | 17 | 95 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 1 213 | 747 | 719 | 1 345 | 1 362 | 1 870 | 809 | 1 606 | 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 378 | 165 | 161 | 370 | 226 | 1 379 | 183 | 215 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 35 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | 2 233 | 1 225 | 349 | 99 | 1 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 1 213 | 747 | 719 | 1 345 | 1 362 | 552 | 809 | 1 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 42 | 34 | 57 | 69 | 1 172 | 15 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 157 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 123 | 127 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 263 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 145 | 127 | 313 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 2 249 | 69 | 77 | 15 | 17 | 581 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 20 | 34 | 69 | 77 | 15 | 17 | 581 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 229 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 | 2 271 | 57 | 69 | 1 172 | 15 | 17 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 229 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 600 | 600 | 1 400 | 1 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 229 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | 4 968 | 6 339 | 6 478 | 8 645 | 8 698 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 379 | 5 068 | 9 168 | 7 078 | 10 045 | 10 098 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 600 | 600 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 229 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 6 339 | 6 478 | 8 531 | 8 698 | 8 753 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 384 | 9 167 | 7 078 | 9 931 | 10 098 | 10 153 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 500 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 229 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 1 371 | 70 | 76 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 384 | 4 100 | 70 | 76 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 1 371 | 70 | 76 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 284 | 1 371 | 70 | 76 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 229 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 229 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 229 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 420 | 23 | 84 | 17 | 21 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 420 | 2 252 | 84 | 17 | 21 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 420 | 17 | 74 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 420 | 17 | 74 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 229 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 229 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 10 | 17 | 21 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 | 10 | 17 | 21 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 384 | 9 167 | 7 078 | 9 931 | 10 098 | 10 153 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 379 | 5 068 | 9 167 | 7 078 | 10 045 | 10 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 465 | 480 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 575 | 10 907 | 14 096 | 13 277 | 17 700 | 15 733 | 19 138 | 16 595 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 161 | 10 402 | 14 096 | 12 718 | 16 338 | 15 594 | 18 739 | 16 578 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 | 505 | 559 | 1 362 | 139 | 399 | 17 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 965 | 10 924 | 14 798 | 13 342 | 16 235 | 17 841 | 18 658 | 18 030 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 742 | 1 946 | 2 196 | 2 216 | 3 510 | 4 680 | 4 693 | 5 157 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 719 | 5 929 | 7 834 | 8 459 | 11 765 | 12 434 | 12 569 | 12 386 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 30 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 428 | 3 049 | 4 738 | 2 667 | 960 | 727 | 1 396 | 487 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 545 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 545 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 545 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 375 | 500 | 818 | 1 216 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 375 | 500 | 842 | 1 216 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 375 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 500 | 800 | 1 216 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 24 | 17 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 70 | 24 | 17 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 361 | 2 283 | 1 025 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 940 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 5 940 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 656 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 4 635 | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 635 | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 297 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 724 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,0 % | +15,5 % | -15,5 % | +4,3 % | -2,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,43 | 1,70 | 13,09 | 61,31 | 13,62 | 2,15 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,43 | 1,70 | 13,10 | 61,11 | 13,62 | 1,92 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,15 | 0,62 | 7,46 | 36,96 | 9,61 | 0,31 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,88 | 0,84 | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,60 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,14 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,30 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 7,3 % | 8,2 % | 6,0 % | 10,4 % | 7,8 % | 12,0 % ▼ | 12,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 3,5 % | 7,4 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,2 % | 6,9 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,2 % | 7,2 % | 8,4 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 1,48 | 1,62 | 1,60 | 1,65 | 2,00 | 0,40 ▲ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 24 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 139 дн. ▲ | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 27 дн. | 14 дн. | 3 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | 0,30 | 0,41 | 0,92 | 0,98 | 0,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,16 | 10,45 | 8,67 | 58,60 | 202,55 | 31,27 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 13,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).