Финансы ООО "АДС", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 382 | 4 663 | 4 053 | 2 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 461 | 360 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 461 | 360 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 382 | 4 202 | 3 692 | 2 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 864 | 2 042 | 3 676 | 2 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 518 | 2 159 | 16 | 769 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 373 | 3 334 | 5 144 | 4 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 461 | 360 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 461 | 360 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 373 | 3 334 | 4 683 | 3 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 | 1 816 | 2 523 | 3 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 843 | 1 518 | 2 159 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 382 | 4 663 | 4 053 | 2 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 935 | 1 378 | 1 371 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 925 | 1 378 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 274 | 809 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 274 | 809 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 | 2 012 | 3 668 | 1 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 446 | 2 012 | 4 097 | 1 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 373 | 3 334 | 5 144 | 4 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 | 2 876 | 1 870 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 981 | 2 876 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 262 | 809 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 262 | 809 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | 459 | 2 012 | 3 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 459 | 2 012 | 4 088 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 083 | 2 648 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 630 | 22 340 | 27 225 | 17 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 547 | 19 692 | 27 448 | 19 446 |
| Выручка за отчетный год | 22 391 | 26 744 | 17 988 | 25 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 699 | 704 | 2 716 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 944 | 704 | 2 716 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 755 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 692 | 26 040 | 19 455 | 22 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 931 | 2 648 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 152 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 944 | 1 530 | 1 799 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 826 | 108 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 826 | 1 025 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 931 | 1 884 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 764 | 815 | 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 931 | 1 884 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 944 | 1 530 | 1 799 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 944 | 1 530 | 1 799 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 931 | 1 884 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -424 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,58 | 2,09 | 1,01 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,58 | 2,09 | 1,01 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,40 | 1,07 | 0,00 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,10 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,5 % | 32,8 % | -56,6 % | 60,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 131,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.