Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО БАЗА", Новониколаевский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО БАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 085 | 4 694 | 3 121 | 11 932 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 086 | 4 694 | 3 121 | 11 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 855 | 2 201 | 1 253 | 1 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 276 | 1 400 | 563 | 2 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 955 | 1 093 | 1 305 | 7 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 358 | 4 086 | 4 694 | 11 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 358 | 4 086 | 4 694 | 11 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 250 | 1 855 | 2 201 | 999 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 | 1 276 | 1 400 | 2 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 651 | 955 | 1 093 | 8 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 085 | 4 694 | 3 121 | 11 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 064 | 4 347 | 2 929 | 8 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 327 | 2 909 | 8 614 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 347 | 192 | 3 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 347 | 192 | 3 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 358 | 4 086 | 4 694 | 11 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 358 | 3 937 | 4 347 | 7 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 917 | 4 327 | 7 553 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 347 | 4 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 783 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 347 | 2 588 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 989 | 4 574 | 4 375 | 10 346 |
| Выручка за предыдущий год | 6 737 | 9 351 | 14 582 | 31 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 748 | 4 777 | 10 207 | 20 867 |
| Выручка за отчетный год | 9 351 | 14 582 | 20 675 | 44 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 574 | 4 375 | 3 006 | 12 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 574 | 4 375 | 3 006 | 8 797 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 746 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 777 | 10 207 | 17 669 | 31 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 989 | 4 574 | 4 375 | 7 683 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 663 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 574 | 4 327 | 2 909 | 8 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 97 | 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 989 | 4 574 | 4 327 | 7 553 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 989 | 4 574 | 4 327 | 7 553 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 574 | 4 327 | 2 909 | 8 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 574 | 4 327 | 2 909 | 8 614 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 574 | 4 327 | 7 553 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 909 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 194,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 106,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45,48 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 112,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 194,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.