Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФЬЕВСКИЙ КАРЬЕР", Черемшан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФЬЕВСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 345 | 9 311 | 18 961 | 11 649 | 8 127 | 33 249 | 55 942 | 108 914 | 123 522 | 139 832 | 182 719 | 213 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 293 | 44 669 | 45 445 | 1 998 | 18 692 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 293 | 44 669 | 45 445 | 1 998 | 2 450 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 242 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 345 | 9 311 | 18 961 | 11 649 | 8 127 | 33 249 | 55 942 | 82 621 | 78 852 | 94 387 | 180 720 | 194 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 3 597 | 428 | 24 | 470 | 2 501 | 328 | 6 260 | 552 | 37 559 | 37 629 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 714 | 1 831 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 846 | 2 528 | 1 787 | 869 | 7 479 | 26 615 | 2 025 | 53 919 | 61 830 | 94 037 | 137 488 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 106 | 13 407 | 13 367 | 152 191 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 401 | 3 186 | 16 746 | 10 756 | 178 | 4 133 | 19 483 | 7 125 | 1 075 | 350 | 5 673 | 5 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 197 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 345 | 9 311 | 9 311 | 11 649 | 8 127 | 33 249 | 104 532 | 108 914 | 123 522 | 139 832 | 182 719 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 099 | 26 293 | 44 669 | 45 445 | 1 998 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 099 | 26 293 | 44 669 | 45 445 | 1 998 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 345 | 9 311 | 9 311 | 11 649 | 8 127 | 33 249 | 81 434 | 82 621 | 78 853 | 94 386 | 180 720 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 3 597 | 3 597 | 24 | 470 | 2 501 | 6 260 | 552 | 37 559 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 895 | 1 714 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 2 528 | 2 528 | 869 | 7 479 | 3 456 | 53 383 | 53 919 | 77 726 | 94 036 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 159 | 13 442 | 13 407 | 137 488 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 401 | 3 186 | 3 186 | 10 756 | 178 | 4 133 | 13 517 | 7 125 | 575 | 350 | 5 673 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 197 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 345 | 9 311 | 18 961 | 11 649 | 8 127 | 33 249 | 55 942 | 108 914 | 123 522 | 139 832 | 182 719 | 213 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 355 | 1 197 | 10 | 10 | 10 | 26 709 | 76 545 | 78 480 | 78 707 | 79 531 | 100 231 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 171 | 4 366 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 187 | 26 699 | 76 364 | 74 104 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 479 | 3 000 | 2 000 | 1 150 | 2 658 | 2 069 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 479 | 3 000 | 2 000 | 1 150 | 2 658 | 2 069 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 990 | 8 114 | 18 951 | 11 639 | 8 117 | 36 128 | 23 754 | 29 369 | 43 042 | 59 975 | 100 530 | 111 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 104 | 5 879 | 4 756 | 5 756 | 5 916 | 5 916 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 990 | 8 114 | 18 951 | 6 327 | 8 117 | 36 128 | 15 650 | 23 410 | 38 206 | 54 139 | 94 534 | 105 460 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 312 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 345 | 9 311 | 9 311 | 11 649 | 8 127 | 33 249 | 104 532 | 108 914 | 123 522 | 139 832 | 182 719 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 863 | 76 545 | 78 480 | 78 707 | 79 531 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 171 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 345 | 74 853 | 76 364 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 150 | 2 658 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 150 | 2 658 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 990 | 9 301 | 9 301 | 11 639 | 8 117 | 36 128 | 26 669 | 29 369 | 43 042 | 59 975 | 100 530 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 479 | 5 879 | 4 756 | 5 756 | 5 916 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 990 | 9 301 | 8 114 | 11 639 | 8 117 | 36 128 | 20 110 | 23 410 | 38 206 | 54 139 | 94 534 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 187 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 1 187 | 1 187 | 90 | 10 | 52 126 | 36 996 | 68 165 | 57 823 | 139 513 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 723 | 9 951 | 9 951 | 14 740 | 3 971 | 31 476 | 52 126 | 37 059 | 33 200 | 29 168 | 69 930 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 378 | 8 764 | 8 764 | 14 650 | 3 961 | 32 135 | 63 | 34 965 | 28 655 | 69 583 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 723 | 9 951 | 31 103 | 14 740 | 3 971 | 31 476 | 67 278 | 37 059 | 33 200 | 29 168 | 69 930 | 72 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 1 130 | 90 | 10 | 32 085 | 36 996 | 33 200 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 187 | 1 130 | 90 | 10 | 30 041 | 5 324 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 044 | 31 672 | 34 965 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 378 | 8 764 | 29 973 | 14 650 | 3 961 | 32 135 | 35 193 | 63 | 28 655 | 69 583 | 68 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 | 1 187 | 1 187 | 90 | 10 | 1 623 | 5 324 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 503 | 31 672 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 187 | 1 130 | 90 | 10 | 31 658 | 1 840 | 194 | 877 | 6 986 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 1 805 | 734 | 4 793 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 215 | 188 | 3 483 | 496 | 194 | 143 | 2 193 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 1 187 | 1 187 | 90 | 10 | 1 306 | 1 840 | 496 | 194 | 877 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 365 | 734 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 | 682 | 3 484 | 496 | 194 | 143 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 1 187 | 1 187 | 90 | 10 | 1 019 | 1 511 | 228 | 824 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 2 210 | 91 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 237 | 2 210 | 2 070 | 91 | 114 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 276 | 950 | 1 130 | 90 | 10 | 29 588 | 1 511 | 228 | 824 | 770 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 950 | 1 130 | 90 | 10 | 29 588 | 1 511 | 228 | 824 | 770 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 276 | 1 019 | 1 511 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 639 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 744 | 39 123 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 431 | 36 499 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 313 | 2 624 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 105 | 49 240 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 088 | 40 698 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 850 | 1 469 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 167 | 7 073 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 635 | 1 010 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 635 | 1 010 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 666 | 970 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 970 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 666 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 027 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 097 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 100 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 497 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 070 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 070 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 228 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ | ||
| Активы | 108,9 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | 182,7 млн ₽ | 213,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76,5 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,4 % | -12,1 % | +139,7 % | +4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 1,83 | 1,57 | 1,80 | 1,75 | 1,19 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 1,77 | 1,57 | 1,42 | 1,41 | 0,84 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,34 | 0,01 | 0,06 | 1,41 | 0,34 ▲ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,44 | 0,47 | 0,23 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,57 | 0,78 | 1,30 | 1,13 | 0,95 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 14,4 % | -5,3 % | 1,8 % | 0,5 % | 5,8 % | 5,4 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | -6,8 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,6 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -1,8 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,2 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | -2,9 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,8 % | 7,5 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,27 | 0,21 | 0,38 | 0,34 | 0,76 ▼ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 531 дн. | 680 дн. | 1 177 дн. | 718 дн. | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 268 дн. | — | 0 дн. | 197 дн. | 200 дн. | 56 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 629 дн. | — | 690 дн. | 496 дн. | 560 дн. | 130 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -98 830 дн. | — | 487 дн. | 419 дн. | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,45 | 0,36 | 0,44 | 0,43 | 0,27 ▲ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,09 | 5,56 | — | — | — | 1,49 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 366).