Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТТРАНСЛОГИСТИК", Строителей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТТРАНСЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 934 | 189 918 | 163 305 | 89 119 | 223 029 | 201 651 | 288 117 | 298 567 | 486 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 040 | 20 951 | 36 424 | 27 081 | 90 717 | 115 482 | 174 742 | 219 765 | 319 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 037 | 20 170 | 33 555 | 27 081 | 89 226 | 107 922 | 151 291 | 193 025 | 249 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 781 | 2 869 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 491 | 7 560 | 23 451 | 26 741 | 69 464 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 894 | 168 967 | 126 881 | 62 038 | 132 312 | 86 169 | 113 375 | 78 802 | 167 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 222 | 15 130 | 28 612 | 30 224 | 46 571 | 29 190 | 7 119 | 14 968 | 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 574 | 566 | 581 | 1 946 | 630 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 697 | 151 439 | 94 446 | 28 587 | 49 050 | 52 049 | 98 908 | 58 579 | 157 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 975 | 2 398 | 3 823 | 3 227 | 28 243 | 758 | 6 076 | 1 699 | 8 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 874 | 106 | 692 | 1 610 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 999 | 117 934 | 83 635 | 163 305 | 142 162 | 223 029 | 201 651 | 288 117 | 298 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 544 | 25 040 | 35 048 | 36 424 | 59 410 | 90 717 | 115 482 | 174 742 | 219 765 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 544 | 25 037 | 33 956 | 33 555 | 58 894 | 89 226 | 107 922 | 151 291 | 193 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 1 092 | 2 869 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 516 | 1 491 | 7 560 | 23 451 | 26 741 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 454 | 92 894 | 48 587 | 126 881 | 82 752 | 132 312 | 86 169 | 113 375 | 78 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 560 | 22 222 | 18 393 | 28 612 | 36 580 | 46 571 | 29 190 | 7 119 | 14 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 323 | 574 | 566 | 581 | 1 946 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 556 | 66 697 | 27 796 | 94 446 | 40 137 | 49 050 | 52 049 | 98 908 | 58 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 3 975 | 2 398 | 3 823 | 2 748 | 28 243 | 758 | 6 076 | 1 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 964 | 7 874 | 106 | 692 | 1 610 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 934 | 189 918 | 163 305 | 89 119 | 223 029 | 201 651 | 288 117 | 298 567 | 486 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 383 | 6 196 | 17 171 | 1 983 | 37 560 | 45 170 | 63 964 | 85 790 | 149 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 550 | 45 160 | 63 954 | 85 780 | 149 167 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 602 | 1 497 | 43 001 | 15 060 | 79 760 | 82 907 | 104 182 | 87 616 | 131 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 1 490 | 1 450 | 200 | 29 853 | 40 438 | 36 598 | 16 598 | 16 598 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 557 | 13 702 | 33 060 | 49 086 | 53 204 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 7 | 41 551 | 14 860 | 44 350 | 28 768 | 34 524 | 21 932 | 61 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 950 | 182 225 | 103 133 | 72 076 | 105 709 | 73 574 | 119 970 | 125 160 | 206 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 225 | 6 | 7 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 950 | 103 127 | 72 069 | 103 551 | 71 416 | 117 812 | 123 002 | 204 538 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 158 | 2 158 | 2 158 | 2 158 | 2 158 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 999 | 117 935 | 83 635 | 163 305 | 142 162 | 223 029 | 201 651 | 288 117 | 298 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 765 | 3 383 | 7 007 | 17 171 | 18 444 | 37 560 | 45 170 | 63 964 | 85 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 434 | 37 550 | 45 160 | 63 954 | 85 780 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 602 | 1 755 | 43 001 | 29 640 | 79 760 | 82 907 | 104 182 | 87 616 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 1 490 | 1 450 | 9 770 | 29 853 | 40 438 | 36 598 | 16 598 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 112 | 5 557 | 13 702 | 33 060 | 49 086 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 265 | 41 551 | 15 758 | 44 350 | 28 768 | 34 524 | 21 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 234 | 113 950 | 74 873 | 103 133 | 94 078 | 105 709 | 73 574 | 119 970 | 125 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 127 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 234 | 113 950 | 74 873 | 103 127 | 91 793 | 103 551 | 71 416 | 117 812 | 123 002 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 158 | 2 158 | 2 158 | 2 158 | 2 158 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 458 | 10 027 | 935 | 16 294 | 7 402 | 46 649 | 49 713 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 668 | 138 362 | 128 753 | 111 825 | 157 082 | 179 422 | 156 576 | 348 314 | 309 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 171 | 135 904 | 118 726 | 118 021 | 156 147 | 163 128 | 149 174 | 301 665 | 259 424 |
| Выручка за отчетный год | 138 362 | 128 753 | 111 825 | 113 738 | 179 422 | 156 576 | 348 314 | 309 137 | 338 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 458 | 35 846 | 9 207 | 16 294 | 7 402 | 46 649 | 49 713 | 6 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 458 | 35 846 | 9 207 | 15 170 | 3 824 | 42 409 | 44 956 | 3 050 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 124 | 3 578 | 4 240 | 4 757 | 3 770 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 904 | 92 907 | 118 021 | 104 531 | 163 128 | 149 174 | 301 665 | 259 424 | 331 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 458 | 10 027 | 935 | 15 170 | 3 824 | 42 409 | 44 956 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 124 | 3 578 | 4 240 | 4 757 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 272 | 34 399 | 4 211 | 20 254 | 11 039 | 23 510 | 35 779 | 38 689 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 241 | 24 152 | 7 643 | 11 470 | 154 303 | 79 527 | 49 630 | 98 197 | 54 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 427 | 25 599 | 7 265 | 16 466 | 149 219 | 72 312 | 68 529 | 107 374 | 18 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 3 272 | 8 427 | 4 860 | 20 254 | 11 039 | 23 510 | 35 779 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 623 | 7 241 | 24 152 | 7 643 | 48 192 | 154 303 | 79 527 | 49 630 | 3 864 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 438 | 6 427 | 25 752 | 7 265 | 44 267 | 149 219 | 72 312 | 68 529 | 13 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 2 617 | 6 742 | 4 067 | 19 116 | 7 610 | 18 795 | 21 825 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 655 | 1 685 | 1 233 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 655 | 712 | 1 233 | 842 | 24 609 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 617 | 33 687 | 3 369 | 19 116 | 7 610 | 18 795 | 21 825 | 63 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 617 | 33 687 | 3 369 | 19 116 | 7 610 | 18 795 | 21 825 | 63 298 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 067 | 19 116 | 7 610 | 18 795 | 21 825 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 477 | 5 658 | 15 646 | 6 984 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 717 | 173 728 | 313 295 | 358 805 | 292 269 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 500 | 169 495 | 293 132 | 339 798 | 291 686 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 217 | 4 233 | 20 163 | 19 007 | 583 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 240 | 240 647 | 307 637 | 343 159 | 285 285 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 275 | 178 078 | 254 089 | 273 871 | 221 543 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 783 | 14 102 | 30 344 | 32 882 | 38 469 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 245 | 906 | 4 540 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 937 | 47 561 | 18 664 | 36 406 | 3 008 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 151 | 3 500 | 50 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 151 | 3 500 | 50 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 651 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | 3 500 | 50 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 433 | 16 868 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 885 | 20 550 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 885 | 20 550 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 452 | 3 682 | 3 440 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 452 | 3 682 | 3 440 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 910 | 5 718 | 15 696 | 6 984 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 179,4 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 348,3 млн ₽ | 309,1 млн ₽ | 338,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | ||
| Активы | 89,1 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | 288,1 млн ₽ | 298,6 млн ₽ | 487,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 149,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,7 % | +122,5 % | -11,2 % | +9,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,25 | 1,17 | 0,95 | 0,63 | 0,81 | 1,52 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,73 | 0,77 | 0,88 | 0,48 | 0,81 | 1,27 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,27 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,96 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,29 | 0,31 | 0,46 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 43,94 | 4,94 | 3,46 | 3,50 | 2,48 | 2,26 | 0,68 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | 8,5 % | 2,4 % | 12,2 % | 14,5 % | 0,9 % | 4,1 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,7 % | 4,9 % | 5,4 % | 7,1 % | 18,7 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 8,6 % | 3,8 % | 6,5 % | 7,3 % | 13,0 % | 1,8 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 169,9 % | 50,9 % | 16,8 % | 29,4 % | 25,4 % | 42,4 % | 10,0 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,78 | 1,21 | 1,04 | 0,69 | 1,19 ▼ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 100 дн. | 121 дн. | 104 дн. | 69 дн. | 170 дн. | 65 дн. ▼ | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 104 дн. | 71 дн. | 9 дн. | 21 дн. | 1 дн. | 7 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. | 232 дн. | 175 дн. | 143 дн. | 173 дн. | 225 дн. | 71 дн. ▼ | 148 дн. |
| Финансовый цикл | — | -28 дн. | 18 дн. | -30 дн. | -83 дн. | -54 дн. | 8 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | 0,20 | 0,15 | -0,06 | -0,59 | -0,23 | 0,44 ▼ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,40 | 2,15 | 1,81 | 1,42 | 1,15 | 1,47 | 3,75 ▼ | 2,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).