Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА", Нижнекамск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 462 060 | 54 862 | 53 869 | 74 268 | 105 670 | 166 050 | 174 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 556 205 | 41 915 | 35 514 | 32 443 | 81 606 | 141 100 | 154 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 397 802 | 41 915 | 35 514 | 28 942 | 34 384 | 68 015 | 56 671 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 47 222 | 73 086 | 97 530 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 158 404 | 3 501 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 905 855 | 12 947 | 18 355 | 41 825 | 24 064 | 24 950 | 19 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 023 898 | 1 543 | 1 545 | 31 144 | 8 618 | 9 266 | 11 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 743 623 | 9 733 | 15 534 | 10 277 | 13 334 | 10 676 | 5 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 049 710 | 1 549 | 1 067 | 1 891 | 4 510 | 2 279 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 597 | 121 | 209 | 405 | 221 | 499 | 689 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 462 | 54 862 | 53 147 | 71 723 | 105 670 | 166 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 556 | 41 915 | 35 514 | 55 343 | 81 606 | 141 100 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 398 | 41 915 | 35 514 | 28 942 | 34 384 | 68 015 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 401 | 47 222 | 73 086 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 158 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 906 | 12 947 | 17 633 | 16 380 | 24 064 | 24 950 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 024 | 1 543 | 1 543 | 2 084 | 8 618 | 9 266 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 744 | 9 733 | 14 812 | 14 006 | 13 334 | 10 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 050 | 1 549 | 1 067 | 1 891 | 4 510 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 121 | 209 | 290 | 221 | 499 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 462 060 | 54 862 | 53 868 | 58 825 | 105 670 | 166 050 | 174 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 295 | 13 151 | 43 321 | 71 526 | 93 051 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 | 10 702 | 31 153 | 56 736 | 87 950 | 111 715 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 534 228 | 59 192 | 47 573 | 45 593 | 62 349 | 94 523 | 81 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 366 430 | 17 187 | 10 715 | 10 856 | 25 595 | 51 103 | 51 972 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 156 167 798 | 39 309 | 32 722 | 28 129 | 27 969 | 32 828 | 20 110 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 696 | 4 137 | 6 608 | 8 785 | 10 591 | 9 057 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 463 | 54 862 | 53 147 | 71 724 | 105 670 | 166 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 787 | 26 755 | 43 321 | 71 526 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 10 702 | 31 153 | 56 736 | 87 950 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 535 | 59 192 | 48 312 | 44 969 | 62 349 | 94 523 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 366 | 17 187 | 11 453 | 12 668 | 25 595 | 51 103 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 156 168 | 39 309 | 32 722 | 25 692 | 27 969 | 32 828 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 696 | 4 137 | 6 608 | 8 785 | 10 591 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 713 | 10 244 | 15 624 | 5 506 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 210 | 12 170 | 115 232 | 83 540 | 102 254 | 93 234 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 361 | 17 880 | 106 519 | 73 296 | 86 630 | 87 728 | |
| Выручка за отчетный год | 5 209 824 | 12 170 | 115 232 | 81 032 | 102 254 | 93 234 | 89 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 713 | 9 560 | 15 624 | 5 506 | 107 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 563 997 | 14 399 | 14 183 | 11 454 | 17 001 | 15 123 | 14 367 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 361 230 | 17 880 | 106 519 | 71 472 | 86 630 | 87 728 | 89 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 564 | 14 399 | 14 183 | 15 308 | 17 001 | 15 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 2 239 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 020 216 | 106 951 | 10 131 | 9 760 | 6 547 | 20 280 | 16 059 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 635 385 | 88 827 | 4 632 | 5 627 | 9 406 | 13 520 | 4 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 020 | 106 951 | 10 270 | 9 058 | 6 547 | 20 280 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 635 | 88 827 | 5 250 | 3 983 | 9 406 | 13 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 148 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 158 404 | 3 501 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 8 484 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 8 484 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 10 702 | 31 153 | 56 736 | 87 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 787 | 26 755 | 43 320 | 71 526 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 | 10 702 | 31 153 | 56 736 | 87 950 | 111 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 295 | 25 238 | 43 320 | 71 526 | 93 051 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | 10 602 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 10 625 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 172 168 | 2 258 | 9 018 | 3 008 | 2 240 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 172 168 | 2 258 | 9 018 | 3 008 | 2 240 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 172 168 | 2 258 | 9 018 | 3 008 | 2 240 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 172 168 | 2 258 | 9 018 | 3 008 | 2 240 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 979 | 39 018 | 56 726 | 71 290 | 104 355 | 113 161 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 096 | 34 979 | 37 509 | 52 447 | 71 290 | 104 355 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 049 711 | 4 616 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 298 565 | 109 208 | 141 533 | 90 048 | 107 089 | 108 193 | 91 106 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 466 476 | 11 545 | 136 599 | 65 479 | 96 519 | 94 664 | 89 618 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 832 089 | 97 663 | 4 934 | 24 569 | 10 570 | 13 529 | 1 488 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 248 854 | 110 709 | 142 015 | 94 497 | 102 473 | 110 740 | 93 466 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 466 966 | 43 728 | 77 737 | 28 561 | 29 174 | 37 956 | 28 377 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 888 917 | 38 779 | 38 093 | 44 624 | 53 811 | 48 062 | 49 136 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 46 | 6 | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 892 971 | 28 202 | 26 027 | 21 266 | 19 482 | 24 719 | 15 953 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 425 | 85 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 425 | 85 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 425 | 85 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 414 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 414 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 600 000 | 21 204 | 20 864 | 20 907 | 31 214 | 23 765 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 000 | 10 602 | 20 864 | 20 907 | 31 214 | 24 228 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 000 | 463 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 602 | 20 450 | 20 907 | 31 214 | 23 765 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 000 | 10 602 | 463 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 000 | 463 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 602 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 049 711 | 16 001 | 25 523 | 35 092 | 21 490 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 54,9 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 166,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 43,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,39 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,24 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,41 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -4,0 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 36 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 351 дн. | 108 дн. | 213 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,33 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.