Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСА ДАРОМ.РУ", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСА ДАРОМ.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 928 | 138 345 | 140 407 | 170 561 | 120 047 | 1 084 894 | 2 201 634 | 4 173 371 | 4 836 089 | 5 192 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 945 | 29 607 | 35 631 | 35 348 | 9 426 | 143 161 | 112 731 | 2 013 236 | 1 764 096 | 1 342 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 586 | 17 743 | 14 980 | 9 799 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 507 | 29 301 | 35 551 | 35 348 | 9 426 | 90 334 | 103 008 | 1 622 804 | 1 355 748 | 1 014 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 610 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 369 609 | 393 368 | 318 658 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 438 | 305 | 80 | 5 215 | 4 137 | 3 080 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 984 | 108 738 | 104 775 | 135 213 | 110 621 | 941 733 | 2 088 903 | 2 160 135 | 3 071 993 | 3 850 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 414 | 3 278 | 2 074 | 2 250 | 1 030 | 620 657 | 1 303 025 | 1 814 891 | 2 303 956 | 2 593 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 609 | 41 726 | 45 | 534 | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 625 | 102 797 | 102 687 | 132 371 | 108 959 | 259 399 | 693 590 | 257 623 | 624 078 | 529 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 471 | 17 400 | 663 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 944 | 1 937 | 14 | 593 | 632 | 22 068 | 46 190 | 85 471 | 125 338 | 63 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 727 | 901 | 2 106 | 687 | 247 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 249 | 66 928 | 159 621 | 140 407 | 148 067 | 255 910 | 1 083 545 | 2 201 634 | 4 173 371 | 4 836 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 627 | 17 945 | 24 055 | 35 631 | 13 203 | 36 111 | 141 812 | 112 731 | 2 013 236 | 1 764 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 586 | 17 743 | 14 980 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 063 | 17 507 | 23 862 | 35 551 | 13 203 | 36 024 | 88 986 | 103 008 | 1 622 804 | 1 355 748 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 610 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | 1 | 369 609 | 393 368 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 564 | 438 | 193 | 80 | 5 215 | 4 137 | 3 080 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 622 | 48 983 | 135 566 | 104 775 | 134 863 | 219 799 | 941 733 | 2 088 903 | 2 160 135 | 3 071 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 24 414 | 4 764 | 2 074 | 2 235 | 3 011 | 620 657 | 1 303 025 | 1 814 891 | 2 303 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 150 | 39 609 | 41 726 | 45 | 534 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 208 | 22 625 | 130 735 | 102 687 | 132 035 | 195 415 | 259 399 | 693 590 | 257 623 | 624 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 471 | 17 400 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 336 | 1 944 | 67 | 14 | 593 | 14 205 | 22 068 | 46 190 | 85 471 | 125 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 7 018 | 901 | 2 106 | 687 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 928 | 138 345 | 140 407 | 170 561 | 120 047 | 1 084 894 | 2 201 634 | 4 173 371 | 4 836 089 | 5 192 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 999 | 76 211 | 93 235 | 145 559 | 116 451 | 231 010 | 580 356 | 588 598 | 233 059 | 103 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 989 | 76 201 | 93 225 | 145 549 | 116 441 | 231 000 | 580 346 | 588 588 | 233 049 | 103 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 241 | 1 890 639 | 1 679 247 | 788 453 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 241 | 362 935 | 374 808 | 260 126 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 527 705 | 1 304 439 | 528 327 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 930 | 62 134 | 47 173 | 25 002 | 3 596 | 853 643 | 1 621 278 | 1 694 133 | 2 923 783 | 4 300 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 929 | 188 524 | 204 450 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 930 | 61 205 | 47 173 | 25 002 | 3 596 | 660 511 | 1 598 961 | 1 421 712 | 2 829 635 | 3 734 121 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 608 | 22 318 | 67 972 | 94 148 | 121 200 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 445 098 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 249 | 66 928 | 159 621 | 140 407 | 148 067 | 255 910 | 1 083 545 | 2 201 634 | 4 173 371 | 4 836 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 353 | 19 999 | 101 426 | 93 235 | 123 350 | 104 519 | 229 661 | 580 356 | 588 598 | 233 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 343 | 19 989 | 101 416 | 93 225 | 123 340 | 104 509 | 229 651 | 580 346 | 588 588 | 233 049 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 397 | 241 | 1 890 639 | 1 679 247 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 397 | 241 | 362 935 | 374 808 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 527 705 | 1 304 439 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 896 | 6 929 | 58 195 | 47 172 | 24 717 | 150 994 | 853 643 | 1 621 278 | 1 694 133 | 2 923 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 524 | 204 450 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 896 | 6 929 | 58 195 | 47 172 | 24 717 | 150 994 | 660 511 | 1 598 961 | 1 421 712 | 2 829 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 608 | 22 318 | 67 972 | 94 148 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 596 | 78 253 | 17 586 | 10 851 | 16 581 | 178 349 | 691 416 | 1 526 362 | 2 481 074 | 3 576 321 |
| Выручка за предыдущий год | 242 271 | 819 347 | 75 309 | 54 220 | 84 103 | 2 112 878 | 3 293 550 | 7 350 042 | 12 965 706 | 20 269 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 675 | 741 094 | 57 723 | 43 369 | 67 522 | 1 934 529 | 2 602 134 | 5 823 680 | 10 484 632 | 16 692 871 |
| Выручка за отчетный год | 819 348 | 1 209 346 | 54 220 | 84 101 | 69 699 | 3 293 550 | 7 350 042 | 12 965 706 | 20 269 192 | 20 542 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 260 | 185 639 | 10 851 | 16 594 | 11 353 | 691 416 | 1 526 362 | 2 481 074 | 3 576 321 | 3 373 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 788 | 35 162 | 509 | 177 153 | 123 173 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 472 | 150 477 | 18 119 | 16 085 | 16 241 | 514 263 | 1 403 189 | 2 733 734 | 4 052 219 | 4 833 371 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 741 088 | 1 023 707 | 43 369 | 67 507 | 58 346 | 2 602 134 | 5 823 680 | 10 484 632 | 16 692 871 | 17 168 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 029 | 14 774 | 432 | 177 153 | 123 173 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 567 | 63 479 | 19 918 | 18 119 | 16 149 | 244 765 | 514 263 | 1 403 189 | 2 733 734 | 4 052 219 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 870 | 56 237 | 30 731 | 155 872 | 450 602 | 298 996 | 299 636 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 214 | 13 727 | 196 | 15 015 | 40 462 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 824 | 3 221 | 122 051 | 172 540 | 173 564 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 30 000 | 829 | 32 304 | 120 | 79 808 | 518 608 | 903 605 | 1 247 845 | 1 668 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 924 | 8 925 | 886 | 2 085 | 1 112 | 94 479 | 201 685 | 230 094 | 314 786 | 248 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 443 | 11 849 | 23 101 | 30 659 | 10 660 | 155 872 | 450 602 | 298 996 | 299 636 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 853 | 214 | 13 727 | 196 | 15 015 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 824 | 3 221 | 122 051 | 172 540 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 224 | 2 | 27 606 | 829 | 32 283 | 111 897 | 79 808 | 518 608 | 903 605 | 1 247 845 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 810 | 2 927 | 2 173 | 886 | 2 059 | 35 674 | 94 479 | 201 685 | 230 094 | 314 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 344 | 11 624 | 25 215 | 29 874 | 2 273 | 120 840 | 350 694 | 237 889 | 233 049 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 225 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 114 | 605 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 39 972 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 605 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 645 | 56 237 | 30 731 | 120 840 | 350 694 | 237 889 | 233 048 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 645 | 56 237 | 30 731 | 120 840 | 350 694 | 237 889 | 233 048 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 344 | 11 624 | 25 215 | 29 874 | 2 273 | 120 840 | 350 694 | 237 889 | 233 049 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 102 | 64 862 | 820 895 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 640 425 | 7 654 721 | 13 789 407 | 19 745 386 | 18 762 959 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 557 709 | 7 498 421 | 13 720 166 | 19 664 089 | 14 582 113 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 716 | 156 300 | 69 241 | 81 297 | 4 180 846 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 687 010 | 7 494 619 | 13 724 545 | 18 924 491 | 18 824 981 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 133 884 | 6 608 550 | 10 625 832 | 16 140 893 | 16 369 171 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 797 | 377 523 | 1 506 476 | 1 833 990 | 2 189 195 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 045 | 12 688 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 174 | 124 676 | 64 830 | 107 233 | 48 352 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 488 155 | 373 825 | 1 527 407 | 829 687 | 218 263 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 720 | 66 | 11 560 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 150 875 | 66 | 11 560 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 148 508 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 2 367 | 66 | 11 560 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 751 | 105 155 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 441 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 310 | 105 155 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 181 700 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 400 | 204 000 | 238 600 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 221 400 | 204 000 | 238 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 700 | 181 700 | 229 647 | 1 031 188 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 229 647 | 588 588 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 700 | 181 700 | 442 600 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 366 | 24 122 | 39 281 | 39 867 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,7 млн ₽ | 3,29 млрд ₽ | 7,35 млрд ₽ | 12,97 млрд ₽ | 20,27 млрд ₽ | 20,54 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 350,7 млн ₽ | 237,9 млн ₽ | 233,0 млн ₽ | -132,9 млн ₽ | ||
| Активы | 120,0 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 4,17 млрд ₽ | 4,84 млрд ₽ | 5,19 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 116,5 млн ₽ | 231,0 млн ₽ | 580,4 млн ₽ | 588,6 млн ₽ | 233,1 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4 625,4 % | +123,2 % | +76,4 % | +56,3 % | +1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,76 | 1,10 | 1,29 | 1,28 | 1,05 | 0,90 | 1,98 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,48 | 0,33 | 0,46 | 0,20 | 0,26 | 0,29 | 1,03 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,71 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,21 | 0,26 | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,49 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 3,70 | 2,79 | 6,09 | 19,75 | 49,01 | 0,64 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | -7,0 % | 5,4 % | 1,7 % | -1,9 % | -2,3 % | -7,1 % | 3,0 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -9,9 % | 3,7 % | 4,8 % | 1,8 % | 1,1 % | -0,6 % | 1,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 11,1 % | 15,9 % | 5,7 % | 4,8 % | -2,6 % | 1,4 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,9 % | 52,3 % | 60,4 % | 40,4 % | 100,0 % | -128,0 % | 7,0 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 3,04 | 3,34 | 3,11 | 4,19 | 3,96 | 1,40 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 571 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 38 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 87 дн. | 82 дн. | 63 дн. | 50 дн. | 55 дн. | 65 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 93 дн. | 100 дн. | 49 дн. | 62 дн. | 79 дн. | 55 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 555 дн. | 23 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 0 дн. | -15 дн. | 49 дн. ▲ | 26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,09 | 0,22 | 0,22 | 0,05 | -0,12 | 0,59 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 42,68 | 2,48 | 4,00 | 1,85 | 0,83 | -0,71 | 5,10 ▼ | 6,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.32 (компаний: 2842).