Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАМАЛОГИСТИК", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАМАЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 390 | 187 453 | 213 614 | 199 213 | 210 358 | 233 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 215 | 43 360 | 41 681 | 40 003 | 38 360 | 36 897 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 215 | 43 360 | 41 681 | 40 003 | 38 360 | 36 897 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 175 | 144 093 | 171 933 | 159 210 | 171 999 | 196 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 590 | 139 374 | 170 382 | 157 479 | 170 694 | 184 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 585 | 4 719 | 1 551 | 1 731 | 1 303 | 12 647 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 633 | 52 390 | 187 453 | 213 614 | 199 213 | 210 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 754 | 44 215 | 43 360 | 41 681 | 40 003 | 38 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 754 | 44 215 | 43 360 | 41 681 | 40 003 | 38 360 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 878 | 8 175 | 144 093 | 171 933 | 159 210 | 171 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 271 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 082 | 7 590 | 139 374 | 170 382 | 157 479 | 170 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 525 | 585 | 4 719 | 1 551 | 1 731 | 1 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 390 | 187 453 | 213 614 | 199 213 | 210 358 | 233 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 849 | 73 615 | 69 540 | 84 196 | 96 010 | 115 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 877 | 112 517 | 137 495 | 103 135 | 95 939 | 99 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 877 | 112 517 | 137 495 | 103 135 | 95 939 | 99 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 665 | 1 321 | 6 579 | 11 883 | 18 409 | 19 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 233 | 197 | 5 788 | 11 026 | 15 478 | 18 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 1 124 | 791 | 857 | 2 931 | 1 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 633 | 52 390 | 187 453 | 213 614 | 199 213 | 210 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 327 | 73 615 | 69 540 | 84 196 | 96 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 475 | 17 877 | 112 517 | 137 495 | 103 135 | 95 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 475 | 17 877 | 112 517 | 137 495 | 103 135 | 95 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 298 | 7 187 | 1 321 | 6 579 | 11 883 | 18 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 057 | 6 755 | 197 | 5 788 | 11 026 | 15 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 432 | 1 124 | 791 | 857 | 2 931 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 295 | 39 954 | 34 872 | 28 638 | 39 831 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 674 | 42 359 | 37 408 | 31 173 | 43 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 370 | 2 379 | 2 405 | 2 536 | 2 535 | 3 811 |
| Выручка за отчетный год | 36 674 | 42 359 | 37 408 | 31 173 | 43 642 | 37 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 295 | 39 954 | 34 872 | 28 638 | 39 831 | 33 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 295 | 39 954 | 34 872 | 28 638 | 39 831 | 33 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 379 | 2 405 | 2 536 | 2 535 | 3 811 | 4 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 295 | 39 954 | 34 872 | 28 638 | 39 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 989 | 55 288 | 3 925 | 60 361 | 55 014 | 30 119 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 184 | 4 236 | 5 536 | 5 238 | 4 452 | 2 639 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 147 | 160 756 | 51 138 | 61 208 | 30 649 | 77 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 269 | 141 186 | 76 549 | 24 247 | 11 014 | 77 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 495 | 55 288 | 3 925 | 60 361 | 55 014 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 786 | 4 678 | 4 236 | 5 536 | 5 238 | 4 452 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 025 | 29 931 | 160 756 | 51 138 | 61 208 | 30 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 109 | 29 053 | 141 186 | 76 549 | 24 247 | 11 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 495 | 55 288 | 3 925 | 60 361 | 55 014 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 432 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 989 | 55 288 | 3 925 | 60 361 | 55 014 | 27 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 989 | 55 288 | 3 925 | 60 361 | 55 014 | 27 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,0 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Активы | 52,4 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 213,6 млн ₽ | 199,2 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | 233,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 115,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 109,08 | 26,13 | 13,40 | 9,34 | 10,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 109,08 | 26,13 | 13,40 | 9,34 | 10,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 3,57 | 0,24 | 0,15 | 0,07 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,55 | 2,07 | 1,37 | 1,19 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,4 % | 29,5 % | 1,8 % | 30,3 % | 26,2 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,6 % | 75,1 % | 5,6 % | 71,7 % | 57,3 % | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.